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Fluxo de Caixa Projetado - Flxcx.

Por meio desta opção você pode consultar a situação financeira projetada de sua empresa.

  1. Clique em Fluxo de Caixa (Projetado) Unknown Attachment , na tela inicial do Fluxo de Caixa.

  2. Configure o filtro conforme o necessário.

  3. Consulte o resultado por período ou por natureza de lançamento: 

    1. Visão por Período / por Natureza de Lançamento

    Visualize o fluxo por período ou agrupado pelo plano financeiro das naturezas de lançamento.

    Se optar por analisar pelas naturezas, os dados serão exibidos do menor até o maior nível do plano financeiro, totalizando em cada um o valor de recebimentos e pagamentos, desse modo, você conta com uma visão mais detalhada ou aglutinada.  

    Por exemplo:

     

    2. Saldo Conciliado

    Aqui é exibido o valor resultante da conciliação dos títulos no módulo Disponível, conforme a data do período projetado.

    3. Saldo Empresa 

    Neste campo é demonstrado resultado de todas as baixas no período anterior e atual, mesmo que não estejam conciliadas.


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    4. Saldo Simulado

    Com este campo você pode fazer uma simulação da situação financeira da empresa. Para empresas que estão com o saldo baixo, por exemplo, esse recurso permite analisar se pegar X valor em um empréstimo resolveria ou não sua situação financeira em 60 dias. 
    Sempre que alterar o saldo simulado, clique no botão Atualizar Filtro para recalcular as colunas Período e Saldo Acumulado.

    5. Visão

    Neste campo, você pode selecionar o tipo de visão que deseja ter: diária, semanal ou mensal. É possível acompanhar o cruzamento entre a receber e a pagar diariamente, por exemplo, para entender em que dia a empresa pode performar melhor.

    6. Total a pagar vencido

    Aqui você tem o valor de todos os títulos a pagar vencidos no período selecionado. Você pode clicar no botão   para verificar detalhadamente os títulos que compõem o valor.

    7. Total a receber vencido

    Semelhante ao campo anterior, aqui você tem a soma dos títulos a receber vencidos no período projetado. Você também pode utilizar o botão  para verificar detalhadamente os títulos que compõem o valor.

    8. Período

    É o cruzamento entre os valores a receber e a pagar naquele dia, semana ou mês, ou seja, o valor a receber subtraído do valor a pagar.

    9. Saldo Acumulado

    Aqui, além do que é considerado na coluna Período, também considera-se o valor do Saldo. É por meio deste campo que se torna possível prever quanto a empresa terá daqui a 3 meses, por exemplo.