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Conciliação Bancária no Condomínio Desktop

Por meio da opção Conciliação Bancária você importa extratos de bancos, que estejam no formato OFX ou OFC, para realizar uma comparação entre as informações nos extratos e os movimentos presentes no sistema.

Importar Conciliação

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. Clique em Importação .

  5. Verifique os dados da conciliação.

  6. Clique em Conciliar para finalizar a conciliação dos movimentos selecionados.

Movimento Contábil

Cadastrar Movimento

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

Você pode selecionar qualquer uma das contas vinculadas ao cadastro do condomínio.

  1. No quadro Movimento Contábil, clique em Novo.

  2. Informe os dados do lançamento.

Para saber como cadastrar um lançamento contábil, acesse a página Movimento Contábil.‎ 

  1. Clique em Gravar.

Editar Lançamento

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. No quadro Movimento Contábil, marque o lançamento que deve ser editado.

  5. Clique em Editar.

  6. Faça as alterações conforme o necessário.

  7. Clique em Gravar.

Localizar Lançamento

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. No quadro Movimento Contábil, clique em Localizar Lançamento.

  5. Digite o nome do registro que deve ser localizado.

  6. Clique no lançamento localizado.

  7. Clique em Selecionar.

Você pode também teclar Enter ao selecionar o lançamento.‎ 

Movimento Bancário

Cadastrar Histórico

  1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Contábil.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. No quadro Movimento Bancário, clique em Cadastrar Histórico.

  5. Informe o histórico do banco.

  6. Informe o histórico padrão.

Este histórico é cadastrado apenas uma vez, pois as descrições e posições do extrato bancário raramente são modificadas. Assim, é necessário que você também não modifique as posições dentro do cadastro de histórico padrão ou do histórico que utiliza normalmente.

É importante também não utilizar o conteúdo do histórico do Extrato e do histórico da Contabilidade, pois os complementos são diferenciados, e caso você utilize esses históricos será necessário realizar o cadastro novamente sempre que processar a conciliação.‎ 

  1. Clique em Ok.

Localizar Lançamento

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. No quadro Movimento Bancário, clique em Localizar Lançamento.

  5. Digite o nome do registro que deve ser localizado.

  6. Clique no registro localizado.

  7. Clique em Selecionar.

Você pode também teclar Enter ao selecionar o registro.‎ 

Excluir Lançamento

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. No quadro Movimento Bancário, marque os registros que devem ser excluídos.

  5. Clique em Excluir Lançamento.

  6. Confirme a exclusão clicando em Sim.

Lançar na Contabilidade

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. No quadro Movimento Bancário, marque o registro que deve ser lançado na contabilidade.

  5. Clique em Lançar na Contabilidade.

  6. Informe os campos do lançamento.

Para saber como cadastrar um lançamento contábil, acesse a página Movimento Contábil.‎ 

  1. Clique em Gravar.

Sincronismo

Cadastrar Sincronismo

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. Clique em Utilizar Sincronismo para Efetuação da Conciliação.

  5. Clique em Cadastro de Sincronismo.

  6. Clique em Novo.

  7. Na aba Básico:

    1. Informe o código e descrição do histórico de conciliação.

    2. Marque se será considerado para sincronização os lançamentos contábeis de até 1 (um) mês anterior ao movimento do extrato contábil.

    3. Informe a posição no extrato.

    4. Informe o código do banco.

    5. Marque o que deve ser feito ao encontrar este movimento na conciliação (conciliar, desprezar, lançar ou conciliar e/ou lançar).

    6. Informe o histórico contábil e a posição inicial e final.

  8. Na aba Contra Partida, selecione a conta utilizada para contra partida.

  9. Clique em Gravar.

Editar Sincronismo

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. Clique em Utilizar Sincronismo para Efetuação da Conciliação.

  5. Clique em Cadastro de Sincronismo.

  6. Selecione o sincronismo.

  7. Clique em Editar.

  8. Faça as alterações necessárias.

  9. Clique em Gravar.

Excluir Sincronismo

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. Clique em Utilizar Sincronismo para Efetuação da Conciliação.

  5. Clique em Cadastro de Sincronismo.

  6. Selecione o sincronismo.

  7. Clique em Excluir.

  8. Confirme a exclusão.

Excluir Extrato

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. Clique em Excluir Extrato.

  5. Selecione o extrato que deseja excluir.

  6. Clique em Excluir.

  7. Clique em Sim para confirmar a exclusão.

Conciliar Movimento

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. Selecione o movimento correspondente no Movimento Contábil e Movimento Bancário.

  5. Clique em Conciliar Itens Selecionados.

Desfazer Conciliação

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. Selecione os movimentos correspondentes que já foram conciliados.

  5. Clique em Desfazer Conciliação dos Itens Selecionados.

Processar Conciliação

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. Marque os lançamentos que devem ser processados.

  5. Clique em Processar Conciliação dos Itens Marcados.

Marcar Itens para Conciliação

  1. Clique na aba Contábil, na tela principal do Condomínio.

  2. Clique em Conciliação Bancária.

  3. Informe o condomínio, o banco, a agência, a conta e o período para filtrar os movimentos do sistema.

  4. Clique em Marcar Itens para Conciliação.

  5. Na tela com o resultado, clique em Fechar.