Filtrar Pagamentos no Liberador de Pagamentos..

Nesta rotina configura-se o filtro dos pedidos de compra, notas fiscais de entrada e títulos avulsos que devem ser liberados.

1. Na aba Principal, clique em Liberação.

2. Informe a empresa para qual deseja filtrar os pagamentos.

3. Selecione a pessoa para apuração do filtro.

4. Selecione os tipos de documento que serão considerados na apuração: Pedido de compra, Título a Pagar e/ou Nota Fiscal (de entrada).

5. Informe o período inicial e final da emissão dos pagamentos.

6. Clique em Filtrar.

7. Dê um duplo clique sobre o pagamento para visualizá-lo.