#Erp4Me
#Erp4Me
Breadcrumbs

Valor e Regra - BW.

Por meio da opção Valor e Regra você pode autorizar, negar e consultar solicitações das movimentações de valores no sistema.

A funcionalidade de autorização por valor permite configurar faixas de valores que serão atribuídas aos usuários do sistema. Dessa forma, por exemplo, ao cadastrar títulos no Contas a Pagar com determinado valor, o título será criado como previsão até ser autorizado e modificado para título realizado. Enquanto a funcionalidade de autorização por regra permite configurar níveis de hierarquia de funções pelas quais o título deve passar antes de ser realizado. Esses níveis podem ser divididos por faixas de valor. Em resumo, o título será criado como título de previsão até ser autorizado, após ser autorizado ele será automaticamente modificado para um título realizado. 

Através dessa rotina, é possível:

Outros Recursos

Autorizador Geral por Regra - Base do Conhecimento
Autorizador Geral por Valor - Base do Conhecimento
Autorizador Geral por Orçamento - Base do Conhecimento
Autorizador Geral de Pagamentos - Base do Conhecimento
 Bimer Up - Manual Completo
Bimer UP - Base do Conhecimento
Bimer Up - Vídeos

  • Autorizar as cotações e decisão de compra criadas para produtos e/ou valores fora da faixa permitida para o usuário no Cotação de Compras.

  • Autorizar pagamentos através do autorizador gerencial, cujo cadastro manual do título no 

    Contas a Pagar

     tenha sido criado fora da faixa permitida para o usuário.


Além de definir, por exemplo, o percentual de desconto e faixa de valores permitidos para cada usuário, é imprescindível que as empresas utilizadas no módulo possuam Unidade Federativa (UF) cadastrada no Configurador Bimer em Geral / Empresas / aba Cadastro / Geral / UF. 


Configurar Autorização por Valor e Regra

Habilitar a Autorização


  1. Acesse o Configurador Bimer.

  2. Clique na aba Financeiro / Opções / A Pagar / Cadastro de Título .

  3. Marque as opções:

    Campo

    Descrição

    Trabalhar com autorizador gerencial para contas a pagar

    • Marcada: Será habilitado no aplicativo Cadastro de usuários a opção Possui permissão para autorizar o cadastro manual de títulos a pagar no Cadastro do usuário / Configurações do usuário / Autorizador gerencial / Contas a pagar. 

    • Desmarcada: não será possível trabalhar com a autorização gerencial pelo aplicativo Contas a pagar ou BIFinanceiro.

    Trabalhar com autorizador gerencial por regra com níveis para contas a pagar

    Essa opção só poderá ficar habilitada caso a opção acima Trabalhar com autorizador gerencial para contas a pagar esteja marcada.

    Ao marcar esta opção, o sistema Contas a Pagar recupera as regras cadastradas no Configurador Bimer, em Geral / Outros Cadastros/   Regras para autorizador gerencial.  Assim, as faixas de valores não serão mais utilizadas do Cadastro de usuários. 

    (warning)   Só é possível ter uma regra com autorização automática cadastrada e ela será utilizada como padrão para criar títulos de outros sistemas.


    Há a possibilidade de trabalhar com a autorização por regra também, mas não é possível utilizar os dois recursos juntos. Ou seja, você deverá trabalhar com autorização por valor ou por regra.

    Portanto, a opção Trabalhar com autorizador gerencial por regra com níveis para contas a pagar deverá estar desmarcada.


  4. Clique em Gravar. 


Configurar Perfil do Usuário


  1. Acesse o aplicativo Cadastro de Usuários / Perfil de usuário.

  2. Localize o Perfil.

  3. Com o perfil exibido na tela, clique em Editar no menu.

  4. Em Acessos Gerais, habilite a chave do Autorizador Gerencial.

  5. Clique em Salvar.


Configurar Permissão do Usuário


  1. Acesse o aplicativo Cadastro de Usuários / Usuário.

  2. Localize o Usuário.

  3. Com o usuário exibido na tela, clique em Editar no menu.

  4. Em Configurações do usuário / Autorizador Gerencial / Contas a Pagar, marque a opção Possui permissão para autorizar o cadastro manual de títulos a pagar. 

    É necessário que o usuário tenha sua função vinculada ao seu cadastro.

    Para cadastrar a função, acesse Configurador Bimer / Geral / Outros cadastros / Funções. Após cadastrar a função, vincule ao usuário acessando Cadastro de usuários / Usuário / Configurações do usuário / Geral / Funções exercidas.


  5. Caso trabalhe com Autorização Gerencial por Valor, informe a faixa de valor que este usuário poderá autorizar, considerando os valores iniciais e finais.

  6. Clique em Salvar.


Cadastrar Faixas de Valores (Autorização Gerencial por Valor)


(warning) As faixas de valores são utilizadas para a Autorização Gerencial por Valor.

  1. Acesse o aplicativo Cadastro de Usuários / Faixas de Valores.

  2. Clique em Novo.

  3. Informe uma descrição.

  4. Informe o valor inicial e final.

  5. Clique em Ok.


Cadastrar Regras (Autorização Gerencial por Regra)


(warning) As regras são utilizadas para a Autorização Gerencial por Regra.

Page lookup error: page "Regras para Autorização Gerencial" not found.

If you're experiencing issues please see our Troubleshooting Guide.


Funcionamento da Rotina


Por regra

Ao configurar o sistema para trabalhar com autorização por regra, se torna obrigatório vincular uma regra aos títulos no momento do cadastro (tanto no cadastro individual quanto na inclusão em massa). O sistema validará se a regra vinculada ao título é de autorização automática ou não:

  • Regra de autorização automática: o título é cadastrado com restrição autorizada. Por exemplo, quando o título é criado por outros módulos. Nesse caso, ele já será gerado com autorização.

  • Regra não é de autorização automática: independente se o usuário tem permissão de autorizar o cadastro de títulos a pagar ou não, o sistema envia o título para o autorizador gerencial. Este ficará como previsão, aguardando autorização gerencial, e poderá ser visualizado no Contas a pagar / Visualizar Restrição/Consultar restrições, ou ainda no BimerUp / Geral / Autorizador gerencial. O título entrará para a lista de aprovação dos usuários com as permissões e com a função determinada no cadastro da regra que está vinculada ao título. 



Por valor

Ao ser cadastrado um título a pagar, será validada a faixa de valor informada no Cadastro do Usuário que está efetuando a rotina e caso o valor ultrapasse o valor final estipulado, o será apresentada uma mensagem informando a situação e abrirá uma tela com duas possibilidades: login e senha ou solicitar autorização.

Caso algum usuário que tenha permissão para autorizar o valor esteja presente, ele poderá informar seu login e senha, autorizando a criação do título. Se ninguém puder autorizar o título no momento, poderá utilizar o recurso de Solicitar Autorização para que o título fique cadastrado como título de previsão até ser autorizado. Após ser autorizado, ele é automaticamente modificado para título realizado. 

Após isso, a autorização poderá ser realizada pelo Bimer UP.





Responder solicitações pendentes de autorização

Através dessa opção será possível consultar e responder uma solicitação de autorização.

  1. Acesse a aba Geral / Autorizador Gerencial / Valor e Regra no menu do Bimer UP.

  2. Clique na aba Pendentes.

  3. Selecione a empresa para apuração em Empresas selecionadas ou mantenha a opção Todas.

  4. (Opcional) Em Filtros, selecione a origem do título para otimizar sua busca.

  5. Clique em Visualizar na solicitação pendente de autorização.

    • O valor total da solicitação considera todos os valores que influenciam na cotação.
    • Para melhor identificação, as Requisições Urgentes serão sinalizadas pelo ícone image-2023-12-14_14-33-12.png , na coluna <Tipo>.
    • Em um mesmo pedido de vendas (ou ordem de serviço) pode haver mais de uma solicitação de autorização para o mesmo item. Você pode clicar em Empresa image2022-3-15_7-39-19.png para ordenar o filtro da tela entre a solicitação maior e menor.


    • Para APROVAR a solicitação:

      Solicitação proveniente de Requisição, Compras ou cotação

      1. Analise o Motivo da solicitação, realizada pelo solicitante.
        • Caso a solicitação seja proveniente de uma Decisão de compra, clique sobre o item para expandir a composição do valor unitário final e consultar o desdobramento dos valores de impostos somados ao valor final do item.

        • Caso a autorização seja proveniente de um Pedido de compra, será possível visualizar as Naturezas de lançamentos e ainda consultar seu Centro de custo. Se for uma Cotação, o sistema também permite consultar seu Centro de custo. 

        • Caso a autorização seja proveniente de um Pedido de compra e utilize o Controle Orçamentário, o sistema também permite visualizar os Orçamentos Impactados pelas Naturezas de lançamento do pedido. Ao selecionar uma natureza de lançamento, o sistema irá consultar orçamentos de acordo com a natureza de lançamento selecionada, empresa e data de vencimento, apresentando seus respectivos valores conforme o orçamento estabelecido no período para cada natureza. Isso facilita a tomada de decisões fundamentadas nos orçamentos, sem a necessidade de sair da tela.

        Será necessário configurar no Controle Orçamentário quais tipos de datas do pedido de compra serão consideradas nas colunas Valor realizado e Valor pendente.


      2. Descreva uma Observação gerencial que julgue necessária.

      3. Baixe o anexo para visualização do arquivo vinculado a solicitação, caso haja

      4. Clique em Autorizar.


      Solicitação proveniente do Pedido de venda

      1. Analise o Motivo da solicitação, realizada pelo solicitante.

      2. (Opcional) Clique em Dados da pessoa para consultar títulos a pagar abertos e baixados da pessoa correspondente, caso haja.

      3. Analise a Observação da solicitação, realizada pelo solicitante.

        Dica: Nesta tela, o sistema também permite que você consulte a observação do título.


      4. Clique em Autorizar.

      Solicitação proveniente do Contas a Pagar

      1. Analise o Motivo da solicitação, realizada pelo solicitante.

      2. (Opcional) Clique em Dados da pessoa para consultar títulos a pagar abertos e baixados da pessoa correspondente, caso haja.

      3. Na aba Naturezas, será possível visualizar as Naturezas de lançamentos e ainda consultar seu Centro de custo.

      4. Caso utilize o Controle Orçamentário, poderá visualizar os Orçamentos Impactados pelas Naturezas de lançamento do título. Ao selecionar uma natureza de lançamento, o sistema irá consultar orçamentos de acordo com a natureza de lançamento selecionada, empresa e data de vencimento, apresentando seus respectivos valores conforme o orçamento estabelecido para cada natureza. Isso facilita a tomada de decisões fundamentadas nos orçamentos, sem a necessidade de sair da tela.

        Será necessário configurar no Controle Orçamentário quais tipos de datas do título a pagar serão consideradas nas colunas Valor realizado e Valor pendente.

      5. Analise a Observação da solicitação, realizada pelo solicitante.

        Dica: Nesta tela, o sistema também permite que você consulte a observação do título.


      6. Clique em Autorizar.



    • Para NEGAR a solicitação:

      Solicitação proveniente de Requisição, Compras ou cotação

      1. Analise o Motivo da solicitação, realizada pelo solicitante.
        • Caso a solicitação seja proveniente de uma Decisão de compra, clique sobre o item para expandir a composição do valor unitário final e consultar o desdobramento dos valores de impostos somados ao valor final do item.

        • Caso a autorização seja proveniente de um Pedido de compra, será possível visualizar as Naturezas de lançamentos e ainda consultar seu Centro de custo. 

        • Caso a autorização seja proveniente de uma Pedido de compra e utilize o Controle Orçamentário, o sistema permite também visualizar os Orçamentos Impactados pelas Naturezas de lançamento do pedido. Ao selecionar uma natureza de lançamento, o sistema irá consultar orçamentos de acordo com a natureza de lançamento selecionada, empresa e data de vencimento, apresentando seus respectivos valores conforme o orçamento estabelecido para cada natureza no período. Isso facilita a tomada de decisões fundamentadas nos orçamentos, sem a necessidade de sair da tela.

        Será necessário configurar no Controle Orçamentário quais tipos de datas do pedido de compra serão consideradas nas colunas Valor realizado e Valor pendente.


      2. Descreva uma Observação gerencial que julgue necessária, com relação à rejeição da solicitação.

      3. Baixe o anexo para visualização do arquivo vinculado a solicitação, caso haja.

      4. Clique em Negar


      Solicitação proveniente do Pedido de venda

      1. Analise o Motivo da solicitação, realizada pelo solicitante.

      2. (Opcional) Clique em Dados da pessoa para consultar títulos a pagar abertos e baixados da pessoa correspondente, caso haja.

      3. Analise a Observação da solicitação, realizada pelo solicitante.

        Dica: Nesta tela, o sistema também permite que você consulte a observação do título.


      4. Clique em Negar.

      5. Clique em Motivo para descrever uma informação que julgue necessária, com relação à rejeição da solicitação.

      Solicitação proveniente do Contas a Pagar

      1. Analise o Motivo da solicitação, realizada pelo solicitante.

      2. (Opcional) Clique em Dados da pessoa para consultar títulos a pagar abertos e baixados da pessoa correspondente, caso haja.

      3. Na aba Naturezas, será possível visualizar as Naturezas de lançamentos e ainda consultar seu Centro de custo.

      4. Caso utilize o Controle Orçamentário, poderá visualizar os Orçamentos Impactados pelas Naturezas de lançamento do título. Ao selecionar uma natureza de lançamento, o sistema irá consultar orçamentos de acordo com a natureza de lançamento selecionada, empresa e data de vencimento, apresentando seus respectivos valores conforme o orçamento estabelecido para cada natureza. Isso facilita a tomada de decisões fundamentadas nos orçamentos, sem a necessidade de sair da tela.

        Será necessário configurar no Controle Orçamentário quais tipos de datas do título a pagar serão consideradas nas colunas Valor realizado e Valor pendente.

      5. Analise a Observação da solicitação, realizada pelo solicitante.

        Dica: Nesta tela, o sistema também permite que você consulte a observação do título.


      6. Clique em Negar.

      7. Clique em Motivo para descrever uma informação que julgue necessária, com relação à rejeição da solicitação.



Consultar solicitações respondidas

Através dessa opção visualize as solicitações autorizadas pelo usuário, tendo em vista as informações gerais sobre o pedido de vendas (ou ordem de serviço).

  1. Acesse a aba Geral / Autorizador Gerencial / Valor e Regra no menu do Bimer UP.

  2. Clique na aba Respondidas.

  3. Selecione a empresa.

  4. Informe o período relativo às solicitações.

  5. Clique em Consultar.

    Dica: Você pode clicar em Empresa image2022-3-15_7-39-19.png para ordenar o filtro da tela entre a solicitação maior e menor.


  6. Clique em Detalhes, ao lado da solicitação, para consultar seus dados.

  7. (Opcional) Caso a solicitação seja proveniente do  Financeiro (A Pagar) ou Pedido de venda, clique em Observação sobre o item autorizado para visualizar suas informações gerenciais.