Controlar Caixa | Centro de Aprendizagem

Após realizar todos os cadastros, você pode realizar o controle de caixa.

Abrir o Caixa

Clique na aba Caixa, na tela principal do Caixa.
Clique em Abertura.
Informe os campos:

Campo	Descrição
Terminal	Selecione o terminal que será utilizado no caixa.
Valor de Abertura	Informe o valor que consta no caixa no momento de abertura.
Usuário	Este campo virá preenchido automaticamente com o nome do usuário que logou no sistema.
Senha	Informe a senha de acesso do usuário para abrir o terminal.

Clique em Abrir.

Após abrir o caixa todas as operações de controle de movimentação estarão disponíveis.

Recebimento

Dica: O operador do sistema poderá preencher as informações do recebimento escaneando o código de barras do documento.

Clique em Recebimento.
Selecione o sistema para o qual deve ser efetuado o recebimento.
Selecione o tipo de documento.
Insira o tipo de movimentação.
Dica: Caso tenha sido selecionado um tipo de movimentação Múltiplas Moedas, ao final do recebimento será apresentada uma tela para que você inclua as moedas utilizadas no pagamento.
- Caso selecione o Tipo de Documento com Documento Vinculado:
  1. Selecione a unidade a qual o recebimento é referente.
  2. Informe o nosso número.
    Se mais de uma cobrança tiver o nosso número igual, você poderá escolher qual cobrança será considerada para o recebimento.
  3. Informe as datas de vencimento e emissão.
  4. Selecione a conta de contrapartida.
  5. Insira a data da baixa.
  6. Informe a data de lançamento contábil.
  7. Informe o valor.
    Dica: Caso necessário, você pode utilizar a opção Calcular troco para verificar a quantia a ser devolvida ao cliente.
  8. Clique em Gravar.
- Caso selecione Tipo de Documento sem Documento Vinculado:
  1. Selecione o condomínio, caso na seleção de sistema esteja marcado Condomínio.
  2. Selecione a unidade referente ao recebimento.
  3. Informe o valor recebido.
    Dica: Caso necessário, você pode utilizar a opção Calcular troco para verificar a quantia a ser devolvida ao cliente.
  4. Clique em Gravar.
- Caso selecione Tipo de Documento com Lançamento na Contabilidade:
  1. Informe os campos:
    - Condomínio: Selecione o condomínio relacionado ao recebimento, caso na seleção de sistema esteja marcado Condomínio.
    - Unidade: Selecione a unidade a qual o recebimento se refere.
    - Valor: Informe o valor do recebimento.
    - Conta credora: Caso seja um lançamento de receita, informe a conta que receberá o valor cobrado.
    - Conta devedora: Caso seja um lançamento de despesa, informe a conta devedora que receberá o valor cobrado.
    - Documento: Insira o código do documento que será recebido.
    - Lançamento: Informe a data do lançamento na contabilidade.
    - Histórico: Inclua o histórico padrão referente ao recebimento.
  2. Clique em Gravar.
- Caso selecione Tipo de Documento sem Lançamento na Contabilidade:
  1. Selecione a unidade referente ao recebimento.
  2. Informe o valor do recebimento.
    Dica: Caso necessário, você pode utilizar a opção Calcular troco para verificar a quantia a ser devolvida ao cliente.
  3. Clique em Gravar.

Pagamento

Dica: O operador do sistema poderá preencher as informações do pagamento escaneando o código de barras do documento.

Clique em Pagamento.
Informe os campos:

Campo	Descrição
Sistema	Selecione o sistema ao qual pertence o pagamento.
Tipo de Documento	Defina o tipo de documento previamente cadastrado.
Condomínio / Proprietário	Selecione o condomínio ou proprietário, de acordo com o sistema selecionado, referente ao pagamento.
Tipo de movimentação	Selecione o tipo de movimentação que está sendo usado no pagamento. Dica: Caso seja selecionado um tipo de movimento que tenha como forma de pagamento Múltiplas Moedas, ao clicar em Gravar será disponibilizada tela com campos para informar a forma de pagamento e o valor para cada tipo da moeda desejada.
Fornecedor	Selecione o fornecedor relacionado ao pagamento.
Valor	Informe o valor que está sendo pago

Caso o Tipo de Documento gere um lançamento na contabilidade, serão disponibilizados os campos:

Campo	Descrição
Valor	Informe o valor do documento.
Conta credora	Insira a conta que está pagando o valor.
Conta devedora	Informe a conta que está recebendo .
Número do Documento	Inclua o código do documento que será recebido.
Lançamento	Informe a data do lançamento na contabilidade.
Histórico	Informe o histórico padrão referente ao documento.

Clique em Gravar.

Sangria

Sangria é o ato de retirar dinheiro do caixa.

Clique em Sangria.
Informe os campos:

Campo	Descrição
Valor	Informe o valor que está sendo retirado do caixa.
Descrição	Preencha uma pequena informação sobre o motivo da retirada do dinheiro do caixa.

Clique em Gravar para que a sangria feita seja apresentada na grid.
Clique em Fechar para concluir a operação.

Suprimento

Suprimento é o ato de inserir dinheiro no caixa.

Clique no botão Suprimento.
Informe os campos:

Campo	Descrição
Valor	Informe o valor que está sendo colocado no caixa.
Descrição	Preencha uma pequena informação sobre o motivo da entrada do dinheiro no caixa.

Clique em Gravar para que o suprimento seja apresentado na grid.
Clique em Fechar para concluir a operação.

Estornar

O estorno é feito quando é registrado um valor errado, ou seja, é o cancelamento de um recebimento.

Clique em Estornar.
Selecione o boleto ou documento avulso a ser estornado no campo Autenticação.
Verifique os dados do boleto ou documento avulso que serão apresentados na tela.
Clique em Gravar para realizar o estorno.

Encerramento

Para finalizar o uso do caixa em um dia é necessário encerrá-lo.

Clique em Encerramento.
Digite o comando CONFIRMA para confirmar o encerramento do caixa.
Clique em Ok.