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Configurações do Sped ECD (PHD) - Contábil

Configurar Plano de Contas (PHD)

  1. Acesse o sistema Gerenciador Alterdata Pack (PHD).

  2. Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.

  3. Clique em Plano de Contas.

  4. Selecione o plano de contas da empresa.

  5. Na aba Definição, acesse Arquivo / Editar.

  6. Preencha todos os campos referentes aos grupos Níveis do plano de contas, Classificação interna e Contas de encerramento.

  7. Certifique-se que os campos estão corretos.

  8. Clique em Gravar.


Vincular Plano Referencial (PHD) 

O vínculo de planos referenciais é obrigatório para a geração dos arquivos do Sped ECD e ECF, de modo que todas as contas analíticas estejam vinculadas com o movimento.

  1. Acesse o sistema Gerenciador Alterdata Pack (PHD).

  2. Na tela principal do PHD, clique na aba Manutenção. 

  3. Clique em Vincula Plano Referencial.

  4. Selecione o plano de contas.

  5. No campo Plano Referencial, selecione a conta ECF / ECD (A partir do leiaute 3).

  6. Marque o regime de tributação.

Caso tenha mais de uma empresa utilizando o mesmo plano com regimes de tributação distintos, é necessário vincular o plano referencial para cada tipo.

Empresa 1 (Lucro Real) e Empresa 2 (Lucro Presumido), se ambas utilizam o mesmo plano de contas, é necessário vincular o plano referencial para o tipo Lucro Real e Lucro Presumido, respectivamente.

  1. Selecione o nível e a conta a qual será vinculada.

  2. Selecione a conta referencial correspondente.

  3. Clique em Vincular Classificação Referencial.

  4. Confirme o vínculo.


Configurar Empresa

  1. Na tela principal do Contábil, clique na aba Cadastros.

  2. Clique em Empresas.

  3. Selecione a empresa.

  4. Clique em Editar.

  5. Na aba Dados, marque a opção Gera SPED (ECD - Escrituração Contábil Digital).

  6. Clique em Gravar.


Configurações para emissão do Livro Z (Fiscal)

Para que o sistema leve as informações do livro auxiliar com movimento de inventário, a empresa precisa estar cadastrada no sistema Fiscal e algumas configurações predefinidas.

Configurar Empresa 

  1. Acesse o sistema Fiscal.

  2. Clique em Cadastros / Empresas.

  3. Localize a empresa.

  4. Clique em Editar.

  5. Acesse a aba Geral / Livros.

  6. Informe o número do livro de Inventário de acordo com o que será gerado.

Esta informação será usada para gerar e preencher registros dos livros B, R e Z.

  • Registros I012 dos livros B e R;

  • Registros I030 e J900 do livro Z.

Também serão gerados registros auxiliares para vincular os livros e contas ao movimento do período.

Livro Z: inclui os registros I012, I015, I050, I500, I550, I555 e I510.

  • Os registros do Livro Z identificam a escrituração, contas, parametrizações e totais do movimento de inventário.

  • O I510 define as colunas do relatório: classificação fiscal, discriminação, unidade, quantidade, valor unitário e valor total.

Os demais registros seguem as regras do livro principal. Em substituição, também serão gerados J801 e J932. Os dois arquivos devem ser importados e validados separadamente no PVA; no livro principal, use Verificar Contas para conferir a relação com o livro auxiliar.

  1. (Opcional) Caso queira gerar o livro para uma empresa secundária, informe na aba Integração / campo Código Empresa Outro Sistema o número de identificação desta.

Quando a opção de Gerar arquivo consolidado não estiver marcada na geração do Sped, é considerado o movimento de todas as empresas que contenham o campo Código Empresa Outro Sistema com a identificação correspondente á empresa selecionada.
No caso de geração do arquivo com as opções Gerar arquivo consolidado e Gerar livro auxiliar com movimento de inventário marcadas na geração do Sped, é apurado no Fiscal o inventário de todas as empresas selecionadas (centralizadora e centralizadas).

  1. Clique em Gravar. 

Configurar Movimento de Inventário

  1. Acesse o sistema Fiscal.

  2. Clique em Lançamentos.

  3. Acesse a aba Inventário e Estoque / Movimento de Inventário.

  4. Selecione a empresa.

  5. Informe o período com a data igual à data final de geração do arquivo.

  6. Certifique-se que os campos do inventário estão preenchidos corretamente.

Novo Inventário

  1. Clique em Novo Ícone Novo.png .

  2. Preencha as informações necessárias para emissão, incluindo os campos:

    Campo

    Descrição

    Classificação NCM

    Informe o código que determina a natureza e classificação fiscal do produto no Mercosul.

    Conta do Inventário

    Selecione a conta contábil que teve saldo ou movimento referente ao estoque do produto.

    A conta contábil deve ter saldo e ao menos um movimento vinculado.

    Unidade

    Selecione a unidade do produto.

    Descrição

    Descreva o nome do produto.

    Quantidade

    Informe a quantidade do produto que será enviado.

    Valor Unitário

    Informe o valor unitário do produto.

    -

  3. Clique em Gravar.

  1. Clique em Gravar.


Configurar Nota Explicativa

  1. Na tela principal do Contábil, clique na aba Livros e Relatórios / Notas explicativas.

  2. Selecione a empresa.

  3. Informe o ano.

  4. Tecle Enter.

  5. Selecione a nota explicativa cadastrada.

  6. Clique no ícone  relatório engrenagem.png para selecionar o formato de relatório.

  7. Selecione o formato do tipo .RTF.

  8. Clique em Gravar.


Encerrar Exercício

  1. Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos / Encerramento de Exercício.

  2. Clique em Encerramento de Exercício.

  3. Clique em Avançar após ter lido a mensagem apresentada.

  4. Selecione a empresa.

  5. (Opcional) Altere as Contas de Resultado conforme necessidade.

  6. Clique em Avançar.

  7. Informe a data de encerramento.

  8. Selecione o histórico padrão de encerramento.

  9. Clique em Concluir.