Após cadastrar os tipos de movimento, é necessário cadastrar os tipos de documentos que serão recebidos e registrados através do Caixa.
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Clique na aba Administração, na tela principal da Caixa.
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Clique em Tipo de Documento, no grupo Cadastros.
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Clique em Novo.
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Informe os campos:
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Campo |
Descrição |
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Código |
Informe o código de identificação do documento. |
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Descrição |
Informe o nome do documento que posteriormente será utilizado como identificação e localização. |
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Tipo de Documento |
Selecione se o documento será a pagar ou a receber. |
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Receber Documento Vinculado |
Informe se a cobrança tem vínculo com o sistema Condomínio ou Locação, ou não tem vínculo com nenhum. Somente para documentos a receber. |
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Editar Complemento |
Informe se quando for feita a baixa do documento será possível informar um complemento no histórico. |
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Gerar o lançamento na contabilidade |
Informe se o documento vai gerar um lançamento de contabilidade. Este campo é habilitado apenas se o documento for a receber e não estiver vinculado a nenhum sistema. |
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Lançar diretamente ao proprietário/condomínio |
Marque esta opção para que os lançamentos com este tipo de documento sejam recebidos diretamente ao proprietário/condomínio sem a necessidade de informar uma unidade. O lançamento será gravado no contábil do proprietário/condomínio relativo no sistema, acrescendo este valor ao saldo do mesmo. |
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Quantidade de autenticações |
Informe quantas autenticações este documento vai precisar. A autenticação de um documento é utilizada para garantir a autenticidade de um documento. |
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Preencha a aba Definição de Contas para informar a conta de uma cobrança que não é vinculada a um sistema.
É habilitada apenas para documentos que estejam com a opção Gerar lançamento na contabilidade marcada.
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Clique em Adicionar.
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Selecione a conta desejada para o respectivo plano de contas.
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Clique em Selecionar.
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Clique em Gravar.