Projetado - Fluxo de Caixa - Bimer UP | Centro de Aprendizagem

Nesta opção, você pode consultar a situação financeira projetada da sua empresa.

Criar cenário e filtro

Na tela principal do Fluxo de Caixa Web, estão as opções relacionadas aos filtros disponíveis no aplicativo.

Para limpar seu filtro após carregar um cenário, pressione F5 ou recarregue a página do navegador.

Configurar filtros

Acesse a aba Financeiro / Fluxo de Caixa / Projetado, no menu do Bimer UP.
Selecione a constante para a composição da data final.
- O sistema usará a data atual como data inicial.

Exemplo:

Para projetar do dia atual pelos próximos 3 meses, selecione Dia atual +, informe o número 3 e escolha Mês(es). A data final será Dia Atual + 3 meses. Com a opção Data exata, filtre pela data atual ou uma data futura.

Em Composição do Saldo, informe as contas bancárias para compor o saldo da tela de resultado.
Em Filtros de títulos, personalize as empresas, contas bancárias, naturezas de lançamento, situações administrativas, tipos de cobrança e características consideradas no filtro.
Configure as opções:

Campo	Descrição
Títulos a pagar vencidos	Marque para mostrar no relatório os títulos a pagar vencidos. Se desmarcada, o relatório exibirá apenas títulos com vencimento entre a data atual e a data final.
Títulos a receber vencidos	Marque para mostrar no relatório os títulos a receber vencidos. Se desmarcada, o relatório exibirá apenas títulos com vencimento entre a data atual e a data final.
Detalhar faixas de títulos vencidos	Marque para detalhar os vencimentos dos títulos vencidos. Esta opção só habilita se marcada pelo menos uma destas: Títulos a pagar vencidos ou Títulos a receber vencidos. As faixas são conforme a configuração em Configurador Bimer/ Financeiro/ Opções/ Consultas/ Faixa de vencimentos.
Títulos contra-apresentação	Marque para incluir títulos sem data de vencimento.
Título de previsão	Marque para incluir títulos criados como previsão no relatório.
Considerar como abertos títulos baixados ainda não conciliados	Assinale para considerar como ABERTOS todos os títulos baixados ainda não conciliados no módulo Disponível.

Clique em Filtrar.

Criar cenário

Após aplicar os filtros, você pode salvar este filtro como um cenário.

Acesse a aba Financeiro / Fluxo de Caixa / Projetado, no menu do Bimer UP.
Aplique os filtros desejados.
Clique em Salvar Cenário, no canto inferior direito da tela.
Informe o nome do cenário.

Você pode editar um cenário usando a opção Alterar cenário existente.

(Opcional) Insira informações no campo Descrição complementar do cenário.
Clique em Salvar.

Recuperar cenário

Esta opção permite recuperar cenários salvos anteriormente.

Acesse a aba Financeiro / Fluxo de Caixa / Projetado, no menu do Bimer UP.
Clique em Recuperar Cenário, no canto inferior direito da tela.
Selecione o cenário para recuperar.
Clique em Recuperar.

Visualizar resultados

Após filtrar, a tela de resultados exibirá informações úteis para a projeção do caixa da sua empresa.

1. Saldo anterior

Este quadro mostra o saldo das contas bancárias conforme o filtro Composição do saldo na tela de Filtros.

Se não informar conta bancária no filtro, o saldo de todas as contas ativas será considerado.

2. Total a receber

Este quadro mostra o total de títulos a receber no período.

3. Total a pagar

Este quadro mostra o total de títulos a pagar no período.

4. Saldo final

Este quadro mostra o cálculo entre os valores dos quadros Saldo Anterior, Total a Receber e Total a Pagar.

5. Visão

Aqui, selecione o tipo de visão desejado: diária, semanal ou mensal. Acompanhe o cruzamento entre a receber e a pagar para entender em que dia a empresa pode performar melhor.

6. Total a receber vencido

Aqui está o valor de todos os títulos a receber vencidos no período selecionado.

7. Total a pagar vencido

Aqui está a soma dos títulos a pagar vencidos no período projetado.

8. Período

Este campo mostra o valor a receber menos o valor a pagar no dia, semana ou mês.

9. Saldo acumulado

Este campo considera o valor do Período e o Saldo. Permite prever, por exemplo, quanto a empresa terá daqui a 3 meses.

10. Mais opções

No menu Mais Opções, acesse o detalhamento dos títulos do resultado, visualizando natureza de lançamento, situação administrativa, forma de pagamento e outras informações.

Você também pode acessar esse detalhamento clicando no título desejado.