A pagar Sintético -.

Aqui você pode emitir um relatório resumido de seus títulos a pagar.

1. Acesse Financeiro / A pagar sintético, no menu do Relatórios Bimer.

2. Selecione o modelo a ser utilizado.

3. Configure os parâmetros principais: 

   1. Selecione a data de referência.

   2. Informe os períodos de referência do título, emissão, cadastro e vencimento programado para filtrar os títulos a pagar.

   3. Defina a faixa de valores para buscar os títulos.

   4. Selecione um indexador (moeda) para filtrar títulos relacionados.

   5. Selecione a primeira e segunda ordenação dos itens no relatório.

   6. Escolha como vai equiparar a data de referência: 

      Opção	Descrição
      Data de emissão do título / data de baixa	Selecione esta opção para que a data de referência seja comparada com a data de emissão e a data de baixa do título a pagar. Serão considerados os títulos com data de emissão igual ou menor que a data de referência e os títulos com data de baixa igual ou menor que a data de referência.
      Data de lançamento das informações no sistema	Selecione esta opção para que a data de referência seja comparada a data de cadastro e a data de processamento de baixa do título a pagar. Serão considerados os títulos com data de cadastro igual ou menor que a data de referência e os títulos com data de processamento da baixa igual ou menor que a data de referência.

      
      

   7. Marque se os títulos em abertos serão considerados no relatório. 

      Essa opção é habilitada quando um período de vencimento estiver informado.

      
      

   8. Assinale para incluir títulos sem vencimento no resultado.

   9. Marque para incluir os títulos excluídos e informe o período de exclusão.

   10. Marque para filtrar apenas títulos com retenção de impostos no relatório.
       
       

4. Configure os filtros de Títulos baixados conforme sua necessidade:

   1. Marque para mostrar títulos baixados no relatório.

   2. Informe os períodos de baixa e processamento de baixa.

   3. Marque para totalizar somente as baixas do período.

   4. Assinale para mostrar apenas baixas com os tipos de baixas filtrados.

   5. Marque para mostrar apenas baixas com as formas de pagamento filtradas.

   6. Marque para exibir os valores de baixas parciais de acordo com o índice na data de referência. 

      Como funciona?

      Com esta opção marcada, se o título estiver aberto na data de referência informada e possuir uma baixa parcial, o valor da baixa parcial será calculado segundo a cotação do indexador na data informada.

      Se a opção Indexador (Moeda) não for preenchida, os valores das baixas serão demonstrados conforme a cotação do indexador informado no título e em Real. Caso contrário, será demonstrado e convertido para a moeda informada.

      O cálculo é feito da seguinte maneira:

      (Valor da baixa / Cotação no dia da baixa) * Cotação no dia da referência

      Se houver um Indexador (moeda) informado:
      O sistema irá calcular o valor da baixa na moeda usando os valores de baixa em Real, aplicando a cotação na data de referência para achar o valor correspondente na nova moeda.

      O cálculo será feito da seguinte forma:

      Valor da baixa na moeda que foi baixado = (VlBaixa / Cotação na DtBaixa)
      Valor da baixa em R$ = Valor da baixa na moeda que foi baixado * Cotação do indexador do título na data de referência.
      Valor da baixa na moeda informada no filtro = Valor da baixa em R$ / Cotação do indexador informado no filtro na data de referência

      Exemplo:

      Foram criados dois indexadores do tipo moeda com as cotações:

      Indexador 1:
      01/09/2013 - 0,50
      10/09/2013 - 2,00

      Indexador 2:
      01/09/2013 - 1,00
      10/09/2013 - 3,00

      Título criado no dia 01/09/2013 com o indexador 1 no valor de 100,00 com uma baixa parcial no dia 01/09/2013 de R$ 40,00.

      
      

      Com a opção desmarcada:
      - Ao informar a data de referência 01/09/2013 ou 10/09/2013, o valor da baixa será de R$ 40,00 (Valor da baixa, independente da data de referência).

      Com a opção marcada:
      - Ao informar a data de referência 01/09/2013, o sistema calculará o valor da baixa de acordo com a cotação do indexador do título no dia 01/09/2013:

      Valor da baixa em R$ = (R$ 40,00 [VlBaixa] / 0,50 [Cotação indexador 1 em 01/09/2013]) * 0,50 [Cotação indexador 1 em 01/09/2013] = R$ 40,00

      
      - Ao informar a data de referência 10/09/2013, o sistema calculará o valor da baixa de acordo com a cotação do indexador do título no dia 10/09/2013:

      Valor da baixa em R$ = (R$ 40,00 [VlBaixa] / 0,50 [Cotação indexador 1 em 01/09/2013]) * 2,00 [Cotação indexador 1 em 10/09/2013] = R$ 160,00

      
      Se houver um Indexador (moeda) informado:
      Ao informar a data de referência 10/09/2013 e supondo que foi informado o Indexador 2 em Indexador (Moeda):

      Valor da baixa na moeda que foi baixado = R$ 40,00 / 0,50 [indexador 1 em 01/09/2013] = 80,00 [na moeda do indexador 1]
      Valor da baixa em R$ = 80,00 * 2 [indexador 1 em 10/09/2013] = R$ 160,00
      Valor da baixa na moeda informada no filtro = R$ 160,00 / 3,00 [indexador 2 em 10/09/2013] = 53,33

      
      

      
      

   7. Marque para mostrar apenas títulos baixados com juros.

   8. Selecione a ordenação do histórico de baixas no relatório.

   9. Selecione tipos de baixa específicos para apuração das informações.
      
      

5. Configure os demais filtros.

6. Clique para Imprimir o relatório sem pré-visualização, ou para Visualizar o relatório antes da impressão.