Antes de iniciar a utilização do aplicativo Cheque a Receber é importante que as seguintes configurações abaixo já tenham sido realizadas. Lembrando apenas que algumas dessas configurações impactarão, principalmente, no comportamento no sistema Contas a Receber (FinAReceber). Desta forma, influenciarão nos cheques e em seus respectivos títulos gerados.
Forma de Pagamento
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Acesse o Configurador Bimer, em Financeiro/ Forma de pagamento.
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Clique em Novo.
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Cadastre uma forma de pagamento com o Tipo: Cheque.
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Clique em Ok.
Definir preferências na geração de cheques a receber
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Acesse o Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Cheque/ A receber.
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Informe suas preferências nas opções apresentadas, incluindo os campos:
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Clique em Gravar.
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Campo |
Descrição |
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Layouts para relatório |
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Layout de relatório de cheque devolvido pendente |
Informe um layout para a impressão de relatório de cheque devolvido pendente. |
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Layout de relatório de cheque cadastrado |
Defina um layout para a impressão de relatório de cheque cadastrado. |
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Layout de relatório de cheque enviado para compensação |
Forneça um layout para a impressão de relatório de cheque enviado para compensação. |
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Layout de relatório de cheque já conciliado |
Selecione um layout para a impressão de relatório de cheque já conciliado. |
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Layout de relatório de cheque bloqueado |
Informe um layout para a impressão de relatório de cheque bloqueado. |
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Devolução de cheques |
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Natureza de lançamento para devolução de cheques |
Selecione a natureza de lançamento padrão para devolução de cheques. |
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Usuários para spy system de devolução de cheque a receber |
Informe os usuários que receberão spy system no momento da devolução do cheque a receber. |
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Data de emissão |
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Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber |
Defina o número de dias para verificação dos cheques a receber. Ao informar um Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber, o sistema realizará a verificação no filtro de baixa de cheques por terceiros na tela de visualização do módulo Contas a pagar, dentro dos dias informados. Ou seja, somente serão exibidos os cheques cuja a data de emissão for MAIOR ou IGUAL a data atual MENOS o Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber. |
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Data de conciliação |
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Não alterar data de conciliação de movimentos bancários de cheques descontados |
Marque para não alterar a data de conciliação de movimentos bancários dos cheques descontados. |
Definir configurações para os títulos provenientes de cheques a receber
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Acesse o Configurador Bimer em Financeiro/ Opções/ Cheque/ Outras configurações para cheques (a pagar/ a receber).
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Selecione os Tipos de baixa.
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Selecione as Formas de pagamento configuradas para cheque.
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Selecione as Naturezas de lançamento.
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Clique em Gravar.