Criar Cenário e Filtro no BI – Financeiro

Área de pesquisa

Padrão

Exibe os títulos conforme as opções de filtro informadas e os campos visíveis selecionados para visualização na tela de resultado.

Por centro de custo

Exibe os títulos detalhados por itens que possuem centros de custos, de acordo com o filtro informado e os campos visíveis selecionados para visualização na tela de resultado.

Por centro de custo (Classificação)

Exibe os títulos agrupados por centros de custos, respeitando o plano de custo de cada um deles.

Por natureza de lançamento

Exibe o agrupamento dos títulos por natureza de lançamento.

Por natureza de lançamento X Pessoas

Exibe o detalhamento dos títulos por pessoas, agrupados por natureza de lançamento.

Por baixa

Exibe os títulos baixados. Por meio desta área de pesquisa, é possível consultar informações como data de emissão, observação do título, situação administrativa, CPF/CNPJ da pessoa vinculada, centro de custo, valor líquido do item, representantes da venda e valor contábil.

A receber - por item/produto

Exibe somente os títulos a receber detalhados por produto, de acordo com o filtro informado e os campos visíveis selecionados para visualização na tela de resultado. Também permite consultar totalizações dos títulos por valor em aberto, valor total ou valores baixados dos títulos a receber.

Movimento Bancário

Exibe todas as movimentações bancárias inseridas no aplicativo Movimento Bancário (FinDisponível). Por segurança, para visualizar essas informações, o usuário deve ter acesso ao módulo Disponível no Cadastro de Usuário, em Usuário / Perfis de acesso do usuário / Sistemas, além de permissão para visualizar as contas das empresas em Usuário / Acesso a informações.

Para otimizar a busca ao selecionar esta área de pesquisa, o sistema permite filtrar os movimentos pelos campos Data de movimentação, Data de conciliação e Movimentos, disponíveis nas opções de criação de cenário e filtro.

Sintético - Valor em aberto por vencimento

Exibe, na tela de resultado, as colunas Dt. vencimento, Valor em aberto e Valor em aberto atualizado. Ao clicar em um registro e acessar Detalhes do título, por exemplo, são apresentados os títulos abertos ou parcialmente baixados com a mesma data de vencimento, contendo informações como origem, número do título, pessoa, valor do título, valor em aberto, valor em aberto atualizado e data de emissão.

Integração Alterdata Conciliare

Exibe os títulos a receber, com forma de pagamento do tipo Cartão, das empresas que utilizam a integração com o Conciliare. São apresentadas informações pertinentes ao título, como status atual de integração, NSU, número de autorização e adquirente.

Por natureza de lançamento (detalhamento)

Exibe as informações de natureza de lançamento de forma mais detalhada, considerando valores de desmembramento dos títulos, impostos, baixas a receber e a pagar e valores referentes a títulos descontados.

Esta área de pesquisa exibe apenas valores efetivos, sem considerar proporções de baixa parcial, assim como ocorre na tela de Detalhamento por títulos, acessada pelo recurso Detalhes do título na tela de resultado. Na tela de Detalhamento por títulos, se um título a receber possuir valor de dedução que reduza o valor a receber, ele será exibido com sinal negativo e em vermelho. Se um título a pagar possuir valor que reduza o total a pagar, ele será exibido como positivo e em azul.

Pessoa de repasse/comissão

Exibe os campos de repasse e comissão dos títulos a receber, com ou sem informações como alíquotas e bases de comissão.

Pagamento Antecipado

Exibe os relatórios com pagamentos antecipados gerados pelas rotinas dos módulos Pedido de Compra, FinAPagar e FinDisponível.

Campos visíveis

Permite selecionar as colunas que ficarão visíveis na tela de resultado, de acordo com a opção de filtro selecionada na Área de pesquisa.

• Usuário (cadastro): exibe, na tela de resultado, a coluna Usuário, com o nome do usuário que cadastrou o título no sistema.

• Tipo da pessoa: exibe, na tela de resultado, a coluna Tipo da pessoa, indicando se a pessoa é física ou jurídica.

• Nr documento: exibe, na tela de resultado, a coluna Nr documento, com o número das notas enviadas à SEFAZ de origem, autorizadas por ela e cujo liberador de estoque foi executado, permitindo que o documento seja apresentado no Bimer como documento fiscal.

• Código externo: exibe, na tela de resultado, a coluna Código externo, com o código cadastrado no aplicativo Pessoa, nas categorias cliente ou fornecedor.

Data de referência

A data informada neste campo faz com que o sistema exiba somente os títulos cadastrados até a data inserida.

Tipo de títulos

A pagar

Exibe os títulos a pagar da empresa, sejam pagamentos já realizados ou previstos.

A receber

Exibe os títulos a receber da empresa, sejam recebimentos vencidos ou previstos.

Equiparar as informações pela:

Data de lançamento das informações no sistema

Ao selecionar esta opção de filtro, a data de referência será comparada à data de cadastro e à data de processamento de baixa do título a receber ou a pagar. Serão considerados os títulos com data de cadastro e data de processamento de baixa iguais ou anteriores à data de referência.

Data de emissão do título/ data de baixa

Ao selecionar esta opção de filtro, a data de referência será comparada à data de emissão e à data de baixa do título a receber ou a pagar. Serão considerados os títulos com data de emissão e data de baixa iguais ou anteriores à data de referência.

Situação

Abertos

Exibe os títulos que ainda não foram baixados.

Baixados totalmente

Exibe os títulos totalmente baixados. Nesta situação, os títulos com baixa parcial não são exibidos.

Excluídos

Exibe os títulos excluídos antes da baixa e cuja data de exclusão seja menor ou igual à data de referência.

Previsão

Com previsão

Exibe títulos com valores previstos ainda não confirmados para pagamento ou recebimento.

Sem previsão

Exibe títulos realizados, ou seja, com data de vencimento e valores já definidos para pagamento ou recebimento.

Empresa

Considerar empresa do cadastro do título

Esta opção de filtro faz com que o sistema considere apenas a empresa do cadastro do título, em vez da empresa informada no lote de baixa, para gerar o arquivo de integração fiscal pelo BI Financeiro.

Considerar empresa do lote de baixa

Esta opção de filtro faz com que o sistema considere a empresa do lote de baixa, em vez da empresa informada no cadastro do título, para gerar o arquivo de integração fiscal pelo BI Financeiro.

Ícone de período

Este ícone é apresentado ao lado dos campos em que é solicitado um período. Ao utilizá-lo, a data informada manualmente será substituída, e você poderá configurar a composição das datas inicial e final para que o período seja atualizado com base na data atual.

Somente títulos a receber com número do título no banco

Disponível para títulos a receber, esta opção filtra apenas os títulos a receber que tiveram remessa gerada.

Somente títulos a receber sem número do título no banco

Disponível para títulos a receber, esta opção filtra apenas os títulos a receber que ainda não tiveram remessa gerada.

Somente títulos a receber com boleto impresso

Disponível para títulos a receber, esta opção filtra apenas os títulos a receber que possuem data de impressão de boleto preenchida.

Somente títulos a receber sem boleto impresso

Disponível para títulos a receber, esta opção filtra apenas os títulos a receber que não possuem data de impressão de boleto preenchida.

Somente títulos com boletos e remessas não emitidos

Disponível apenas para títulos a receber, esta opção exibe somente títulos com boletos e remessas ainda não emitidos.

Incluir títulos sem vencimento (contra apresentação)

• Marcada: exibe os títulos de contra apresentação cuja data de vencimento está em branco, como aqueles gerados por carta de crédito, que automaticamente são títulos sem data de vencimento.

• Desmarcada: exibe somente os títulos de contra apresentação com data de vencimento informada.

Desconsiderar data de referência para títulos excluídos

• Marcada: o título será considerado excluído independentemente das datas de exclusão e de referência informadas no filtro.

• Desmarcada: serão exibidos os títulos excluídos cuja data de exclusão seja menor ou igual à data de referência.

  Exemplo: um título com data de emissão em 01/08/2019 foi excluído em 02/08/2019.

  • Opção Desconsiderar data de referência para títulos excluídos desmarcada e data de referência em 01/08/2019: o título não estava excluído nessa data; portanto, será exibido como não excluído, independentemente de a opção Excluídos estar marcada.

  • Opção desmarcada e data de referência em 03/08/2019: o título estava excluído nessa data; portanto, será exibido somente se a opção Excluídos estiver marcada.

  • Opção marcada e data de referência em 01/08/2019: o título será considerado excluído, independentemente das datas de referência e de exclusão; portanto, será exibido somente se a opção Excluídos estiver marcada.

  • Opção marcada e data de referência em 03/08/2019: o título será considerado excluído, independentemente da data de referência e da data de exclusão; portanto, será exibido somente se a opção Excluídos estiver marcada.

Pagamentos antecipados concretizados

• Marcada: exibe os títulos com pagamentos antecipados já concretizados. Por exemplo, ao efetuar uma compra com pagamento antecipado, é gerado um título com a natureza de lançamento configurada para esse tipo. Quando a nota fiscal chega, é emitida a nota de entrada, gerando um novo título sem numerário. Esse novo título é considerado concretizado.

• Desmarcada: não exibe os títulos com pagamentos antecipados já concretizados.

Ao efetuar uma compra com pagamento antecipado, gera-se um título com a natureza de lançamento configurada para pagamento antecipado. Quando a nota fiscal chega, é emitida a nota fiscal de entrada, gerando um novo título sem numerário. Esse novo título é considerado concretizado.

Considerar títulos que não geraram numerário

• Marcada: o sistema exibe apenas os títulos sem numerário.

• Desmarcada: o sistema exibe títulos com e sem numerário, de acordo com o filtro informado.

O Título sem numerário é gerado, por exemplo, em processos de renegociação de títulos nos quais os títulos originais selecionados são baixados e um novo título é criado. Esse novo título renegociado (REN) substitui a dívida no financeiro, com outra forma de pagamento e novo vencimento. Como os títulos excluídos não terão mais utilidade financeira, eles recebem a legenda Não gera numerário.

Desconsiderar baixas zeradas (títulos baixados)

• Marcada: o sistema exibe apenas os títulos baixados com numerário.

• Desmarcada: o sistema exibe os títulos baixados com e sem numerário, de acordo com o filtro informado.

A Baixa sem numerário é utilizada quando é necessário baixar um título cujo valor não será recebido ou pago, seja por cadastro incorreto ou por vínculo com uma operação que não permite sua exclusão.

Desconsiderar Valor Contábil da Tarifa Bancária

• Marcada: ao realizar o filtro, a coluna Vl.contábil da tela de resultados considerará o valor contábil de todos os itens, exceto o da tarifa bancária.

• Desmarcada: ao realizar o filtro, a coluna Vl.contábil da tela de resultados considerará o valor contábil de todos os itens.

Atualizar o valor dos itens

• Marcada: o sistema atualiza o valor dos itens de acordo com a data de referência informada.

• Desmarcada: o sistema mostra os valores dos itens conforme a data em que foram gerados.

Mostrar produtos vinculados aos itens do contrato

• Marcada: exibe o produto informado no item do contrato vinculado ao item do título a receber.

  O item do contrato será exibido sempre que houver vínculo entre os itens do contrato e os itens do título a receber. Se o vínculo não for encontrado, será exibido o produto informado nos itens dos títulos a receber.

  Para que esta opção funcione corretamente, os vínculos entre os itens devem estar criados. Eles são criados quando a configuração Gerar o título a receber desmembrando um item para cada produto está habilitada no Configurador Bimer, em Estoque / Opções / Liberador de estoque.

• Desmarcada: exibe o produto informado nos itens dos títulos a receber.

Desconsiderar títulos vinculados a lotes de baixa abertos e títulos com data de baixa futura

• Marcada: o sistema filtra somente os títulos abertos que não possuem lote de baixa em aberto e que não foram baixados com data de baixa futura.

• Desmarcada: são exibidos todos os títulos abertos, incluindo aqueles vinculados a lote de baixa em aberto ou baixados com data de baixa futura.

Desmembrar títulos a pagar por natureza de lançamento

• Marcada: o sistema exibe os títulos baixados a pagar desmembrados por natureza de lançamento, mostrando itens e valores conforme cada natureza. Com essa opção, é possível identificar, por exemplo, quanto foi pago para cada finalidade.

• Desmarcada: o sistema exibe os títulos baixados a pagar sem detalhar as naturezas de lançamento.

Calcular valor baixado considerando apenas baixas com numerário

• Marcada: exibe o somatório dos valores baixados por natureza de lançamento, considerando apenas baixas com numerário.

• Desmarcada: exibe o somatório dos valores baixados por natureza de lançamento.

Apresentar informações adicionais da venda/compra

• Marcada e nenhuma data de cadastro de nota/cupom informada: exibe o somatório dos valores baixados por natureza de lançamento, considerando apenas baixas com numerário.

• Marcada e a data de cadastro de nota/cupom informada: acrescenta, no filtro de Campos visíveis, as colunas referentes a esta opção, e o sistema mostra somente os títulos de venda ou compra com informações adicionais.

• Desmarcada: remove do filtro de Campos visíveis as colunas referentes às informações de compra ou venda.

Somente títulos com XX dias ou mais de atraso

Disponível apenas para títulos a receber, esta opção é utilizada para análise de inadimplência.

Ao informar um número de dias em atraso, serão filtrados apenas os títulos cujos dias em atraso sejam iguais ou superiores ao valor informado.

Caso a configuração Preencher a data de vencimento original do título renegociado com a data de vencimento programado do título que originou a renegociação esteja marcada no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções / Renegociação / A receber / Informações complementares, os dias em atraso de títulos gerados na renegociação serão calculados com base no vencimento original, e não no vencimento programado. Assim, será possível analisar os dias de atraso entre a data de vencimento do título que originou a renegociação e a data atual.

Exemplo: a empresa possui um título renegociado cujo título original estava em aberto há mais de 80 dias. Quando o título renegociado ficar em aberto, o sistema preencherá o campo de dias em atraso com 80 dias somados aos dias da nova renegociação em aberto.

Emitente do cheque

Ao filtrar pelo emitente, serão exibidos somente os cheques do emitente informado. Caso a opção Por trecho esteja marcada, o sistema procurará a palavra informada em todo o nome do emitente. Por exemplo: se o emitente for ARNALDO SILVEIRA RAMOS e o usuário informar apenas RAMOS, o cheque será apresentado no filtro.

Data movimentação bancária

Indica o período em que, de fato, ocorreu a movimentação na conta bancária utilizada para efetuar os lançamentos.

Data de conciliação

Indica o período em que o movimento está ou estará disponível na conta. A data de conciliação é utilizada pelo sistema Movimento Bancário (FinDisponível) para conciliar os movimentos da conta bancária com os da empresa. Nesta opção de filtro, o sistema exibe apenas os movimentos de entrada e saída conciliados pelo Disponível. Caso exista uma transferência em que apenas o movimento de entrada ou o movimento de saída foi conciliado, ambos não serão exibidos.

Movimentos

• Todas as movimentações: apresenta todas as movimentações das contas bancárias que o usuário possui permissão de visualização no Cadastro de usuário.

• Apenas as transferências entre contas: apresenta todas as movimentações de transferência entre contas bancárias que utilizaram as naturezas de lançamento de transferência configuradas no Configurador Bimer, em Financeiro / Informações bancárias / Contas bancárias / aba Dados / campo Natureza de lançamento (transferência).

Trazer rateios de centros de custos da inclusão

• Marcada: ao marcar A Pagar e/ou A Receber, o sistema traz os valores dos centros de custos dos títulos que possuírem alguma baixa, com base na inclusão do título e pelo valor bruto, desconsiderando possíveis variações como retenções, descontos, juros e multa. Caso as opções Abertos e Baixados, presentes nos Filtros Principais, sejam marcadas simultaneamente, o cálculo não será realizado. Nesse caso, será exibido o valor do lançamento do centro de custo sem proporções, considerando títulos baixados ou abertos.

• Desmarcada: exibe o valor do lançamento do centro de custo sem realizar proporções, considerando títulos baixados ou abertos.

Ao recuperar um cenário, apresentar

• Tela de filtro: ao recuperar um cenário salvo com esta opção marcada, após a recuperação completa do cenário, a tela exibida será a de filtros.

• Tela de resultado: ao recuperar um cenário salvo com esta opção marcada, após a recuperação completa do cenário, o botão Filtrar será executado e a tela exibida será a de resultado.