E816-Gerenciamento de títulos a receber

Sumário

Sistema: GFC Small / Conemp

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário no gerenciamento de títulos a receber, incluindo os procedimentos de inclusão, baixa com valor total/valor parcial e cancelamento da baixa.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Incluir Novo Título a Receber:

Títulos a Receber:

1- Acesse: Financeiro > Contas a Receber > Títulos a Receber (F6)

2- Clique sob o campo Incluir para inserir um novo título.

Especificações do Documento: Neste campo selecione o Cliente e preencha os dados do título (Exemplo: Data Emissão, Vencimento, Portador,etc).
Informações da Baixa/Liquidação: Na aba: Classificações informe a Conta Operação e o Percentual, o valor será calculado automaticamente.Caso a conta operação utilize Centro de Custo será solicitado o preenchimento.

3- Em seguida clique em Confirma e posteriormente em Salvar para gravar o título.

Importante: O Percentual informado no campo Índice da Conta Operação ou do Centro de Custo deve totalizar 100%.

Baixa de Títulos a Receber:

Baixa Valor Total:

4- Localize o título e clique no botão Baixar.

5- É apresentada a seguinte tela, preencha os campos:

Data Pagamento: Informe qual será a data de pagamento do título.
Multa / Juros / Desconto / Despesa Cobrança: Informe valores referentes a acréscimos ou descontos do título.
Valor Recebido: Informe o valor do recebimento, incluindo os acréscimos ou deduzindo os descontos.
Conta Banco / Caixa: Informe qual o Banco será movimentado a baixa do documento.
Recebimento com Cheque: Caso seja baixa com cheque poderá informar o número do cheque (Veja no tópico 1.3 deste guia o processo de baixa utilizando cheque).

6- Clique em Salvar para gravar a baixa.

Importante: O sistema permite a baixa de Títulos a Receber em Lote ou Individual pela rotina Baixa de Títulos.

Para mais informações, acesse:

E130 - Baixa de títulos a receber em lote

Baixa Valor Parcial:

7- Ao informar no campo Valor Recebido um valor inferior ao valor do documento é apresentada a mensagem ao salvar "Valor Pago não Confere, Corrigir esta Informação?", clique sob o campo Não.

Em seguida é apresentada a sequência de mensagens:

Pagamento Parcial?: Informe Sim.
Informe a Data de Emissão e Informe a Data para Pagamento: Quando apresentado a mensagem deve ser informado aData de Emissão e quando apresentar a segunda mensagem informe a Data de Vencimento.

8- Clique em Ok para gravar a baixa.

9- É gerado um novo título com a diferença do valor Pago e o valor do Documento.

Baixa com Cheque:

10- Ao preencher o campo Receb. com Cheque e salvar, apresenta a tela para o preenchimento dos dados do cheque:

Banco / Agência / Conta: Preencha os dados do Banco.
Número: Apresentará o número do cheque informado na baixa.
Títular e Documento: Informe o nome do Titular e o nome do Documento.
Emissão: Informe a data de emissão

11- Após o preenchimento, clique em Confirmar.

Cancelamento Baixa:

12- Para realizar o cancelamento da baixa clique sob no campo Canc. BX.

13- Em seguida é apresentada a mensagem para confirmação, clique em Sim.