Este guia reúne as principais parametrizações do Pack Financeiro, organizadas por finalidade. Use-o para configurar cobranças, documentos, tributos, cartas e notificações.
Acesso e salvamento
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Abra o Pack Financeiro.
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Acesse Configurações / Opções.
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Selecione a aba e ajuste os campos necessários.
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Revise as informações e clique em Gravar.
1. Geral
Cobrança
Configure o processamento das cobranças e baixas:
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juros, multa e apuração de resíduos;
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datas e condições para baixa;
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layout de impressão;
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caminho e identificadores do arquivo de remessa;
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aproximação e arredondamento de valores;
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tratamento da inadimplência.
Etiquetas e gráficos
Defina o layout das etiquetas e as faixas de valores dos grupos A, B e C dos gráficos.
Integrações Alterdata
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Contábil: habilite a integração, selecione a empresa e escolha os dados do histórico: descrição, número do título e nome do cliente.
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ISS-Easy: informe o regime de tributação e o número do RPS. Se aplicável, habilite a geração automática da NFS-e na emissão da cobrança.
Complemento ISS-Easy
Informe a descrição do prestador de serviço usada no complemento da integração.
Alertas de quitação anual
Defina as subcategorias e os períodos considerados nos alertas.
2. Recibos
Geral
Configure numeração das cobranças, quantidade de vias e itens nas boletas, cálculo de ISS e IRRF, protestos, impressão do verso, registro de log e geração de PDF.
Layout
Selecione os modelos de recibo, verso, recibo avulso e contrato de renegociação.
Mensagem
Defina a mensagem padrão dos boletos.
E-mail
Configure assunto, corpo da mensagem e nome do arquivo anexado aos e-mails enviados aos clientes.
Desconto
Estabeleça as regras para descontos em pagamentos antecipados.
3. Notas
Geral
Configure a numeração, as alíquotas de serviço, a incidência do ISS na base do IRRF e os tributos federais e municipais da NFS-e.
Layout e mensagem
Selecione os arquivos de impressão da nota e do verso e a mensagem padrão das notas de serviço.
4. IRRF
Geral
Parametrize a declaração e o DARF: cobranças em aberto, descontos, alíquotas, código do DARF, valor mínimo, valor recolhido e dependentes para Pessoa Física.
Layout
Selecione os modelos da declaração de IRRF e do DARF.
5. PIS, CSLL e COFINS
Geral
Informe os códigos DARF, as alíquotas de PIS, CSLL e COFINS e o valor mínimo para pagamento no mês.
Layout
Selecione os modelos da guia DARF, do fechamento e da declaração simples.
6. Reforma Tributária
Informe as alíquotas de CBS, IBS estadual e IBS municipal.
Atenção: o IBS municipal deve corresponder ao município do contador.
7. Cartas
Cartas
Defina quantos dias após o vencimento serão considerados para o envio das cartas de cobrança.
Layout do verso
Configure a impressão do verso e selecione o arquivo de layout da carta.
8. Gerente Eletrônico
Spy
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Geral: configure o envio de e-mails de Contas a Pagar e a Receber, a ordenação dos relatórios e os endereços que receberão as informações do Spy.
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Layout: selecione os modelos dos relatórios de Contas a Pagar e a Receber.
Notificações
Configure os e-mails aos clientes sobre títulos em atraso ou próximos do vencimento, definindo intervalos, condições de disparo e textos.
Checklist antes de gravar
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Confira códigos, alíquotas, valores mínimos e layouts.
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Revise caminhos de arquivos e endereços de e-mail.
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Valide as integrações com o Contábil e o ISS-Easy.
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Confirme regras de cobrança, descontos, juros, multas e notificações.
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Salve as alterações em Gravar.