Configurações do Sped ECD (PHD) - Contábil

Configurar Plano de Contas (PHD)

1. Acesse o sistema Gerenciador Alterdata Pack (PHD).

2. Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.

3. Clique em Plano de Contas.

4. Selecione o plano de contas da empresa.

5. Na aba Definição, acesse Arquivo / Editar.

6. Preencha todos os campos referentes aos grupos Níveis do plano de contas, Classificação interna e Contas de encerramento.

7. Certifique-se que os campos estão corretos.

8. Clique em Gravar.
   
   

Vincular Plano Referencial (PHD) 

O vínculo de planos referenciais é obrigatório para a geração dos arquivos do Sped ECD e ECF, de modo que todas as contas analíticas estejam vinculadas com o movimento.

1. Acesse o sistema Gerenciador Alterdata Pack (PHD).

2. Na tela principal do PHD, clique na aba Manutenção. 

3. Clique em Vincula Plano Referencial.

4. Selecione o plano de contas.

5. No campo Plano Referencial, selecione a conta ECF / ECD (A partir do leiaute 3).

6. Marque o regime de tributação.

   Caso tenha mais de uma empresa utilizando o mesmo plano com regimes de tributação distintos, é necessário vincular o plano referencial para cada tipo.

   Exemplo:

   Empresa 1 (Lucro Real) e Empresa 2 (Lucro Presumido), se ambas utilizam o mesmo plano de contas, é necessário vincular o plano referencial para o tipo Lucro Real e Lucro Presumido, respectivamente.

   
   

   
   

7. Selecione o nível e a conta a qual será vinculada.

8. Selecione a conta referencial correspondente.

9. Clique em Vincular Classificação Referencial.

10. Confirme o vínculo.
    
    

Configurar Empresa

1. Na tela principal do Contábil, clique na aba Cadastros.

2. Clique em Empresas.

3. Selecione a empresa.

4. Clique em Editar.

5. Na aba Dados, marque a opção Gera SPED (ECD - Escrituração Contábil Digital).

6. Clique em Gravar.

Configurações para emissão do Livro Z (Fiscal)

Para que o sistema leve as informações do livro auxiliar com movimento de inventário, a empresa precisa estar cadastrada no sistema Escrita Fiscal e algumas configurações predefinidas.

Configurar Empresa 

1. Acesse o sistema Fiscal.

2. Clique em Cadastros / Empresas.

3. Localize a empresa.

4. Clique em Editar .

5. Acesse a aba Geral / Livros.

6. Informe o número do livro de Inventário de acordo com o que será gerado.
   

   Esta informação será utilizada nos registros:

   • Posição 2 do registro I012 do livro B;

   • Posição 2 do registro I012 do livro R;

   • Posição 3 do registro I030 do livro Z;

   • Posição 3 do registro J900 do livro Z.
     
     

   B ou R

    Além dos registros que já eram gerados normalmente, serão gerados os registros:

   • I012 - Identificação do Livro Auxiliar ao Diário ou Livro Principal (esse registro fará a ligação entre os dois aquivos). Na posição 5 é informado o resumo do arquivo auxiliar;

   • I015 - Identificação das contas que serão declaradas no livro auxiliar. Serão levadas todas as contas vinculadas ao movimento do período.

   
   

   Z

   Registros do Livro Z:

   • I012 - Identificação da escritura principal;

   • I015 - Identificação das contas que se referem ao movimento de inventário;

   • I050 - Detalhamento das contas declaradas no I015 (lembrando que aqui irão como sintéticas, nível 1);

   • I500 - Definição do tamanho da fonte que será gerado o relatório com o livro de inventário. Será levado 7 de forma fixa para que as colunas se ajustem corretamente ao tamanho do papel;

   • I550 - Dados do movimento parametrizado conforma registro anterior. Para preenchimento desses registros será considerado o movimento de inventário que contenha data final igual a data final de geração do arquivo;

   • I555 - Registro parametrizável com totalização. Leva o somatório da coluna valor total;

   • I510 - Registro parametrizável - A definição das colunas será levada de forma fixa com seus respectivos tipos e tamanhos conforme:

     Classificação Fiscal - carácter - 20 posições Discriminação - carácter - 53 posições Unidade - carácter - 10 posições Quantidade - numérico - 20 posições com 4 casas decimais Valor Unitário - numérico - 25 posições com 2 casas decimais Valor Total - numérico - 25 posições com 2 casas decimais

     
     

   Os demais registros seguem as mesmas regras do livro principal, sendo eles: 0000, 0001, 0007, 0990, I010, I990, J001, J900. 9001, 9900, 9990, 9999.
   No caso de substituição haverá ainda os registros J801 e J932.
   Os dois arquivos deverão ser importados e validados individualmente pelo PVA. Sendo que o arquivo com o livro principal terá o passo de Verificar Contas onde serão verificadas se as contas que estão declaradas no livro auxiliar batem com as contas do livro principal. 

   
   

   
   

7. (Opcional) Caso queira gerar o livro para uma empresa secundária, informe na aba Integração / campo Código Empresa Outro Sistema o número de identificação desta.

   Quando a opção de Gerar arquivo consolidado não estiver marcada na geração do Sped, é considerado o movimento de todas as empresas que contenham o campo Código Empresa Outro Sistema com a identificação correspondente á empresa selecionada.
   No caso de geração do arquivo com as opções Gerar arquivo consolidado e Gerar livro auxiliar com movimento de inventário marcadas na geração do Sped, é apurado no Fiscal o inventário de todas as empresas selecionadas (centralizadora e centralizadas).

   
   

8. Clique em Gravar. 

Configurar Movimento de Inventário

1. Acesse o sistema Fiscal.

2. Clique em Lançamentos.

3. Acesse a aba Inventário e Estoque / Movimento de Inventário.

4. Selecione a empresa.

5. Informe o período com a data igual à data final de geração do arquivo.

6. Certifique-se que os campos do inventário estão preenchidos corretamente.

   Novo Inventário

   1. Clique em Novo .

   2. Preencha as informações necessárias para emissão, incluindo os campos:

      Campo	Descrição
      Classificação NCM	Informe o código que determina a natureza e classificação fiscal do produto no Mercosul.
      Conta do Inventário	Selecione a conta contábil que teve saldo ou movimento referente ao estoque do produto. A conta contábil deve ter saldo e ao menos um movimento vinculado.
      Unidade	Selecione a unidade do produto.
      Descrição	Descreva o nome do produto.
      Quantidade	Informe a quantidade do produto que será enviado.
      Valor Unitário	Informe o valor unitário do produto.

      -

   3. Clique em Gravar.

   
   

7. Clique em Gravar.
   
   

Configurar Nota Explicativa

1. Na tela principal do Contábil, clique na aba Livros e Relatórios / Notas explicativas.

2. Selecione a empresa.

3. Informe o ano.

4. Tecle Enter.

5. Selecione a nota explicativa cadastrada.

6. Clique no ícone   para selecionar o formato de relatório.

7. Selecione o formato do tipo .RTF.

8. Clique em Gravar.

Encerrar Exercício

1. Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos / Encerramento de Exercício.

2. Clique em Encerramento de Exercício.

3. Clique em Avançar após ter lido a mensagem apresentada.

4. Selecione a empresa.

5. (Opcional) Altere as Contas de Resultado conforme necessidade.

6. Clique em Avançar.

7. Informe a data de encerramento.

8. Selecione o histórico padrão de encerramento.

9. Clique em Concluir.