Aqui é possível definir as configurações que implicarão na rotina de fechamento de Ordens de Entrega. A rotina de fechamento de documentos é utilizada, por exemplo, nos casos onde a empresa precisa emitir um documento sem gerar financeiro e, semanalmente ou mesmo mensalmente, realiza o fechamento desses documentos para que sejam originados os títulos a receber.
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Acesse o Configurador Bimer, em Faturamento / Opções/ Fechamento de Documentos/ OE's.
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Marque a opção Trabalha com fechamento de ordens de entrega, em Fechamento de documentos/ Geral, para habilitar os campos da tela.
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Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos:
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Campo |
Descrição |
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Marcar todas as notas fiscais automaticamente ao entrar no módulo de fechamento de OE's |
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Permite alterar o banco do cliente no momento do fechamento das ordens de entrega |
Marque esta opção para que seja possível mudar, no período de fechamento, o banco do cliente previamente utilizado. |
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O banco alterado será gravado no cadastro do cliente |
Marque esta opção para que o banco modificado no fechamento da ordem de entrega seja utilizado como padrão para o cliente cuja alteração foi aplicada. Esta opção só ficará habilitada se a opção "Permite alterar o banco do cliente no momento do fechamento das ordens de entrega" estiver marcada. |
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Preencher o banco de cobrança (caso esteja vazio) com as informações do cadastro do cliente no momento do fechamento das ordens de entrega |
Marque esta opção para que o campo "Banco de cobrança" seja preenchido de acordo com as informações inseridas no cadastro do cliente, no momento de fechamento da ordem de entrega. |
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Todas as ordens de entrega a serem fechadas irão gerar notas fiscais, exceto as ordens de entrega dos clientes do banco informado abaixo, estas gerarão ordens de entrega |
Selecione o banco o qual as ordens de entrega dos clientes irão gerar ordens de entrega. |
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As ordens de entrega a serem fechadas, do banco informado abaixo, poderão ser escolhidas para gerarem novas notas fiscais ou ordens de entrega |
Selecione o banco responsável por decidir quais ordens de entrega a serem fechadas poderão gerar novas notas fiscais ou ordens de entrega. |
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Informe abaixo os prazos para pagamentos das ordens de entrega que serão fechadas |
Selecione os prazos para pagamentos das ordens de entrega que serão fechadas. |
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Permite informar qualquer prazo no fechamento das ordens de entrega |
Marque esta opção para que seja possível inserir qualquer prazo para pagamento no fechamento das ordens de entrega. |
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Inserir pessoas de repasse no documento de fechamento caso o documento gerado não calcule comissão |
Marque esta opção para que o sistema insira as pessoas de repasse do documento de origem mesmo que o documento gerado não realize o cálculo da comissão. |
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Cancelar a OE, que ainda estiver em aberto, ao devolvê-la a partir do pedido de venda que a gerou |
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