Criar Cenario e Filtro - Flxcx.

Filtrar Títulos

1. Na tela inicial do sistema, acesse o fluxo de caixa desejado: Projetado ou Realizado.

2. Clique em Novo.

3. Conforme o fluxo de caixa selecionado, os campos de filtro são diferentes: 

   Fluxo de Caixa (Projetado) 

   1. Selecione a constante para a composição da data final. 
      Você pode utilizar os condutores para definir o período analisado

      Isso ocorre porque o sistema considerará a data atual como data inicial.

      Exemplo: caso queira verificar a projeção da data de hoje para os próximos 3 meses, basta selecionar a opção Dia atual +, no campo seguinte informar o número 3 e no campo posterior a opção Mês(es). A data final do fluxo será formada, portanto, por Dia Atual + 3 meses.

   2. (Opcional) Informe um cenário para utilizar na composição do saldo disponível.

      Dica!

      Para criar um cenário, basta clicar em Consulta de Saldo Disponível , preencher os filtros (empresas e contas) conforme necessário e salvar com o nome desejado.

       
   3. Personalize as informações das aba do filtro: 
      Considerar na projeção do fluxo de caixa:

      Selecione o que deve compor a projeção: 

      Opção	Descrição
      Títulos a pagar/receber vencidos	Marque para demonstrar os títulos a pagar/receber que já venceram.
      Detalhar faixas	Marque esta opção para que, além de demonstrar os títulos vencidos, seja feito um detalhamento dos vencimentos. Com esta opção marcada, serão criadas cinco faixas para o título vencido:  Vencidos de 1 a 5 dias; Vencidos de 6 a 15 dias; Vencidos de 16 a 30 dias; Vencidos de 31 a 60 dias; Vencidos a mais de 61 dias.
      Pedidos de venda	Marque para considerar títulos que sequer existem, mas já estão previstos para serem criados, em virtude de existir uma negociação já apontada no cadastro do Pedido de Venda.
      Notas fiscais não vinculadas a pedido de venda	Marque esta opção para considerar a negociação das Notas Fiscais Eletrônicas criadas no Faturamento. Mesmo que aberta, a NFe já contará como um valor previsto a receber, tendo em vista que quando ela for enviada e autorizada, gerará um título a receber.
      Contratos Fixos e Variáveis	Marque esta opção para que os itens de contratos fixos e variáveis, que não estiverem nas seguintes situações, sejam considerados para o cálculo do fluxo: Doação; Cobrança suspensa; Cobrança paralisada; Contrato não liberado; Contrato excluído; Situação do produto que desativa item.
      Contas-correntes em aberto	Assinale esta opção para considerar o total de comissão do módulo Conta-Corrente para os quais ainda não tenha sido feito o fechamento.
      Títulos contra-apresentação	Marque para considerar títulos sem data de vencimento.
      Títulos de previsão	Marque para o relatório ser composto também pelos títulos criados como previsão.
      Considerar como abertos títulos baixados, cujos lançamentos bancários ainda não foram conciliados	Assinale para considerar como ABERTOS todos os títulos ainda não conciliados no módulo Disponível.

      Com estas contas bancárias:

      Esse filtro será utilizado somente para filtrar títulos a receber que possuam as contas bancárias selecionadas no seu histórico de carteira.

      1. Clique em Adicionar .
      2. Selecione a conta a ser considerada para o filtro.
      3. Clique em Ok.
      Sem estas contas bancárias:

      Esse filtro será utilizado somente para filtrar títulos a receber que não possuam contas bancárias selecionadas em seu histórico de carteira.

      Marque a opção Considerar títulos a receber que não possuem histórico de carteira para considerar no filtro os títulos a receber que não possuem histórico de carteira. Com esta opção desmarcada, será considerado no filtro os títulos a receber que possuem histórico de carteira sem as contas bancárias informadas no filtro Sem estas contas bancárias. 

      Observação

      Esta opção não será considerada caso os filtros Com estas contas bancárias e/ou Com estes tipos de cobrança estejam preenchidos, pois os mesmos realizarão o filtro no histórico de carteira de títulos a receber, necessitando assim que todos os títulos a receber do filtro realizado tenham histórico de carteira

      1. Clique em Adicionar .
      2. Selecione a conta que será desconsiderada para o filtro.
      3. Clique em Ok.
   4. Configure as demais opções.
   Fluxo de Caixa (Realizado) 

   1. Selecione o período de baixa dos títulos.
   2. Personalize as contas bancárias, situações administrativas, empresas, tipos de cobrança, naturezas de lançamento e características que serão ou não consideradas no filtro.
   3. Marque Considerar como abertos, títulos baixados, cujos lançamentos bancários ainda não foram conciliados para desconsiderar no resultado todos os títulos que não possuírem conciliação. 

      Dica!

      Essa opção é ideal para uma análise considerando somente os valores que já entraram efetivamente na conta, conforme a rotina de conciliação. 

   4. Marque Equiparar a data inicial e final com a data de conciliação no Disponível para que a data informada no filtro não seja mais a data dos títulos e sim a data de conciliação dos movimentos.
   5. (Opcional) Informe um cenário para utilizar na composição do saldo disponível para serem consideradas para cálculo do saldo conciliado e saldo da empresa apenas as empresas selecionadas no cenário.

4. Clique em Filtrar . 

   Dica!

   Utilize o recurso Alternar entre filtro e resultado sempre que necessário para consultar o filtro informado com o resultado obtido sem precisar filtrar novamente.

Salvar Cenário 

Você tem a possibilidade de salvar quantos cenários desejar, permitindo assim que encontre rapidamente as informações necessárias no filtro do aplicativo sempre que quiser.  

1. Faça o filtro conforme necessário.

2. Clique em Salvar.

3. Nomeie o cenário.

4. Informe uma descrição complementar do cenário.

5. Clique em Gravar.

Recuperar Cenário 

1. Clique em Recuperar.

2. Localize o cenário necessário.

3. Clique em Selecionar. 

Renomear Cenário 

1. Clique em Recuperar.

2. Localize o cenário necessário.

3. Clique em Renomear.

4. Altere o nome do cenário.

5. Tecle Enter. 

Excluir Cenário 

1. Clique em Recuperar.

2. Localize o cenário necessário.

3. Clique em Excluir.

4. Confirme a exclusão do cenário.