Lancar e Controlar Titulos - Shop Simples | erp4me | Centro de Aprendizagem

Lançar e Controlar Títulos

No módulo Lançar e Controlar Títulos serão cadastrados ou gerados títulos a receber e a pagar, que podem ser criados manualmente no próprio módulo ou automaticamente através das compras e vendas a prazo, ou até mesmo por vendas à vista se a configuração referente, no grupo Geral, estiver selecionada nas Opções do módulo.

Informação: Para facilitar, comece configurando o módulo Lançar e Controlar Títulos!

Configurar Opções

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Clique em Opções.
Configure as abas:

📋 Detalhamento de campos - Geral

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Gera título mesmo para as vendas pagas à vista	Financeiro / Opções / Geral	Gerar título financeiro também para vendas à vista, centralizando o controle do fluxo de caixa, habilitando recursos relacionados a cheques, integração WCash e baixa automática conforme parametrizações do sistema.
Filtrar automaticamente os títulos ao abrir o financeiro	Financeiro / Opções / Geral	Aplicar automaticamente a filtragem padrão ao abrir o módulo Financeiro, reduzindo ações manuais de consulta.
Permite aglutinar título de pessoas diferentes	Financeiro / Opções / Geral	Permitir que títulos de clientes ou fornecedores distintos sejam reunidos em um único título para uma pessoa selecionada.
Permitir a criação manual de títulos que não geram valor e não serão exibidos em alguns relatórios do sistema	Financeiro / Opções / Geral e Financeiro / Novo / Dados Principais	Habilitar, no lançamento manual, a opção Não gera numerário para criar títulos sem movimentação de valor e sem exibição em alguns relatórios.
Permite a criação de títulos a pagar para funcionários	Financeiro / Opções / Geral e Financeiro / Novo / Dados Principais	Permitir que funcionários sejam vinculados como pessoa do título em lançamentos manuais de contas a pagar.
Quando houver dízima no parcelamento	Financeiro / Opções / Geral	Definir se os centavos gerados por dízima no parcelamento serão somados à primeira ou à última parcela.
Dia de vencimento fixo padrão	Financeiro / Opções / Geral / Vencimento e Faturamento	Definir um dia padrão de vencimento para títulos gerados com prazo de pagamento configurado para vencimento fixo, quando não houver regra específica no cadastro do cliente.
Dia de faturamento fixo padrão	Financeiro / Opções / Geral / Vencimento e Faturamento	Definir um dia padrão de faturamento para títulos gerados com prazo de pagamento configurado para faturamento fixo, quando não houver regra específica no cadastro do cliente.
Calcular o vencimento das parcelas com base na data de	Financeiro / Opções / Geral / Vencimento e Faturamento	Determinar se o cálculo do vencimento das parcelas utilizará a data de emissão ou a data de referência.
Geração de títulos com forma de pagamento cartão contendo taxa da Administradora	Financeiro / Opções / Geral	Definir se a venda com cartão gerará um título com valor líquido ou dois títulos, um com valor bruto a receber e outro com o abatimento a pagar à administradora.
Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão	Financeiro / Opções / Geral / Geração de títulos com forma de pagamento cartão contendo taxa da Administradora	Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão, evitando baixa manual desses registros.
Tipo de Título	Financeiro / Novo / Dados Principais	Definir se o título lançado manualmente será a receber ou a pagar.
Pessoa do título	Financeiro / Novo / Dados Principais	Vincular cliente, fornecedor ou funcionário ao título, conforme as configurações habilitadas.
Forma de Pagamento	Financeiro / Novo / Dados Principais	Definir o meio de pagamento ou recebimento do título.
Não gera numerário	Financeiro / Novo / Dados Principais	Indicar que o título não movimentará valor e poderá não aparecer em alguns relatórios.
Previsão	Financeiro / Novo / Dados Principais	Registrar despesa ou receita prevista, sem caracterizar obrigação efetiva.
Observação	Financeiro / Novo / Dados Principais	Registrar informações complementares, número de OS ou identificação de arquivo retorno.

📋 Detalhamento de campos - Baixa e Descontos

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Permitir alterar o valor do título gerado em decorrência de uma baixa parcial	Financeiro / Opções / Baixa e Descontos	Permitir editar o valor a pagar do novo título gerado após uma baixa parcial.
Permitir conceder desconto geral ao baixar vários títulos por cliente	Financeiro / Opções / Baixa e Descontos	Permitir a concessão de desconto geral na baixa de múltiplos títulos de um mesmo cliente.
Aplicar o percentual de desconto/acréscimo mesmo que a data limite para pagamento esteja em branco	Financeiro / Opções / Baixa e Descontos e Financeiro / Novo / Dados Adicionais	Aplicar valor ou percentual de desconto/acréscimo mesmo sem preenchimento do campo Se o pagamento for ATÉ nas condições do título.
Preencher automaticamente a data de desconto/acréscimo	Financeiro / Opções / Baixa e Descontos	Preencher automaticamente a data de desconto ou acréscimo, desde que a aplicação sem data limite esteja habilitada.
Nas vendas parceladas, o acréscimo/desconto será calculado considerando a parcela que foi paga à vista	Financeiro / Opções / Baixa e Descontos	Considerar as configurações de 1 parcela à vista e Acréscimo/Desconto do prazo de pagamento no cálculo de vendas parceladas.
Baixa retroativa	Financeiro / Opções / Baixa e Descontos	Controlar a quantidade de dias anteriores em que a data de baixa do título poderá ser alterada.
Não permitir baixa retroativa	Financeiro / Opções / Baixa e Descontos	Impedir baixas retroativas e remover a quantidade de dias configurada.
Se o pagamento do título for realizado	Financeiro / Opções / Baixa e Descontos	Configurar desconto por antecipação de pagamento, informando a quantidade de dias antes do vencimento e o percentual de desconto concedido.
Se o pagamento for ATÉ	Financeiro / Novo / Dados Adicionais	Definir a data limite para aplicação de desconto ou acréscimo no título lançado manualmente.

📋 Detalhamento de campos - Juros e Multas

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Os títulos a receber serão considerados atrasados XX dias após seus vencimentos	Financeiro / Opções / Juros e Multas	Definir, para análise de crédito, após quantos dias do vencimento os títulos a receber serão considerados atrasados.
Se o pagamento do título for realizado	Financeiro / Opções / Juros e Multas	Determinar como multas e juros serão aplicados após o vencimento, informando prazo e percentual conforme a regra financeira da empresa.
Multas	Financeiro / Opções / Juros e Multas	Informar a quantidade de dias após o vencimento e o percentual de multa aplicado ao título.
Juros	Financeiro / Opções / Juros e Multas	Informar a quantidade de dias após o vencimento e o percentual de juros aplicado ao título.
Não aplicar multa	Financeiro / Opções / Juros e Multas	Desativar a aplicação de multa e remover a quantidade de dias configurada.
Não aplicar juros	Financeiro / Opções / Juros e Multas	Desativar a aplicação de juros e remover a quantidade de dias configurada.
Iniciar cobrança de juros quando o vencimento cair	Financeiro / Opções / Juros e Multas	Definir se a cobrança de juros começará quando o vencimento cair em sábado ou domingo, ou apenas em domingo.

📋 Detalhamento de campos - Layouts de Impressão

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Layout de impressão de detalhamento do título	Financeiro / Opções / Layouts de Impressão	Informar o arquivo RTM utilizado para imprimir o detalhamento do título.
Layout de declaração de renegociação de título	Financeiro / Opções / Layouts de Impressão	Informar o arquivo RTM utilizado para imprimir a declaração de renegociação de título.
Layout de recibo para títulos a Receber	Financeiro / Opções / Layouts de Impressão	Informar o arquivo RTM utilizado para imprimir recibos de títulos a receber.
Imprimir recibo automaticamente na baixa de títulos	Financeiro / Opções / Layouts de Impressão	Exibir o recibo de pagamento automaticamente ao efetuar a baixa de títulos, conforme o modelo selecionado.
Layout de recibo para títulos a pagar	Financeiro / Opções / Layouts de Impressão	Informar o arquivo RTM utilizado para imprimir recibos de títulos a pagar.
Apagar layout da lista	Financeiro / Opções / Layouts de Impressão	Remover da lista um layout de impressão cadastrado.
Criar um novo layout	Financeiro / Opções / Layouts de Impressão	Criar um novo modelo de layout RTM para uso nas impressões financeiras.
Editar layout selecionado	Financeiro / Opções / Layouts de Impressão	Alterar o layout RTM selecionado na lista.
Salvar layout em disco ou renomear	Financeiro / Opções / Layouts de Impressão	Salvar o layout em disco ou alterar seu nome para organização dos modelos.

📋 Detalhamento de campos - Histórico WCash

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Histórico Padrão Cash (Livro Caixa)	Financeiro / Opções / Histórico WCash	Definir os históricos padrão sugeridos para movimentos enviados ao Cash (Livro Caixa) durante a baixa de títulos integrados.
Apresentar nome do cliente/fornecedor e número do título para o histórico do Cash (Livro Caixa)	Financeiro / Opções / Histórico WCash	Enviar ao histórico do movimento no Cash o nome do cliente ou fornecedor e o número do título baixado.
Movimento	Financeiro / Baixa de título / Movimento	Permitir informar observação e descrição no momento da baixa; o sistema concatena essas informações ao histórico enviado ao Cash.
WCash	Financeiro / Renegociar títulos / WCash	Informar dados de integração com o Cash (Livro Caixa) em rotinas relacionadas ao título.

Clique em Gravar alterações.
Confirme as definições realizadas.

Informação: O módulo será fechado para que as configurações sejam confirmadas e será necessário reabrir o Financeiro manualmente.

Lançar Título Manualmente

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Clique em Novo ▾ / Novo Título.
Faça o cadastro manual do título.

Lançar Múltiplos Títulos

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Clique em Novo ▾ / Múltiplos Títulos.
Lancar Multiplos Titulos.

Filtrar Títulos

A filtragem é feita de forma automática caso a opção Filtrar automaticamente os títulos ao abrir o Financeiro, localizada em Opções / Geral, esteja assinalada.

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
No canto esquerdo, preencha os parâmetros de filtragem:
1. Marque o período que será considerado no filtro: Emissão, Baixa, Vencimento ou Referência.
2. Marque o tipo de título a ser filtrado: A receber ou A pagar.
3. Selecione as Formas de pagamento vinculadas ao título que você quer filtrar.
4. Selecione as Naturezas de lançamento vinculadas ao título desejado.
5. Marque a situação dos títulos para apuração do filtro.
  - Você pode filtrar os títulos: Baixados, Em processo de baixa, Excluídos, Somente os excluídos em determinado período de sua escolha ou os que Não geram numerário.
  - Você Iniciou a baixa, mas não concluiu?
    Você conta com: status "Em processo de baixa"; opção para filtrar os títulos com esse status e também uma nova opção para exibir esses títulos na tela de baixa.
    Assim, não precisa tentar baixar o título novamente só pra saber se ele já se encontra no processo de baixa.
  - Como título vencendo na data atual não pode ser considerado como título vencido; por isso, há o novo status "Vencendo hoje".
  - Não geram numerário! O que é isso? Títulos que não geram valor e que não são exibidos em alguns relatórios do sistema.
6. (Opcional) Caso queira, você pode ocultar o painel do filtro, assim você poderá filtrar por período ou por tipo de título.
Clique em Aplicar.

Editar Títulos

Caso o título selecionado possua arquivo remessa gerado, os dados desta geração como o Banco, Conta e Nosso Número serão informados pelo sistema.

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Selecione o título a ser editado.
Clique em Editar.
Faça as alterações necessárias.

Importante!

O Tipo do Título não pode ser alterado.
Clique em Gravar.

Excluir Títulos

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Selecione o título a ser excluído.
Clique em Excluir.
Informe o motivo da exclusão.
Digite CONFIRMO .
Clique em Sim.

Duplicar Títulos

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Selecione o título a ser duplicado.
Clique em Duplicar.
Preencha o altere as informações necessárias no título duplicado.
Importante! O Tipo do Título não pode ser alterado.
Clique em Gravar.

Aglutinar Títulos

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Selecione os títulos que você precisa aglutinar.
Clique em Aglutinar.
Inclua ou altere as informações necessárias.

Informação: Os títulos aglutinados que originaram o novo título serão informados no campo Observação, nos Dados Principais do título.
Clique em Gravar.

Renegociar Títulos

Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique no ícone do módulo Financeiro.
Faça a filtragem dos títulos para selecionar os registros que serão renegociados.
Clique em Renegociar títulos.
Na tela Renegociação de Títulos, informe os títulos, multas, juros, comissões e dados da renegociação.
Informe o valor Recebido na renegociação, a forma de pagamento, vencimento, desconto ou acréscimo, natureza de lançamento e forma de geração dos novos títulos.
Quando aplicável, preencha Complemento, Comissão e WCash.
Clique em Processar para conferir as informações geradas.
Confirme a renegociação e clique em OK no informativo de conclusão.

Durante o processamento, é possível consultar o valor recebido na negociação e o valor restante a ser negociado no canto superior direito.

Atenção: após a data de validade do desconto/acréscimo, os valores e percentuais serão zerados. Revise essas datas antes de processar a renegociação.

📋 Detalhamento de Campos — Renegociar Títulos

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Títulos a serem renegociados	Financeiro / Renegociar títulos	Selecionar os títulos que farão parte da renegociação.
Considerar multa na renegociação	Financeiro / Renegociar títulos	Definir se multas serão consideradas no cálculo.
Considerar juros na renegociação	Financeiro / Renegociar títulos	Definir se juros serão considerados no cálculo.
Distribuir as comissões dos títulos na renegociação	Financeiro / Renegociar títulos / Comissão	Exibir e distribuir valores de comissão dos vendedores.
Recebido na renegociação	Financeiro / Renegociar títulos / Dados para renegociação	Registrar valor abatido imediatamente do total renegociado.
Definir quantidade de títulos	Financeiro / Renegociar títulos / Dados Gerais	Definir a quantidade de parcelas que quitarão o valor restante.
Selecionar um prazo	Financeiro / Renegociar títulos / Dados Gerais	Gerar parcelas com base em prazo de pagamento cadastrado.
WCash	Financeiro / Renegociar títulos / WCash	Informar dados de integração com o Cash (Livro Caixa).

Baixar Títulos

Por meio do módulo Lançar e Controlar Títulos você pode realizar diferentes tipos de baixa de seus títulos.

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Clique em Baixar Títulos e escolha o tipo de baixa de sua preferência:
- Efetuar baixa por lote;
- Títulos em processo de baixar;
- Baixa Total de Título;
- Baixa Parcial de Títulos;
- Baixa por Cliente.

Cancelar Baixa

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Filtre os títulos baixados.
Selecione os títulos cuja baixa você precisa cancelar.
Clique em Cancelar Baixa.
Confirme o cancelamento.

Impressão

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Clique em Impressão ▾ e selecione a opção de sua preferência:

Espelho

Utilize esta opção para visualizar um espelho da tela principal dos títulos.

Selecione a opção Espelho.
Na tela de visualização, clique em Imprimir.
Feche a visualização.

Arquivo Excel

Utilize esta opção para exportar os dados da tela principal em uma planilha.

Selecione a opção Arquivo Excel.
Selecione o diretório onde o arquivo será gerado.
Digite o nome do arquivo que será gerado.
Clique em Salvar.

Recibo

Utilize esta opção para visualizar o recibo dos títulos baixados.

Selecione o título baixado.
Clique em Impressão ▾ / Recibo.
Na tela de visualização, clique em Imprimir.
Feche a visualização.

Imprimir Detalhes dos Títulos

Utilize esta opção para visualizar o Detalhamento dos Pedidos.

Selecione o título.
Clique em Impressão ▾ / Imprimir Detalhes dos Títulos.
Na tela de visualização, clique em Imprimir.
Feche a impressão.

Linha do Tempo

A Linha do Tempo demonstrará as movimentações ascendentes e descendentes do documento. Permitindo, desta forma, saber a origem de determinado título e diversas informações do mesmo.

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Selecione o título a ser visualizado.
Clique em Linha do Tempo.
Visualize as informações do título selecionado.
Feche a consulta.

Resumo Cartão

Utilize este recurso para vincular ao título um número de um cartão.

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Selecione os títulos desejados.
Clique em Resumo Cartão.
Informe o número de Resumo do Cartão.
Clique em Ok.

Avaliar Recurso

Utilize este recurso para enviar para Alterdata a sua avaliação sobre o módulo.
É isso mesmo, queremos o seu Feedback para te proporcionar cada vez mais a melhor experiência possível na utilização dos nossos sistemas!

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Clique em Avaliar.
Preencha as informações da sua avaliação.
Clique em Enviar.

Personalizar Colunas

Utilize este recurso para vincular ao título um número de um cartão.

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Clique em .
Selecione na tela Personalização a coluna que deseja incluir na tela principal do Financeiro, mantendo o botão do mouse pressionado.
Arraste a coluna para a posição de sua preferência.

Informação! Desta forma, por meio da personalização poderá visualizar diretamente na tela a alíquota da administradora do cartão na coluna Al. ADM Cartão, dados do cheque na coluna Cheque (Banco/Agência/Conta/ Número), entre diversas outras informações que o título correspondente possua.
Feche a tela Personalização.

Dica! Caso precise remover alguma coluna, basta efetuar o processo inverso, arrastando a coluna que deseja remover para a tela Personalização .
(Opcional) Salve a personalização realizada.

Seleção de Cenários

Utilize este recurso para vincular ao título um número de um cartão.

Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
Clique em Lançar e Controlar Títulos.
Clique em .
Utilize as Seleção de Cenários.
Feche a seleção de cenários.