C727- Como Integrar a 1° parcela de 13º Salário para contabilidade

Resolução

Sistema Prosoft realiza a integração de 13° da 1°, 2° e parcela única. Nesse conhecimento será demonstrado o processo para importação da 01° parcela.

1 - Cadastro de Empresas

Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
Clique na guia Contábil > Informações Gerais
No campo 'plano de contas' informe a data de início de vigência do plano de contas.

Na mesma guia, aba indicadores clique em 'sim' na opção Integração, para indicar que empresa realiza integrações entre os módulos.

Na guia Folha de Pagamento > Outras informações
Clique em "Não" no campo Décimo terceiro parcela única

Importante: Essa opção "sim" é utilizada quando a integração do décimo terceiro será feita em parcela única, se necessário consulte a base de conhecimento C741-Como processar a integração de 13° Salário - Parcela única

2 - Lançamentos para Integração

Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Tabelas > Lançamentos para Integração
informe o Plano de Contas, selecione no campo Sistema 'folha de pagamento' e logo após clique em processar.
Nessa tela serão apresentadas as C.L.I (Código de Lançamentos para Integração) cadastradas, verifique se possui a CLI que precisa para empresa, caso necessário crie uma nova.

Importante: É por meio dessa rotina que será definidos as contas contábeis que receberão os valores integrados, e de que forma os lançamentos contábeis serão compostos.

3 - Recibos de décimo terceiro

Acesse: Folha de pagamento > Processamentos > Processamento de Recibos / Resumos > Emissão de recibos 13° Salário
Informe o Tipo de parcela '13° Primeira Parcela'
Selecione o código da empresa e logo após clique em 'Processar Recibo'

4 - Resumo de tributos

Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamento de Recibos / Resumos > Resumo de Tributos
Realize a conferência dos valores.
Se a empresa possuir divisão de RH, clique no botão Integração CTB.

Importante: O Adiantamento não é apresentado no Resumo de Tributos, os respectivos valores irão compor a 1ª parcela 13º Salário.

5 - Módulo Social

Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Módulo Social
Preencha os campos obrigatórios
Habilite as opções Lançamento de 13º Sal. e 1°Parc.
Botão parâmetros (Chavinha amarela) vai abrir uma tela para informar a CLI cadastrada na tabela.

Botão de parâmetros > Informe o Plano de contas da empresa e preencha com a CLI

Clica em Gravar e logo após clica em processar

6 - Manutenção de Lançamentos de Integração

Acesse: Contábil > Contabilidade > Integração > Manutenção de Lançamentos de Integração
Informe a empresa, o Campos Sistema com Folha de Pagamento, o período e processa.
Consulte os lançamentos integrados e libere para a contabilidade.