Contas Bancárias - CFGG

Código

Informe o código da conta bancária.

Ativo

Marque ou desmarque esta opção para informar se a conta está Ativa ou Inativa para movimentação.

Conta caixa

Selecione esta opção para indicar que é uma conta interna da empresa, sem relação com instituições bancárias, podendo representar, por exemplo, um dinheiro em caixa da empresa.

Descrição

Informe o nome que identificará a conta.

Agrupamento

Informação opcional que pode ser utilizada para organizar as contas por suas particularidades, através de um texto livre.

Natureza de lançamento (transferência)

A natureza de lançamento informada será utilizada de duas formas no aplicativo Disponível:

• Para bloquear o lançamento manual de movimentos bancários que utilizem essa natureza de lançamento;

• Para ser utilizada como referência ao usar o recurso de Gráfico, considerando como transferências apenas movimentações com essa natureza.

Tipo de baixa

Selecione o tipo de baixa a ser utilizada na baixa de títulos gerados automaticamente ao lançar um movimento bancário diretamente no aplicativo Disponível.

Titular

Selecione o titular da conta bancária.

Empresa

Selecione a empresa a qual a conta bancária está vinculada.

Tipo de Conta

Selecione a informação do tipo de conta representada por sigla. Ex.: CC (Conta Corrente).

Número da Conta

Informe o Número de Identificação Bancária (NIB).

Disponível (D+)

Informe o número de dias de compensação a ser utilizado em relatórios do aplicativo Fluxo de caixa, indicando quantos dias após o pagamento o valor irá compor o caixa da empresa.

Tipo conciliação bancária

A conciliação bancária consiste na conferência das movimentações financeiras feitas no sistema com o extrato bancário retirado do banco, para identificar se existe equivalência entre os valores. Neste campo, é possível selecionar de que forma será feita essa conciliação:

• Automática: tem como objetivo importar um arquivo de extrato bancário gerado pelo banco e, através de sincronismos, realizar as devidas amarrações entre as movimentações do sistema e do extrato bancário. Ao selecionar esta opção, informe também a Data início da conciliação automática, indicando a partir de que período as movimentações serão conciliadas dessa forma.

  Marcando este tipo, será habilitada a opção Utilizar Nr. Documento na importação do extrato bancário.

  
  

• Manual: ao trabalhar com conciliação manual será necessário informar a data de compensação de cada movimentação manualmente, além de também lançar o saldo diário no banco.

  Por motivo de integridade dos dados, após utilizar a conciliação automática, não é recomendável voltar para a manual.

  
  

Utilizar Nr. Documento na importação do extrato bancário

Essa opção será habilitada quando o tipo de conciliação for "automática".

Quando marcada, ao importar um extrato bancário, será utilizada uma validação adicional através do campo "CHKNUM" para confirmar se um lançamento está duplicado.

Quando desmarcada, essa informação não é validada.

Data início da conciliação automática

Selecione a data em que será iniciado o processo de conciliação automática. Só será permitindo realizar conciliações dessa forma a partir dessa data.

Data fechamento conta

Informe a data que será utilizada como trava, não permitindo realizar quaisquer movimentações na conta anteriores a essa data.

Data último lançamento Importado

Será registrado nesse campo a data do último lançamento importado via extrato bancário. Qualquer importação anterior a essa data poderá desconciliar movimentos realizados antes para refazer a movimentação. Caso seja importado um extrato que contenha um "salto" de data (do dia 10 para o 15, por exemplo), o usuário receberá um alerta informando que existem alguns dias desde a última importação, confirmando se deseja realizar a ação mesmo assim.

Banco

Selecione o banco ao qual pertence a conta bancária.

Agência

Selecione a agência da conta bancária.

Integração de boletos com o banco

Esta rotina é utilizada para Integração de boletos com o banco do Brasil e GerenciaNet. Para ambos é necessário cadastro junto ao Banco.

A GerenciaNet é uma empresa intermediadora de pagamentos online que oferece soluções em cobranças para seus clientes sem realizar convênio específico com bancos. Por meio dela, você emite cobranças através de boletos sem pagar tarifas ao fazer a emissão ou baixa manual, paga apenas quando o pagamento do boleto for confirmado.

Em parceria com a Alterdata, a Gerencianet oferece condições exclusivas para novos clientes e a integração ocorre de forma simples e sem burocracias.

1. Selecione a opção Marque caso esta conta tenha integração de boletos com o banco para configurar a integração com a conta bancária para envio de boleto com o banco.

2. Informe os Dados fornecidos pelo banco.

Marque caso esta conta tenha aplicação automática

Selecione esta opção para trabalhar com a rotina de aplicação automática nessa conta.

Natureza de lançamento

Marque as naturezas de lançamento que serão utilizadas nos lançamentos de rendimento, dedução e taxa de aplicação.

Tipo de movimento de cobrança (rendimento / dedução / taxa de aplicação)

Selecione o tipo de movimento de cobrança que será utilizado nos lançamentos de rendimento, dedução e taxa de aplicação.

Pessoa

Selecione em qual pessoa os lançamentos da aplicação automática serão gerados.

Categoria

Selecione a categoria da pessoa informada. Quando estiver vinculada a apenas uma categoria, o campo ficará desabilitado.

Marque caso esta aplicação automática tenha sido encerrada

Selecione esta opção se as movimentações de aplicação automática forem encerradas nessa conta.

Valor de encerramento

Informe o valor utilizado para encerrar o saldo de aplicação automática.

Data de encerramento

Selecione a data em que serão finalizadas as movimentações de aplicação automática.

Informações importantes para impressão de boleto bancário / geração de arquivo remessa de cobrança

Código do cedente

Este campo pode variar conforme o banco, e é informado pela própria instituição bancária quando contratada. Um formato geralmente utilizado é composto pelo número da carteira, agência, conta e dígito verificador, não necessariamente nessa ordem.

Código do cliente banco

Informe o número de cliente da empresa junto ao banco, conforme contrato com a instituição.

Carteira(s)

A carteira corresponde a modalidade de cobrança que será utilizada pela sua empresa junto a seus clientes, de acordo com o contrato firmado com o banco. É a carteira que define, por exemplo, se a empresa utilizará cobrança registrada ou simples. Este campo será utilizado somente para as cobranças. Os arquivos de remessa de liquidação não utilizam esse campo.

Variação da carteira

Informe a variação da carteira de cobrança da conta bancária junto ao banco, conforme contrato com a instituição.

Número do convênio

Informe o número do contrato da empresa junto a instituição bancária.

Convênio de liquidação

Este campo é utilizado para a liquidação (pagamento) de títulos no banco. A informação contida nele criará no módulo Configurador Bimer, em Financeiro/ Informações bancárias/ Remessa / Retorno/ Criação de registros, a variável "NR_CONVENIO_LIQUIDACAO" para finalidade liquidação. Desta forma, ao Gerar arquivo remessa no Contas a Pagar (FinAPagar), o campo NR_CONVENIO_LIQUIDACAO será preenchido na geração do arquivo de liquidação conforme layout configurado.

Não preencher o 'Nosso Número' ao enviar o boleto ao banco via arquivo remessa ou impressão de boleto bancário

• Marcada: ao marcar esta opção será habilitado um campo para que você informe o código de carteira que não terá o campo Nosso Número preenchido no título.
  Caso marque esta opção e não informe o número de uma carteira específica, será utilizada para todas as carteiras da conta.

• Desmarcada: preenche o campo Nosso Número com base na configuração descrita abaixo Sequencial para o Nosso Número.

Nosso Número

Cálculo do DV

Esse campo possui a mesma funcionalidade do campo Cálculo do DV informado no cadastro do banco. Porém, pode ser informado individualmente por conta, caso possua um cálculo específico. 

Conta correspondente para impressão de boleto

O layout utilizado para impressão de boletos terá origem na conta informada neste campo, caso seja preenchido.

Sequencial para o “Nosso Número”

O Nosso Número consiste no identificador de cada boleto junto ao banco. Aqui, será preenchido o padrão sequencial a ser utilizado. Essa informação deve ser verificada pelo cliente junto ao banco e preenchida conforme manual de cada instituição, sendo incrementado a cada boleto impresso. Esse campo é utilizado somente para as cobranças, não contemplando arquivos de remessa de liquidação.

Informações para registro do boleto

Aceite

Selecione umas das opções para que o sistema identifique se o boleto de cobrança foi aceito, ou seja, houve reconhecimento da dívida pelo Pagador.

Modalidade de cobrança

Selecione umas das opções para que o sistema identifique a característica dos boletos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.

Instruções para recebimento do boleto

Permitir recebimento parcial

Marque esta opção para que seja autorizado o pagamento parcial do boleto.

Utilizar limite de dias para recebimento

Marque esta opção para indicar que o boleto pode ser recebido após o vencimento. Com esta opção marcada, informe a quantidade de dias corridos para o recebimento.

Instruções para boletos vencidos

Quantidade de dias corridos para protesto

Informe a quantidade de dias corridos após o vencimento para protestar o boleto.

Quantidade de dias corridos para negativação

Informe a quantidade de dias corridos após o vencimento para negativação.

Informações para envio de boletos pelo GeEnviaTitulosBoletoFacil

Carteira principal para o envio automático de boleto

Selecione uma das carteiras da conta bancária para ser utilizada no envio de boletos pelo GeEnviaTitulosBoletoFacil.

Informações para registro do boleto

Aceite

Selecione umas das opções para que o sistema identifique se o boleto de cobrança foi aceito, ou seja, houve reconhecimento da dívida pelo Pagador.

Modalidade de cobrança

Selecione umas das opções para que o sistema identifique a característica dos boletos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.

Instruções para recebimento do boleto

Permitir recebimento parcial

Marque esta opção para que seja autorizado o pagamento parcial do boleto.

Utilizar limite de dias para recebimento

Marque esta opção para indicar que o boleto pode ser recebido após o vencimento. Com esta opção marcada, informe a quantidade de dias corridos para o recebimento.

Instruções para boletos vencidos

Quantidade de dias corridos para protesto

Informe a quantidade de dias corridos após o vencimento para protestar o boleto.

Quantidade de dias corridos para negativação

Informe a quantidade de dias corridos após o vencimento para negativação.

Informações para envio de boletos pelo GeEnviaTitulosBoletoFacil

Carteira principal para o envio automático de boleto

Selecione uma das carteiras da conta bancária para ser utilizada no envio de boletos pelo GeEnviaTitulosBoletoFacil.

 Adicionar

Clique neste botão para incluir uma nova variável na linha digitável, conforme as orientações contidas no manual do banco.

1. Preencha os campos referentes ao quadro.

2. Clique em Gravar.

Layout padrão para arquivo remessa de cobrança

Selecione o layout de arquivo remessa a ser utilizado nas cobranças emitidas para essa conta.

Número sequência do arquivo remessa

Informe o número sequencial que será atribuído ao próximo arquivo remessa de cobrança a ser gerado, tendo em vista que, para cada arquivo gerado para essa conta, é somado mais um no sequencial desse campo.

Número sequência do pagamento (liquidação)

Informe o número sequencial que será atribuído ao próximo arquivo remessa de liquidação a ser gerado, tendo em vista que, para cada arquivo gerado para essa conta, é somado mais um no sequencial desse campo.

Carteira padrão para arquivo remessa de cobrança

Selecione uma carteira padrão para geração do arquivo remessa, caso exista mais de uma carteira vinculada no cadastro da conta.

Informações para emissão de cheque

Terá emissão de cheque

• Marcada: indica que a conta bancária terá permissão para realizar movimentações de cheques e utilizará as respectivas configurações abaixo para imprimi-los.

• Desmarcada: indica que a conta bancária não será utilizada para realizar movimentações de cheques.

  As configurações aqui têm prioridades sobre as contidas em Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Cheque/ A Pagar.

  
  

Intervalo - numeração dos cheques em talão ou formulário

Início / Fim do Intervalo/ Último cheque impresso

Esses campos são utilizados para definir o intervalo do número dos cheques do talão que será utilizado.

Impressão de cheques (impressora de cheques)

Layout impressora de cheque

Selecione o modelo de layout que será utilizado para impressão de cheques nessa conta. Esse arquivo pode ser obtido junto ao suporte e normalmente varia de acordo com a impressora utilizada.

Porta de impressora de cheque

Selecione a porta de comunicação em que a impressora de cheques está conectada.

Variáveis disponíveis para impressão do verso do cheque (informações do título) na impressora de cheque

Ao imprimir o verso do cheque, serão consideradas as informações selecionadas aqui.

Diretório de comunicação para utilização de terminal service

Selecione, neste campo, o diretório de comunicação em casos onde o acesso à rede é realizado de forma remota.