Introdução
O relatório de contas a pagar é crucial para a gestão financeira e o planejamento de pagamentos.
Ele oferece uma visão clara e organizada das obrigações e dívidas da empresa, incluindo valores e datas de vencimento.
Com esse relatório, é possível evitar atrasos e multas, garantindo uma relação saudável com fornecedores e um controle rigoroso sobre o fluxo de caixa futuro.
Passo a passo
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No NetFinan, clique em Relatórios / Contas a Pagar;
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Informe o período que deseja consultar;
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Escolha o tipo de geração do relatório (analítico, resumido ou consolidado);
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Selecione o tipo de data que deseja usar na geração do relatório:
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Cadastro → gera o relatório considerando as contas a pagar cadastradas no período informado nos filtros;
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Cancelamento → mostra os títulos que foram cancelados no período filtrado;
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Competência → gera o relatório mostrando os títulos que tem como data de competência, o período informado nos filtros;
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Emissão → mostra, no relatório, os títulos que foram emitidos no período filtrado;
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Fluxo → considera o período informado para filtrar os títulos pela data de fluxo informada na criação;
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Vencimento → gera o relatório com os títulos que possuem data de vencimento compreendida no período filtrado.
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No campo Contas, selecione se deseja visualizar as contas pagas, a pagar ou ambas;
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Selecione uma forma de totalização para o relatório;
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Clique em Visualizar.
Atenção aos filtros usados pois eles interferem diretamente nas informações que serão exibidas após a geração do relatório.
Clicando no botão Filtros, são exibidas outras opções que podem ser usadas para granular ainda mais a informação gerada no relatório.
Veja abaixo, um exemplo de geração do relatório utilizando alguns filtros:
