👋 Bem-vindo à Documentação do Sistema Bimer - Consulta de Saldo!
A Consulta de Saldo no Bimer oferece uma visão consolidada e objetiva dos saldos disponíveis nas contas bancárias cadastradas. Com ela, a equipe financeira acompanha indicadores, evolução diária e histórico de saldos para apoiar decisões rápidas e seguras; consulte também o Detalhamento de Campos.
Antes de começar
- Bimer UP instalado e funcionando
- URL do Bimer UP configurado em Configurador / Geral/ Opções / Bimer UP.
- Bimer e Bimer UP na versão 11.03.00.00 ou superior.
- Usuário com permissões para acessar a Consulta de Saldo, a empresa e as contas bancárias.
- Contas bancárias cadastradas e lançamentos financeiros atualizados.
Os valores exibidos são extraídos do módulo Disponível e refletem lançamentos já conciliados e validados no sistema.
Guia Passo a Passo
Acesso ao Módulo
No menu lateral do Bimer, acesse Financeiro / Consulta de Saldo.
Ao abrir o módulo, o sistema apresenta os filtros e os principais indicadores para análise do saldo disponível.
Configuração de Filtros
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Seleção de Empresa: escolha uma unidade específica ou selecione Todas as empresas para visualizar dados consolidados.
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Período: informe Data Inicial e Data Final; por padrão, o sistema pode sugerir um intervalo retroativo para análise histórica.
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Botão Filtrar: clique em Filtrar para atualizar as informações da tela.
Use períodos mais amplos para avaliar tendências e períodos menores para conferir movimentações específicas.
Indicadores de Resumo e Gráfico
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Saldo Atual: exibe o total disponível na data final selecionada.
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Entrada, Saída e Resultado: mostram a movimentação do mês vigente para acompanhamento rápido do fluxo financeiro.
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Evolução Diária: apresenta as variações de saldo dia a dia, facilitando a identificação de picos de entrada ou períodos de maior saída de capital.
Análise Histórica
Na seção Saldo Empresa, a Tabela/Lista organiza a comparação histórica em colunas para apoiar a análise estratégica.
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Dia: mostra o saldo exato referente ao dia selecionado no filtro.
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Mês: compara o fechamento do dia com a mesma data dos meses anteriores.
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Ano: compara o saldo com o mesmo período dos anos anteriores à data final do filtro.
Entendendo os Status Visuais
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Cor |
Ícone |
Status |
Quando aparece |
|---|---|---|---|
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Verde |
Seta para cima |
Evolução |
Quando o saldo do período indicado é maior que o período anterior. |
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Azul |
Seta para direita |
Estabilidade |
Quando a variação é pequena ou inexistente, indicando manutenção de patamar. |
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Vermelho |
Seta para baixo |
Retrocesso |
Quando o saldo do período é menor que o período anterior. |
Uma variação visual não substitui a conferência financeira. Caso identifique divergência em relação ao extrato bancário, valide lançamentos, conciliações e permissões de acesso.
Detalhamento de Campos
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Campo |
Onde fica no sistema |
Objetivo |
|---|---|---|
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Empresa |
Topo da tela da Consulta de Saldo |
Filtrar uma empresa específica ou consolidar todas as empresas disponíveis. |
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Data Inicial |
Área de filtros |
Definir o início do intervalo de análise do saldo. |
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Data Final |
Área de filtros |
Definir a data de referência para saldo atual, gráfico e histórico. |
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Filtrar |
Área de filtros |
Atualizar os indicadores e a Tabela/Lista conforme os critérios selecionados. |
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Saldo Atual |
Indicadores de resumo |
Apresentar o valor disponível na data final informada. |
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Entrada |
Indicadores de resumo |
Exibir as entradas do mês vigente. |
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Saída |
Indicadores de resumo |
Exibir as saídas do mês vigente. |
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Resultado |
Indicadores de resumo |
Demonstrar a diferença entre entradas e saídas do mês vigente. |
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Saldo Empresa |
Rodapé da tela |
Organizar a análise histórica por dia, mês e ano. |
Atalhos e Avisos
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Ação |
Atalho ou caminho |
Uso recomendado |
|---|---|---|
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Acessar o módulo |
Financeiro > Consulta de Saldo |
Entrar na rotina de consulta de saldos. |
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Configurar link do Bimer UP |
Configurador / Geral / Opções / Bimer UP |
Garantir que o acesso web esteja apontando para o endereço correto. |
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Atualizar informações |
Filtrar |
Reprocessar a consulta após alterar empresa ou período. |
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Conferir base financeira |
Módulo Disponível |
Validar lançamentos e conciliações que alimentam o painel. |
Se o saldo exibido no Bimer não corresponder ao extrato bancário, verifique se os lançamentos foram registrados, conciliados e atualizados no módulo Disponível.
A Consulta de Saldo depende da integração entre Bimer, Bimer UP, permissões de usuário e dados bancários cadastrados. Mantenha esses componentes alinhados para evitar divergências na visualização financeira.