Por meio da opção Credor é possível cadastrar as empresas, profissionais ou órgãos para os quais deverão ser efetuados pagamentos através do módulo Contas a Pagar.
Os credores cadastrados poderão ser dos seguintes tipos: prestador de serviço, seguradora, fornecedor, órgão público e administradora.
Cadastrar Credor
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Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar.
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Clique em Credores.
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Clique em Novo.
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Informe o código de identificação do credor.
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Clique na aba Geral para informar os dados gerais do credor.
Dica! Ao informar o CEP, os demais campos de endereço serão preenchidos automaticamente.
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Clique na aba Pagamentos para informar os campos:
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Campo |
Descrição |
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Agrupar documentos em cheque |
Selecione como os documentos serão agrupados para pagamento em cheque: agrupar com documentos de qualquer credor, agrupar somente com documentos deste credor ou não agrupar os documentos. |
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Agrupar mesmo que o documento esteja vencido |
Marque esta opção caso o documento possa ser agrupado com outros documentos em um mesmo cheque mesmo que ele esteja vencido. |
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Favorecido |
Indique se o cheque deverá ser nominal ao banco de pagamento ou ao próprio credor. |
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Indicar favorecido |
Preencha este campo caso a informação descrita no campo Credor não possa ser utilizada para preencher o campo favorecido do cheque. |
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Configuração do credor pode ser alterada no contas a pagar |
Marque esta opção caso a configuração descrita no cadastro possa ser alterada quando for efetuado algum lançamento no Contas a Pagar vinculado a este credor. |
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Dados para depósito |
Conta de depósito |
Informe o Banco, a Agência, o Tipo de Conta e o Número. |
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Chave PIX |
Selecione o tipo de chave pix, e informe a chave. |
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Bloquear pagamento |
Marque esta opção caso tenha que ser bloqueado, no Contas a Pagar, a baixa de qualquer documento que esteja vinculado a este credor. |
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Incluir nome e referência no histórico contábil |
Marque esta opção caso deseje incluir o credor no relatório do histórico contábil. |
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Clique em Gravar.
Editar Credor
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Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar.
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Clique em Credor.
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Selecione o cadastro.
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Clique em Editar.
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Faça as alterações necessárias.
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Clique em Gravar.
Excluir Credor
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Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar.
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Clique em Credor.
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Selecione o cadastro.
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Clique em Excluir.
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Confirme a exclusão.
Localizar Credor
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Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar.
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Clique em Credor.
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Informe o credor.
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Clique no credor para acessar seus dados.
Emitir Relatório
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Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobrança e Contas a Pagar
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Clique em Credor.
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Clique em Relatórios.
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Selecione os tipos de credores que devem ser emitidos no relatório, prestador de serviço, fornecedor, seguradora ou todos.
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Selecione a ordem em que os itens serão demonstrados no relatório.
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Selecione o layout.
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(Opcional) Clique em Visualizar impressão para verificar o relatório antes de sua impressão.
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Clique em Imprimir.