Conciliação Bancária - Condomínio

Por meio da opção Conciliação Bancária   você importa extratos de bancos, que estejam no formato OFX ou OFC, para realizar uma comparação entre as informações nos extratos e os movimentos presentes no sistema.

Importar Conciliação

1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. Clique em Importação .

5. Verifique os dados da conciliação.

6. Clique em Conciliar para finalizar a conciliação dos movimentos selecionados.

Movimento Contábil

Cadastrar Movimento

1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema. 

   Você pode selecionar qualquer uma das contas vinculadas ao cadastro do condomínio.

   
   

4. No quadro Movimento Contábil, clique em Novo .

5. Informe os dados do lançamento.
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   Para saber como cadastrar um lançamento contábil, acesse a página Movimento Contábil.

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6. Clique em Gravar.

Editar Lançamento

1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. No quadro Movimento Contábil, marque o lançamento que deve ser editado.

5. Clique em Editar .

6. Faça as alterações conforme o necessário.

7. Clique em Gravar.

Localizar Lançamento

1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. No quadro Movimento Contábil, clique em Localizar Lançamento .

5. Digite o nome do registro que deve ser localizado.

6. Clique no lançamento localizado.

7. Clique em Selecionar.

   Você pode também teclar Enter ao selecionar o lançamento.

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Movimento Bancário

Cadastrar Histórico

1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. No quadro Movimento Bancário, clique em Cadastrar Histórico .

5. Informe o histórico do banco.

6. Informe o histórico padrão.
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   Este histórico é cadastrado apenas uma vez, pois as descrições e posições do extrato bancário raramente são modificadas. Assim, é necessário que você também não modifique as posições dentro do cadastro de histórico padrão ou do histórico que utiliza normalmente.

   É importante também não utilizar o conteúdo do histórico do Extrato e do histórico da Contabilidade, pois os complementos são diferenciados, e caso você utilize esses históricos será necessário realizar o cadastro novamente sempre que processar a conciliação.

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7. Clique em Ok.

Localizar Lançamento

1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. No quadro Movimento Bancário, clique em Localizar Lançamento .

5. Digite o nome do registro que deve ser localizado.

6. Clique no registro localizado.

7. Clique em Selecionar.
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   Você pode também teclar Enter ao selecionar o registro.

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Excluir Lançamento

1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. No quadro Movimento Bancário, marque os registros que devem ser excluídos.

5. Clique em Excluir Lançamento .

6. Confirme a exclusão clicando em Sim.

Lançar na Contabilidade

1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. No quadro Movimento Bancário, marque o registro que deve ser lançado na contabilidade.

5. Clique em Lançar na Contabilidade .

6. Informe os campos do lançamento.
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   Para saber como cadastrar um lançamento contábil, acesse a página Movimento Contábil.

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7. Clique em Gravar.

Sincronismo

Cadastrar Sincronismo

1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. Clique em Utilizar Sincronismo para Efetuação da Conciliação .

5. Clique em Cadastro de Sincronismo.

6. Clique em Novo .

7. Na aba Básico:
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   Informe o código e descrição do histórico de conciliação.Marque se será considerado para sincronização os lançamentos contábeis de até 1 (um) mês anterior ao movimento do extrato contábil.Informe a posição no extrato.Informe o código do banco.Marque o que deve ser feito ao encontrar este movimento na conciliação (conciliar, desprezar, lançar ou conciliar e/ou lançar).Informe o histórico contábil e a posição inicial e final.‎ 

8. Na aba Contra Partida, selecione a conta utilizada para contra partida.

9. Clique em Gravar.

Editar Sincronismo

1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. Clique em Utilizar Sincronismo para Efetuação da Conciliação .

5. Clique em Cadastro de Sincronismo.

6. Selecione o sincronismo.

7. Clique em Editar .

8. Faça as alterações necessárias.

9. Clique em Gravar.

Excluir Sincronismo

1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. Clique em Utilizar Sincronismo para Efetuação da Conciliação .

5. Clique em Cadastro de Sincronismo.

6. Selecione o sincronismo.

7. Clique em Excluir .

8. Confirme a exclusão.

Excluir Extrato

1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. Clique em Excluir Extrato .

5. Selecione o extrato que deseja excluir.

6. Clique em Excluir.

7. Clique em Sim para confirmar a exclusão.

Conciliar Movimento

1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. Selecione o movimento correspondente no Movimento Contábil e Movimento Bancário.

5. Clique em Conciliar Itens Selecionados .

Desfazer Conciliação

1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. Selecione os movimentos correspondentes que já foram conciliados.

5. Clique em Desfazer Conciliação dos Itens Selecionados .

Processar Conciliação

1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. Marque os lançamentos que devem ser processados.

5. Clique em Processar Conciliação dos Itens Marcados .

Marcar Itens para Conciliação

1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

2. Clique em Conciliação Bancária.

3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

4. Clique em Marcar Itens para Conciliação .

5. Na tela com o resultado, clique em Fechar.