Por meio da opção Credores são cadastrados os prestadores de serviço e fornecedores contratados pela administradora. Este cadastro possibilita um maior controle sobre todos os prestadores de serviço e fornecedores.
Cadastrar Credor
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Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
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Clique em Credores, no grupo Cadastro para Lançamento.
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Clique em Novo.
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Informe o código de identificação do credor.
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Na aba Geral, informe os dados gerais do credor.
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Na aba Pagamento, informe os campos:
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Campo |
Descrição |
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Agrupar documentos em cheque |
Selecione a forma como os documentos serão agrupados para pagamento em cheque: agrupar com documentos de qualquer credor, agrupar somente com documentos deste credor ou não agrupar os documentos. |
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Agrupar mesmo que o documento esteja vencido |
Marque esta opção caso o documento possa ser agrupado com outros documentos em um mesmo cheque mesmo que ele esteja vencido. |
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Favorecido |
Indique se o cheque deverá ser nominal ao banco de pagamento ou ao próprio credor. |
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Indicar favorecido |
Preencha este campo caso a informação descrita no campo Credor não possa ser utilizada para preencher o campo favorecido do cheque. |
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Configuração do credor pode ser alterada no contas a pagar |
Marque esta opção caso a configuração descrita no cadastro possa ser alterada quando for efetuado algum lançamento no Contas a Pagar vinculado a este credor. |
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Dados para depósito |
Conta de depósito |
Informe o Banco, a Agência, o Tipo de Conta e o Número. |
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Chave PIX |
Selecione o tipo de chave pix, e informe a chave. |
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Bloquear pagamento |
Marque esta opção caso tenha que ser bloqueado, no Contas a Pagar, a baixa de qualquer documento vinculado a este credor. |
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Incluir nome e referência no histórico contábil |
Marque esta opção caso deseje incluir o credor no relatório do histórico contábil. |
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Clique em Gravar.
Editar Cadastro
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Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
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Clique em Credores, no grupo Cadastro para Lançamento.
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Selecione o cadastro.
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Clique em Editar.
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Faça as alterações necessárias.
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Clique em Gravar.
Excluir Cadastro
Não será possível excluir credores que já estejam vinculados a um lançamento.
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Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
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Clique em Credores, no grupo Cadastro para Lançamento.
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Selecione o cadastro.
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Clique em Excluir.
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Confirme a exclusão.
Localizar Cadastro
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Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
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Clique em Credores, no grupo Cadastro para Lançamento.
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Digite um termo específico na barra de pesquisas na parte superior direita da tela.