Configurações Necessárias do Cheques a Receber..

Antes de iniciar a utilização do aplicativo Cheque a Receber é importante que as seguintes configurações abaixo já tenham sido realizadas. Lembrando apenas que algumas dessas configurações impactarão, principalmente, no comportamento no sistema Contas a Receber (FinAReceber). Desta forma, influenciarão nos cheques e em seus respectivos títulos gerados.

Forma de Pagamento

1. Acesse o Configurador Bimer, em Financeiro/ Forma de pagamento.

2. Clique em Novo.

3. Cadastre uma forma de pagamento com o Tipo: Cheque.

4. Clique em Ok.

Definir preferências na geração de cheques a receber

1. Acesse o Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Cheque/ A receber.

2. Informe suas preferências nas opções apresentadas, incluindo os campos: 

   
   

   Grupo	Campo	Descrição
   Layouts para relatório	Layout de relatório de cheque devolvido pendente	Informe um layout para a impressão de relatório de cheque devolvido pendente.
   	Layout de relatório de cheque cadastrado	Defina um layout para a impressão de relatório de cheque cadastrado.
   	Layout de relatório de cheque enviado para compensação	Forneça um layout para a impressão de relatório de cheque enviado para compensação.
   	Layout de relatório de cheque já conciliado	Selecione um layout para a impressão de relatório de cheque já conciliado.
   	Layout de relatório de cheque bloqueado	Informe um layout para a impressão de relatório de cheque bloqueado.
   Devolução de cheques	Natureza de lançamento para devolução de cheques	Selecione a natureza de lançamento padrão para devolução de cheques.
   	Usuários para spy system de devolução de cheque a receber	Informe os usuários que receberão spy system no momento da devolução do cheque a receber.
   Data de emissão	Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber	Defina o número de dias para verificação dos cheques a receber. Ao informar um Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber, o sistema realizará a verificação no filtro de baixa de cheques por terceiros na tela de visualização do módulo Contas a pagar, dentro dos dias informados. Ou seja, somente serão exibidos os cheques cuja a data de emissão for MAIOR ou IGUAL a data atual MENOS o Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber.
   Data de conciliação	Não alterar data de conciliação de movimentos bancários de cheques descontados	Marque para não alterar a data de conciliação de movimentos bancários dos cheques descontados.

   
   

   
   

3. Clique em Gravar.

Definir configurações para os títulos provenientes de cheques a receber

1. Acesse o Configurador Bimer em Financeiro/ Opções/ Cheque/ Outras configurações para cheques (a pagar/ a receber).

2. Selecione os Tipos de baixa.

3. Selecione as Formas de pagamento configuradas para cheque.

4. Selecione as Naturezas de lançamento.

5. Clique em Gravar.