Configurar Escrita Fiscal - Contábil

Na aba Configurações Gerais

, estão dispostas opções como as de exportação, histórico e lançamentos automáticos, para que possa realizar um ajuste geral na Integração Escrita Fiscal.

Exportação NF - Lançamento líquido

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Marque as opções desejadas para exportar dados relacionados ao lançamento das notas fiscais de entrada e saída. Você pode configurar a exportação dos valores líquidos, considerando o valor contábil da nota menos o valor de ICMS, IPI e/ou ST.

Exportação ISS - Lançamento líquido = Valor contábil menos

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Selecione as opções para exportar os valores de ISS do Prestador, levando em conta ajustes específicos no valor contábil. As opções possibilitam ajustar a exportação do valor líquido da nota, descontando do valor contábil alguns tributos, como ISS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS, e outros, facilitando assim a integração tributária.

Exportação ISS Tomador - Lançamento líquido = Valor contábil menos

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Selecione as opções para exportar os valores de ISS do Tomador, levando em conta ajustes específicos no valor contábil. As opções possibilitam ajustar a exportação do valor líquido da nota, descontando do valor contábil alguns tributos, como ISS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS, e outros, o que facilita o processamento correto das obrigações fiscais no sistema contábil.

Histórico para notas de Entrada/Duplicata/ISS tomador

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Marque as opções para exportar informações adicionais no histórico de notas fiscais de entrada e duplicatas, assim como para o ISS tomador. Você pode incluir dados como número da nota, código do fornecedor, nome do fornecedor e número da duplicata, garantindo que todas as informações relevantes sejam registradas no histórico de forma completa.

Histórico para notas de Saída/Duplicata/ISS saída

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Marque as opções para incluir informações relevantes no histórico de notas fiscais de saída e duplicatas, assim como para o ISS de saída. Com isso, você pode personalizar a exportação dos dados, incluindo número da nota, código do cliente, nome do cliente e número da duplicata, para garantir um histórico completo e preciso das notas fiscais de saída.

Complementos de histórico

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Marque as opções para adicionar complementos no histórico de transações. Isso inclui a adição de tipos de lançamento de outros débitos/créditos, número da redução Z, código de operação das receitas/deduções e observações sobre os lançamentos, permitindo maior detalhamento e personalização dos registros históricos no sistema contábil.

Outras configurações

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• Exporta número da nota no campo documento: Essa opção exporta o número da nota fiscal diretamente para o campo "documento" no sistema, facilitando o controle e a identificação das notas.
• Aglutinar os valores de ICMS: Ao marcar essa opção, o sistema exportará os valores de ICMS aglutinados pelo código do lançamento automático do ICMS.
  
  

  Observação

  Essa opção não é considerada pela integração online. 

• Atualizar descrição das contas de cliente/fornecedor: Ao selecionar essa opção, você altera automaticamente as descrições das contas de clientes e fornecedores, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas.
• Soma multa e juros na baixa: Marcando esta opção, na integração da baixa das guias, será considerado o valor das multas e juros junto ao valor principal.
• Exportar CNPJ/CPF dos participantes das notas fiscais: Marcando essa opção, será incluído no arquivo TXT da integração Contábil o CNPJ/CPF dos participantes dos documentos fiscais. Esse recurso é referente ao preenchimento dos lançamentos no módulo LCDPR do Contábil, utilizado para empresas configuradas como Produtor Rural (obrigado a gerar o LCDPR) no cadastro da empresa do Contábil.

Lançamentos automáticos padrões para o movimento de ISS tomador

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Ao informar os códigos de lançamento automático padrões do ISS Tomador, o sistema lança os mesmos automaticamente nas notas que forem movimentadas.

Exportação do valor de ISS retido

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Informe se irá exportar o valor de ISS Retido por data de pagamento da nota ou por data de emissão da nota.

Conta de cliente/fornecedor única para ISS

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Configure uma conta única para cliente e fornecedor relacionados ao ISS, facilitando a gestão contábil desses valores.

Observações de outros Débitos/Créditos

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Configure o lançamento automático para débitos ou créditos específicos relacionados a observações fiscais.

 Na aba Formas de Pagamento

, você pode cadastrar e editar os tipos de operação para cada forma de pagamento (à vista, à prazo e outros).

Cadastrar Tipo de Operação

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1. Na aba Formas de Pagamento, clique em Novo

   

    
2. (Opcional) Defina o Código do tipo de operação.
   
   

   O Código é gerado incrementalmente pelo sistema automaticamente.

3. Informe a Descrição do tipo de operação.
4. Selecione o Tipo de pagamento que será usado, entre À vista, A prazo e Outros.
5. Selecione as Empresas que utilizarão este tipo de operação na importação.
6. Clique em Gravar

   

Localizar Tipo de Operação

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1. Na aba Formas de Pagamento, clique em

   

2. Informe uma especificação do tipo de operação, como Código, Descrição ou Tipo de Pagamento.

Editar Tipo de Operação

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1. Na aba Formas de Pagamento, localize e selecione o tipo de operação.
2. Clique em Editar

   

3. Realize as alterações necessárias.
4. Clique em Gravar

   

    

Na aba CFOP

, você pode cadastrar, editar e excluir Tipos de Operação do CFOP de movimentos fiscais.

Cadastrar Tipo de Operação Vinculado ao CFOP

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1. Na aba CFOP, selecione um código fiscal.
2. Clique em Editar 

   

3. Clique em Incluir

   

    
4. Selecione um Tipo de Operação CFOP.
5. Selecione um ou mais Lançamentos automáticos nos campos dos grupos Lançamento Contábil e Meio de pagamento.
6. Clique em Gravar

   

    

Localizar o CFOP

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1. Na aba CFOP, clique em

   

2. Informe uma especificação do CFOP, como Código, ou Nome.

Editar Tipo de Operação Vinculado ao CFOP

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1. Na aba CFOP, selecione um código fiscal.
2. Clique em Editar 

   

3. Selecione um Tipo de Operação CFOP.
4. Clique em Editar 

   

5. Realize as alterações necessárias.
6. Clique em Gravar

   

Excluir Tipo de Operação Vinculado ao CFOP

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1. Na aba CFOP, selecione um código fiscal.
2. Clique em Editar 

   

3. Selecione um Tipo de Operação CFOP.
4. Clique em Excluir

   

5. Confirme a exclusão.

Na aba Códigos de Serviços

, você pode incluir Lançamentos Automáticos de ISS Tomador nos Códigos de Serviços.

  

Incluir Lançamento Automático no Código de Serviço

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1. Na aba Códigos de Serviços, selecione um código de serviço.
2. Clique em Editar 

   

3. Selecione o lançamento automático que deseja incluir.
4. Clique em Gravar

   

    

Localizar Código de Serviço

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1. Na aba Códigos de Serviços, clique em

   

2. Informe uma especificação do código de serviço, como Código, ou Descrição.

Na aba Código de Operação

, você pode configurar os lançamentos automáticos para cada código de operação para integração de Receitas, Deduções, e Serviços

Configurar Lançamento Automático no Código de Operação

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1. Na aba Código de Operação, selecione um código de operação.
2. Clique em Editar 

   

3. Clique na aba Lançamentos automáticos.
4. Selecione o(s) lançamento(s) automático(s) que deseja incluir.
5. Clique em Gravar

   

Localizar Código de Operação

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1. Na aba Código de Operação, clique em

   

2. Informe uma especificação do código de serviço, como Código, ou Descrição.

Incluir Lançamento Automático separado por Tipo de Operação

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1. Na aba Códigos de Operação, selecione um código de operação.
2. Clique em Editar 

   

3. Clique na aba Tipos de operação.
4. Clique em Incluir

   

   .
5. Selecione o Tipo de operação.
6. Selecione o(s) lançamento(s) automático(s) que deseja incluir.
7. Clique em Gravar

   

    

Editar Lançamento Automático separado por Tipo de Operação

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1. Na aba Códigos de Operação, selecione um código de operação.
2. Clique em Editar 

   

3. Clique na aba Tipos de operação.
4. Selecione um Tipo de operação.
5. Clique em Editar 

   

6. Realize as alterações necessárias.
7. Clique em Gravar

   

    

Excluir Lançamento Automático separado por Tipo de Operação

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1. Na aba Códigos de Operação, selecione um código de operação.
2. Clique em Editar 

   

3. Clique na aba Tipos de operação.
4. Selecione um Tipo de operação.
5. Clique em Excluir

   

6. Confirme a exclusão.

Na aba Duplicatas

, você pode configurar as exportações de duplicatas, assim como os prazos de duplicata e os lançamentos automáticos para as notas.

Configurar características gerais de duplicatas

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1. Na aba Duplicatas, configure os campos:
   

   Campo	Descrição
   Exportação de duplicatas descontadas, debitadas, baixadas e estornadas	Escolha se a exportação de duplicatas descontadas, debitadas, baixadas e estornadas será realizada: Por data de escrituração Por data contábil
   Exportação de duplicatas em aberto Align center	Escolha se a exportação de duplicatas em aberto será realizada: Por data de vencimento Por data de emissão (Nota)
   Lançamentos automáticos para notas de entrada	Selecione os lançamentos automáticos para as notas, separados entre: Baixa Desconto Multa/Juros Em aberto (apenas para as notas de serviço tomador)
   Lançamentos automáticos para notas de saída
   Lançamentos automáticos para notas de serviço
   Lançamentos automáticos para notas de serviço tomador

Localizar prazo de duplicata

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1. No grupo Prazo de duplicata, na aba Duplicatas, clique em

   

2. Digite uma informação do prazo de duplicata a ser localizado, como Código, Descrição ou Lançamento Automático.

Editar prazo de duplicata

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1. No grupo Prazo de duplicata, na aba Duplicatas, selecione um prazo.
2. Clique em Editar

   

3. Realize as alterações conforme desejado.
4. Clique em Gravar

   

Na aba Tributos

, você pode configurar lançamentos automáticos para as integrações das deduções, dos valores brutos dos impostos e das guias e, os lançamentos automáticos relacionados ao PIS/COFINS.

1. Selecione os lançamentos automáticos para os grupos:
   

   Grupo	Campos
   Lançamentos automáticos para integração das deduções	Dedução PIS Dedução COFINS Dedução IR Deduções CSLL
   Lançamentos automáticos para integração dos valores brutos dos impostos	Valor bruto PIS Valor bruto COFINS Valor bruto IR Valor bruto CSLL
   Lançamentos automáticos para crédito de PIS/COFINS Obs: essa opção não é considerada pela integração online	Crédito de PIS Crédito de COFINS
   Lançamentos automáticos para valores de PIS/COFINS retidos mês anterior Obs: essa opção não é considerada pela integração online	PIS retido mês anterior COFINS retido mês anterior

2. Selecione a forma de Exportação de retenções:
   
   • Por data de pagamento
   • Por data de emissão

Localizar Lançamentos Automáticos para Integração das Guias

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1. No grupo Lançamentos automáticos para integração das guias, na aba Tributos, clique em

   

2. Digite uma informação do tributo ou lançamento automático a ser localizado, como Código ou Descrição.

Configurar Lançamentos Automáticos para Integração das Guias

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1. No grupo Lançamentos automáticos para integração das guias, na aba Tributos, selecione uma guia de integração.
2. Clique em Editar

   

3. Preencha os campos:
   

   Campo	Descrição
   Código	É preenchido automáticamente
   Descrição	Informe a descrição da guia conforme desejado.
   Provisão	Selecione um lançamento automático para o evento financeiro.
   Baixa
   Multa
   Juros
   Complementar Histórico com data de referência
   Complementar histórico com descrição do tributo

4. Clique em Gravar

   

Na aba Fornecedores e Clientes

, você pode configurar as contas contábeis para emprsas que trabalham com integração de Fornecedor e Cliente Individual (configurado na aba Empresas ).