O aplicativo Cobertura Contábil faz parte do pacote Financeiro do Alterdata Bimer e disponibiliza os recursos necessários para gerar e enviar os lançamentos contábeis do Bimer para o Contábil da Alterdata. No entanto, caso a empresa ou seu contador não possua o Contábil, também é possível realizar esta rotina diretamente no módulo e enviar para o seu contador (externo).
A finalidade deste espaço é definir uma visão geral do modelo operacional do módulo Cobertura Contábil, contendo as seguintes informações:
Requisitos Mínimos
Para que o aplicativo Cobertura Contábil seja acessado, são necessários alguns requisitos mínimos. São eles:
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Habilitar o sistema para trabalhar com integração contábil Alterdata;
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Possuir no computador os arquivos complementares com extensão .dll e .bpl junto ao executável do aplicativo, pois estes possuem componentes vitais para o pleno funcionamento das rotinas do sistema. Esses arquivos são encontrados no instalador CoberturaContabil - Bimer.
Descrição Simplificada do Modelo Operacional
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As contas contábeis do financeiro, pessoa e estoque são vinculadas à empresa.
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Um novo lançamento contábil é realizado, conforme a sua origem:
Os níveis sugeridos abaixo se baseiam em alguns exemplos gerais e não é uma regra. A parte contábil da empresa é que define os níveis de cada lançamento.
Contas a Pagar
Apropriação
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível
Campo do Lançamento
Incluir a conta da pessoa do título
Aba Cobertura > Pessoa > Fornecedor (ou a categoria da pessoa do título)
Passivo: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento ou com o nome do fornecedor
Crédito
Incluir a conta na Natureza de Lançamento do título a Pagar
Aba Cobertura > Financeiro > Contas a Pagar > Inclusão de títulos.
Despesa: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento
Débito
Baixa
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível
Campo do Lançamento
Incluir a conta da baixa do título
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível
Ativo: Com nome da conta banco ou caixa.
Crédito
Verificar a conta da pessoa do título
Aba Cobertura > Pessoa > Fornecedor (ou a categoria da pessoa do título)
Passivo: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento ou com o nome do fornecedor.
Débito
Com Conta Transitória
Antes da conciliação (ao gerar o lote do a pagar)
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível
Campo do Lançamento
Incluir a conta transitória
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta Transitória
Ativo ou Conta Transitória: Com o nome da conta transitória do banco em questão.
Crédito
Verificar a conta da pessoa do título
Aba Cobertura > Pessoa > Fornecedor (ou a categoria da pessoa do título)
Passivo: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento ou com o nome do fornecedor.
Débito
Após a conciliação (ao gerar o lote de conciliação bancária)
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível
Campo do Lançamento
Incluir a conta permanente
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta
Ativo: Com o nome da conta permanente do banco em questão.
Crédito
Incluir a conta transitória
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta Transitória
Ativo ou Conta Transitória: Com o nome da conta transitória do banco em questão.
Débito
Contas a Receber
Apropriação
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível
Campo do Lançamento
Incluir a conta na Natureza de Lançamento do título a Receber
Aba Cobertura > Financeiro > Contas a Receber > Inclusão de títulos.
Receita: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento.
Crédito
Incluir a conta da pessoa do título
Aba Cobertura > Pessoa > Cliente (ou a categoria da pessoa do título)
Ativo: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento ou com o nome do cliente.
Débito
Baixa
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível
Campo do Lançamento
Verificar a conta da pessoa do título
Aba Cobertura > Pessoa > Cliente (ou a categoria da pessoa do título)
Ativo: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento ou com o nome do cliente.
Crédito
Incluir a conta da baixa do título
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível
Ativo: Com nome da conta banco ou caixa.
Débito
Com Conta Transitória
Antes da conciliação (ao gerar o lote do a receber)
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível
Campo do Lançamento
Verificar a conta da pessoa do título
Aba Cobertura > Pessoa > Cliente (ou a categoria da pessoa do título)
Ativo: Com nome similar a descrição da Natureza de Lançamento ou com o nome do cliente
Crédito
Incluir a conta transitória
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta Transitória
Ativo ou Conta Transitória: Com o nome da conta transitória do banco em questão
Débito
Após a conciliação (ao gerar o lote de conciliação bancária)
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível
Campo do Lançamento
Incluir a conta transitória
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta Transitória
Ativo ou Conta Transitória: Com o nome da conta transitória do banco em questão.
Crédito
Incluir a conta permanente
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta
Ativo: Com o nome da conta permanente do banco em questão.
Débito
Estoque
Compras
Apropriação
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível da Conta
Campo do Lançamento
Incluir a conta da pessoa da nota
Aba Cobertura > Pessoa > Fornecedor (ou a categoria da pessoa do título)
Passivo: Com nome similar à despesa realizada ou com o nome do fornecedor.
Crédito
Incluir a conta da operação da nota
Aba Cobertura > Estoque > Operação > Aba Estoque > Campo Conta
Despesa: Com nome da conta de estoque ou despesa que será movimentada.
Débito
Tributos
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível da Conta
Campo do Lançamento
Incluir a conta do imposto a recuperar
Aba Cobertura > Estoque > Operação > Aba do Imposto correspondente > Campo Contrapartida (quando for ST pega a conta na aba Estoque > Conta)
Ativo: Com nome do imposto a recuperar.
Crédito
Incluir a conta da despesa / estoque
Aba Cobertura > Estoque > Operação > Aba do Imposto correspondente > Campo Conta
Ativo: Com nome da conta de estoque ou despesa que será movimentada.
Débito
Vendas
Apropriação
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível da Conta
Campo do Lançamento
Incluir a conta da operação da nota
Aba Cobertura > Estoque > Operação > Aba Venda e Estoque > Campo Conta
Receita: Com nome da conta de estoque ou receita que será movimentada.
Crédito
Incluir a conta da pessoa da nota
Aba Cobertura > Pessoa > Cliente (ou a categoria da pessoa do título)
Ativo: Com nome similar à receita ou com o nome do cliente.
Débito
Tributos
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível da Conta
Campo do Lançamento
Incluir a conta do imposto
Aba Cobertura > Estoque > Operação > Aba do Imposto correspondente > Campo Conta
Passivo: Com nome similar à conta do imposto.
Crédito
Incluir a conta do imposto
Aba Cobertura > Estoque > Operação > Aba do Imposto correspondente > Campo Contrapartida
Despesa: Com nome similar à conta do imposto.
Débito
Transferência entre Contas
Transferência comum
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível
Campo do Lançamento
Ajustar a conta de origem do valor
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta
Ativo: Com nome da conta banco ou caixa
Crédito
Ajustar a conta de destino do valor
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta
Ativo: Com nome da conta banco ou caixa
Débito
Com conta Transitória
Ao gerar o lote antes da conciliação
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível
Campo do Lançamento
Ajustar a conta transitória de origem do valor
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta Transitória
Ativo ou Conta Transitória: Com o nome da conta transitória do banco em questão.
Crédito
Ajustar a conta transitória de destino do valor
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta Transitória
Ativo ou Conta Transitória: Com o nome da conta transitória do banco em questão.
Débito
Ao gerar o lote após a conciliação
Procedimento
Caminho
Sugestão do Nível
Campo do Lançamento
Ajustar a conta permanente de origem do valor
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta
Ativo: Com nome da conta banco permanente
Crédito
O sistema utiliza a conta transitória de origem para debitar o valor
Aba Cobertura > Financeiro > Disponível > Conta Transitória
Ativo ou Conta Transitória: Com o nome da conta transitória do banco em questão.
Débito
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No sistema Cobertura Contábil é gerado um lote contendo os lançamentos contábeis.
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O lote é liberado para a contabilidade da empresa (Pack Contábil).
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(Opcional) O levantamento contábil dos lançamentos contábeis da empresa (BI) é realizado.