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Lancar e Controlar Titulos - Shop Simples

Lançar e Controlar Títulos


No módulo Lançar e Controlar Títulos serão cadastrados ou gerados títulos a receber e a pagar, que podem ser criados manualmente no próprio módulo ou automaticamente através das compras e vendas a prazo, ou até mesmo por vendas à vista se a configuração referente, no grupo Geral, estiver selecionada nas Opções do módulo. 

Para facilitar, comece configurando o módulo Lançar e Controlar Títulos!

Tópicos Relacionados

Configurar Financeiro Opções

Lançar Título Manualmente Novo

Editar Títulos Editar

Excluir Títulos Excluir

Duplicar Títulos Duplicar

Aglutine Títulos Aglutinar

Renegocie Títulos Renegociar Títulos

Faça Baixa de Títulos Baixar

Cancele Baixa de Títulos Cancelar Baixa

Faça Impressão de Títulos Impressão

Linha do Tempo Linha do Tempo

Resumo Cartão Resumo Cartão

Faça sua Avaliação Avaliar

Configurar Opções

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Clique em Opções.

  4. Configure as abas: 

    Geral  

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    Baixa e Descontos  

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    Juros e Multas  

    The page SHOP:Contas a Receber e Pagar was not found -- Please check/update the page name used in the MultiExcerpt-Include macro

    Layouts de Impressão  

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  5. Clique em Gravar alterações.

  6. Confirme as definições realizadas. 

    O módulo será fechado para que as configurações sejam confirmadas e será necessário reabrir o Financeiro manualmente.


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Lançar Título Manualmente

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Clique em Novo ▾ / Novo Título.

  4. Faça o cadastro manual do título.


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Lançar Múltiplos Títulos

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Clique em Novo ▾ / Múltiplos Títulos.

  4. Faça o cadastro manual dos títulos.


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Filtrar Títulos

A filtragem é feita de forma automática caso a opção Filtrar automaticamente os títulos ao abrir o Financeiro, localizada em Opções / Geral, esteja assinalada.

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. No canto esquerdo, preencha os parâmetros de filtragem:

    1. Marque o período que será considerado no filtro: Emissão, Baixa, Vencimento ou Referência.

    2. Marque o tipo de título a ser filtrado: A receber ou A pagar.

    3. Selecione as Formas de pagamento vinculadas ao título que você quer filtrar.

    4. Selecione as Naturezas de lançamento vinculadas ao título desejado.

    5. Marque a situação dos títulos para apuração do filtro. 

      • Você pode filtrar os títulos: Baixados, Em processo de baixa, Excluídos, Somente os excluídos em determinado período de sua escolha ou os que Não geram numerário.
      • Você Iniciou a baixa, mas não concluiu?
        Você conta com: status "Em processo de baixa"; opção para filtrar os títulos com esse status e também uma nova opção para exibir esses títulos na tela de baixa.
        Assim, não precisa tentar baixar o título novamente só pra saber se ele já se encontra no processo de baixa.
      • Como título vencendo na data atual não pode ser considerado como título vencido; por isso, há o novo status "Vencendo hoje".
      Não geram numerário! O que é isso?

      Títulos que não geram valor e que não são exibidos em alguns relatórios do sistema.

    6. (Opcional) Clique em Unknown Attachment caso queira ocultar o painel do filtro, assim você poderá filtrar por período ou por tipo de título.
      Para voltar a exibir o painel, clique em Unknown Attachment.

  4. Clique em Aplicar.


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Editar Títulos

Caso o título selecionado possua arquivo remessa gerado, os dados desta geração como o Banco, Conta e Nosso Número serão informados pelo sistema.

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Selecione o título a ser editado.

  4. Clique em Editar.

  5. Faça as alterações necessárias. 

    Importante!

    O Tipo do Título não pode ser alterado. 

  6. Clique em Gravar.


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Excluir Títulos

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Selecione o título a ser excluído.

  4. Clique em Excluir.

  5. Informe o motivo da exclusão.

  6. Digite CONFIRMO .

  7. Clique em Sim.


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Duplicar Títulos

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Selecione o título a ser duplicado.

  4. Clique em Duplicar.

  5. Preencha o altere as informações necessárias no título duplicado. 

    Importante!

    O Tipo do Título não pode ser alterado.

  6. Clique em Gravar.


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Aglutinar Títulos

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Selecione os títulos que você precisa aglutinar.

  4. Clique em Aglutinar.

  5. Inclua ou altere as informações necessárias.

    Os títulos aglutinados que originaram o novo título serão informados no campo Observação, nos Dados Principais do título.

  6. Clique em Gravar.


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Renegociar Títulos

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Filtre os títulos para selecionar os que serão renegociados.

  4. Clique em Renegociar Títulos.

  5. Na tela Renegociação de Títulos, preencha os parâmetros: 

    Multiexcerpt with name Renegociar Títulos was not found on page SHOP:Renegociação de Títulos

  6. Clique em Processar para visualizar as informações dos títulos da renegociação:

    Multiexcerpt with name Processo Renegociação was not found on page SHOP:Renegociação de Títulos

     

  7. Confirme a renegociação.

  8. Clique em OK no informativo sobre a execução da renegociação.


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Baixar Títulos

Por meio do módulo Lançar e Controlar Títulos você pode realizar diferentes tipos de baixa de seus títulos.

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em

    Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Clique em

    Baixar

    e escolha o tipo de baixa de sua preferência:


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Cancelar Baixa

  1. Na tela inicial do

    Shop Simples, clique em

    Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Filtre os títulos baixados.

  4. Selecione os títulos cuja baixa você precisa cancelar.

  5. Clique em Cancelar Baixa.

  6. Confirme o cancelamento. 


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Impressão

  1. Na tela inicial do

    Shop Simples, clique em

    Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Clique em Impressão ▾ e selecione a opção de sua preferência: 

    Espelho

    Utilize esta opção para visualizar um espelho da tela principal dos títulos.

    1. Selecione a opção Espelho.
    2. Na tela de visualização, clique em Imprimir.
    3. Feche a visualização. 
    Arquivo Excel

    Utilize esta opção para exportar os dados da tela principal em uma planilha. 

    1. Selecione a opção Arquivo Excel.
    2. Selecione o diretório onde o arquivo será gerado.
    3. Digite o nome do arquivo que será gerado.
    4. Clique em Salvar.
    Recibo

    Utilize esta opção para visualizar o recibo dos títulos baixados.

    1. Selecione o título baixado.
    2. Clique em Impressão ▾ / Recibo.
    3. Na tela de visualização, clique em Imprimir.
    4. Feche a visualização.
    Imprimir Detalhes dos Títulos

    Utilize esta opção para visualizar o Detalhamento dos Pedidos.

    1. Selecione o título.
    2. Clique em Impressão ▾ / Imprimir Detalhes dos Títulos.
    3. Na tela de visualização, clique em Imprimir.
    4. Feche a impressão. 


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Linha do Tempo

A Linha do Tempo demonstrará as movimentações ascendentes e descendentes do documento. Permitindo, desta forma, saber a origem de determinado título e diversas informações do mesmo. 

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em

    Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Selecione o título a ser visualizado.

  4. Clique em Linha do Tempo.

  5. Visualize as informações do título selecionado.

  6. Feche a consulta.


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Resumo Cartão

Utilize este recurso para vincular ao título um número de um cartão.

  1. Na tela inicial do

    Shop Simples, clique em

    Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Selecione os títulos desejados.

  4. Clique em Resumo Cartão.

  5. Informe o número de Resumo do Cartão.

  6. Clique em Ok.


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Avaliar Recurso

Utilize este recurso para enviar para Alterdata a sua avaliação sobre o módulo.
É isso mesmo, queremos o seu Feedback para te proporcionar cada vez mais a melhor experiência possível na utilização dos nossos sistemas!

  1. Na tela inicial do

    Shop Simples, clique em

    Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Clique em Avaliar.

  4. Preencha as informações da sua avaliação.

  5. Clique em Enviar.


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Personalizar Colunas

Utilize este recurso para vincular ao título um número de um cartão.

  1. Na tela inicial do

    Shop Simples, clique em

    Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Clique em  Demais_Recursos_Mov_Estoque_7.jpg .

  4. Selecione na tela Personalização a coluna que deseja incluir na tela principal do Financeiro, mantendo o botão do mouse pressionado.

  5. Arraste a coluna para a posição de sua preferência. 

    Informação!

    Desta forma, por meio da personalização poderá visualizar diretamente na tela a alíquota da administradora do cartão na coluna  Al. ADM Cartão, dados do cheque na coluna Cheque (Banco/Agência/Conta/ Número), entre diversas outras informações que o título correspondente possua.

  6. Feche a tela Personalização. 

    Dica!

    Caso precise remover alguma coluna, basta efetuar o processo inverso, arrastando a coluna que deseja remover para a tela  Personalização .

     

  7. (Opcional) Salve a personalização realizada.


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Seleção de Cenários

Utilize este recurso para vincular ao título um número de um cartão.

  1. Na tela inicial do

    Shop Simples, clique em

    Financeiro.

  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Clique em  Demais_Recursos_Mov_Estoque_6.jpg .

  4. Utilize as opções de definição de cenário.

  5. Feche a seleção de cenários.


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