Criação de Registros - CFGG

Código

Informe o código do registro gerado automaticamente pelo sistema.

Tipo de registro

Selecione o registro que irá compor o layout do Arquivo Remessa.

• Header de Arquivo: Cabeçalho do arquivo.

• Header de Lote: Cabeçalhos do lote (os lotes são subdivisões do arquivo).

• Detail: Dependendo do segmento pode haver mais de um Detail (detalhes) para cada Header de lote.

• Trailer de Lote: Rodapé do lote.

• Trailer de arquivo: Rodapé do arquivo.

Finalidade

Selecione a finalidade do layout:

• Cobrança: a remessa enviada ao banco quando se utiliza carteira com registro para ser realizada a cobrança de clientes.

• Liquidação: é utilizada para a liquidação (pagamento) de títulos no banco.

• Cobrança retorno: retorno enviado pelo banco com os títulos pagos pelos clientes.

• Liquidação retorno: retorno enviado pelo banco confirmando o pagamento ou não dos títulos. 

Observação

Informe uma descrição para facilitar a localização do registro.

De / Até

Informe a posição do campo no arquivo.

Variável (fixa)

Esse campo é utilizado quando o conteúdo do campo varia, sendo necessário informar qual variável o sistema utilizará para o preenchimento. Para o número do título, por exemplo, que muda a cada título criado no sistema, será informada a variável NrTítulo.

Tipo

Determine como a informação será gerada no Arquivo Remessa.

• A - Alfanumérica: Pode conter letras e números. O conteúdo fica alinhado à esquerda, com espaços em branco à direita nas posições não utilizadas.

• N - Numérica: Pode conter apenas números. O conteúdo fica alinhado à direita com zeros à esquerda completando as posições não utilizadas.

Conteúdo literal

Deverá ser utilizado quando for informado no manual do banco que de uma determinada posição a outra deve ser inserido um conteúdo específico. Neste caso, na maioria das vezes não terá uma variável, e sim um conteúdo específico que deverá constar no arquivo.

Observação

A observação é utilizada para facilitar a identificação do campo e do valor. É inserida automaticamente quando uma variável for incluída.

Transferir a informação do conteúdo literal para o arquivo sem aplicar conversão de código ASC

Essa opção será utilizada na geração de Arquivo Remessa de cobrança ou liquidação.

• Marcada: A informação digitada no campo conteúdo literal será transcrita para o arquivo sem sofrer nenhuma alteração.

• Demarcada: A informação digitada no campo de conteúdo literal será convertida de código ASC para caractere comum, ou seja, o sistema aplicará a conversão de código ASC antes de inserir os dados no arquivo.

  á,à,ã,ä,â = a
  Á,À,Ã,Ä, = A
  é,è,ë,ê = e
  É,È,Ë,Ê = E
  í,ì,ï,î = i
  Í,Ì,Ï,Î = I
  ó,ò,ö,õ,ô = o
  Ó,Ò,Ö,Õ,Ô = O
  ú,ù,ü,û = u
  Ú,Ù,Ü,Û = U
  ç = c
  Ç = C
  ñ = n
  Ñ = N

Formato (Data/ Valor)

• Formato Data: Esse campo é utilizado quando o conteúdo do campo varia, sendo necessário informar qual variável o sistema utilizará para o preenchimento. Para o número do título, por exemplo, que muda a cada título criado no sistema, será informada a variável <NrTítulo>. O formato de data será utilizado somente quando for selecionada uma variável de data. Nele podemos definir o formato que será gerado, como DDMMAAAA, MMAA, etc. O que definirá a forma utilizada é o manual do banco.
  

• Formato do valor: Esse campo é utilizado para as variáveis de valor (ex.: VL_JUROS), ficando habilitado somente para registros de arquivo remessa de cobrança ou liquidação. Nele, podemos definir qual máscara deve ser apresentado no arquivo para os campos de valor, como: R$ 1234,56, R$ 1.234,56, etc.