Através desta rotina é possível criar a remessa bancária, arquivo que deve ser enviado ao banco com as informações sobre os boletos emitidos aos clientes. Ela é o meio de comunicação eletrônica entre a empresa e o banco, que permite o repasse de informações dos boletos.
Gerar Remessa
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Acesse o InterfaceNet, em Financeiro/ Remessa Bancária.
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Clique em Incluir.
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Clique em Adicionar Duplicata para vincular as duplicatas geradas pelo sistema à remessa bancária.
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Utilize os filtros para pesquisar as duplicatas.
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Selecione as duplicatas que devem ser incluídas no arquivo remessa.
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Clique em Confirmar.
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Clique em Gerar Remessa.
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Informe o caminho para salvar o arquivo remessa.
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Salve o arquivo e depois ele poderá ser enviado ao banco para utilização.
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(Opcional) Caso deseje imprimir o boleto para entrega ou envio ao cliente, clique em Imprimir Boletos.
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(Opcional) Caso deseje visualizar a remessa gerada e os boletos que estão inclusos, clique em Imprimir.
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Clique em Confirmar.
Pesquisar Remessa
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Acesse o InterfaceNet, em Financeiro/ Remessa Bancária.
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Filtre as remessas no menu inferior esquerdo.
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No menu inferior direito, clique em Pesquisar.
Alterar Remessa
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Acesse o InterfaceNet, em Financeiro/ Remessa Bancária.
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Clique sobre a remessa para selecioná-la.
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No menu inferior direito, clique em Alterar.
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Altere as informações.
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Clique em Confirmar.
Consultar Remessa
Permite visualizar as informações cadastradas da Remessa selecionado.
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Acesse o InterfaceNet, em Financeiro/ Remessa Bancária.
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Clique sobre a remessa para selecioná-la.
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No menu inferior direito, clique em Consultar.
Excluir Remessa
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Acesse o InterfaceNet, em Financeiro/ Remessa Bancária.
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Clique sobre a remessa para selecioná-la.
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No menu inferior direito, clique em Excluir.
Sair
Permite sair da aba Remessa Bancária e voltar para tela inicial.
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Acesse o InterfaceNet, em Financeiro/ Remessa Bancária.
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No menu inferior direito, clique em Sair.