Lançamentos Fixos - Locação | Centro de Aprendizagem

O Cadastro de Lançamentos Fixos possibilita cadastrar, para cada unidade, as contas que deverão ser lançadas periodicamente para a mesma ao se preparar as cobranças mensais, assim como aquelas que correspondem a documentos que deverão ter o pagamento controlado pela administradora através do contas a pagar. Através deste cadastro o próprio sistema efetuará o lançamento das contas nos módulos pertinentes conforme esteja configurado cada lançamento cadastrado, não necessitando, portanto, que o usuário lembre de cadastrar esses lançamentos manualmente.

O período para realização do lançamento é determinado pelo usuário em cada cadastro, podendo este ser programado para Unidades, Proprietários e Grupos de Rateio.

Novo

Cadastrar Lançamento Fixo

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Lançamentos Fixos, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Novo.

Selecione o tipo de lançamento fixo:
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Cobrança

O Lançamento Fixo de Cobrança trata-se do cadastro das contas que deverão ser lançadas nas cobranças da unidade pelo período que for estabelecido.

Informe os campos:

Seção	Campo	Descrição
Tipo de lançamento fixo	Categoria do lançamento	Selecione se é um lançamento a receber, um desconto ou devolução ao locatário.
Tipo de lançamento fixo	Fazer lançamento equivalente de	Contas a Pagar: Marque essa opção para criar um lançamento de despesa no Contas a Pagar equivalente ao lançamento que será cobrado. Contabilidade (saída): Marque essa opção para que ao efetuar a baixa da cobrança seja lançado também na contabilidade um lançamento de nível contrário, com valor inverso. Para selecionar esta opção, é necessário que o campo Lançamento de Saída esteja indicado na aba Geral do Cadastro da Conta que for indicada para a cobrança.
Dados	Lançamento para	Indique se o lançamento será para Unidade ou Grupo de Rateio e também a unidade ou grupo de rateio ao qual o lançamento é referente.
	Unidade \| Grupo rateio	Selecione a unidade ou grupo de rateio ao qual o lançamento é referente.
	Conta (Cobrança)	Selecione a conta de Receita que será lançada na cobrança. Caso seja um lançamento de desconto, será apresentada a lista para escolher a conta de Despesa a ser lançada na cobrança.
	(Opcional) Descrição/Histórico	Editar a descrição com até 50 caracteres. O campo Descrição/Histórico é preenchido automaticamente com o nome do serviço selecionado acima.
Valor	Tipo do valor	Unitário: Selecione esta opção para habilitar o campo Valor, de modo a indicar o valor em Reais a ser lançado. Percentual: Selecione esta opção para habilitar os campos Percentual e Base de Cálculo, que possibilitarão selecionar uma base de cálculo pré-cadastrada no sistema. No campo Percentual deverá ser preenchido o percentual a ser calculado sobre a base de cálculo indicada. Multiplicador: Selecione esta opção para habilitar os campos Multiplicador e Base de Cálculo, que possibilitarão selecionar uma base de cálculo pré-cadastrada no sistema. No campo Multiplicador deverá ser preenchido o valor que será aplicado à base a ser indicada. Indexador: Selecione esta opção para habilitar os campos de Indexador. No primeiro campo, selecione um indexador cadastrado. No segundo, informe o valor a ser ajustado pela cotação mensal do indexador selecionado.
	Parcelado em	Marque esta opção caso o lançamento seja parcelado e informe a quantidade total de parcelas referente a ele.
	Atualizar valor do fixo ao alterar o movimento	Marque esta opção para que, ao alterar o movimento, o valor do lançamento fixo seja atualizado.
Cobrança	Cota Inicial	Informe o número de parcelas que foram cadastradas através de outros lançamentos. Este campo só ficará habilitado se o campo Parcelado estiver assinalado e deverá ser preenchido com um valor diferente de um (1).
	Período da cobrança	Informe a data inicial e a final do lançamento. É possível marcar a opção Sem data fim, para o lançamento não ter uma data final definida.
	Mês de referência	Selecione o mês ao qual o lançamento é referente.
	Meses a serem lançados	Selecione em quais meses a cobrança será lançada.
Marcando a opção Contas a Pagar no campo Fazer lançamento equivalente de serão disponibilizados os seguintes campos na seção Contas a Pagar:
Dados	Conta (A Pagar)	Selecione a conta de despesa que será lançada no Contas a Pagar
Contas a Pagar	Cota Inicial	Informe o número de parcelas que foram cadastradas através de outros lançamentos. Este campo só ficará habilitado se o campo Parcelado estiver assinalado e deverá ser preenchido com um valor diferente de um (1).
	Período da despesa	Informe as datas inicial e final do lançamento. É possível marcar a opção Sem data fim para o lançamento não ter uma data final definida.
	Mês de Referência	Selecione o mês ao qual o lançamento é referente.
	Vencimento no dia	Informe o dia de vencimento da despesa.
	Credor (Fornecedor / Prestador)	Selecione o credor/prestador de serviços. Dica! Você pode cadastrar um novo credor utilizando o botão caso necessário.
	Bloquear baixa no Contas a Pagar sem baixa da Cobrança	Marque esta opção para que a baixa do documento no Contas a Pagar seja bloqueada, caso haja um lançamento equivalente efetuado na Cobrança que não esteja em um dos seguintes status: baixado, baixado parcialmente, adiantado ou garantido. Para que um lançamento de cobrança e um documento lançado no Contas a Pagar sejam considerados Lançamentos Equivalentes é necessário que sejam provenientes do mesmo cadastro no Lançamentos Fixos, e que tenham o mesmo Mês de Referência descrito nos lançamentos efetuados.
	Lançar diferença da baixa do Contas a Pagar na Cobrança	Marque esta opção para que a diferença entre o valor lançado na cobrança e o valor pago no contas a pagar seja lançado automaticamente na próxima cobrança, após ser efetuada a baixa do lançamento no Contas a Pagar. Para que um lançamento de cobrança e um documento lançado no Contas a Pagar sejam considerados Lançamentos Equivalentes é necessário que os mesmos sejam provenientes do mesmo cadastro no Lançamentos Fixos, e que tenham o mesmo Mês de Referência descrito nos lançamentos efetuados.

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Clique no botão Configuração Padrão para alterar o preenchimento dos seguintes campos:

Campo	Descrição
Conta caixa/banco	Selecione a conta caixa/banco do lançamento.
Endereço para cobrança	Selecione o endereço da cobrança. Com a opção Conforme cadastro selecionada, o endereço de envio descrito no boleto será o mesmo indicado na aba Cobrança do Cadastro da Unidade relacionada à cobrança.
Incide multa	Marque esta opção para indicar que o lançamento incide multa.
Incide desconto	Marque esta opção para indicar que o lançamento incide desconto.

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Clique em Gravar.

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Contas a Pagar

O Lançamento Fixo de Contas a Pagar é uma conta de despesa que será lançada todos os meses durante um determinado período.

Informe os campos:

Seção	Campo	Descrição
Tipo de lançamento fixo	Fazer lançamento equivalente de cobrança	Marque esta opção para criar um lançamento de receita equivalente na cobrança.
Dados	Lançamento para	Selecione se será um lançamento para unidade, proprietário ou grupo de rateio. Caso o lançamento seja equivalente para cobrança, a opção Proprietário não poderá ser selecionada. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
	Unidade \| Proprietário \| Grupo rateio	Selecione a unidade, proprietário ou grupo de rateio ao qual o lançamento é referente.
	Conta/Serviço a pagar	Selecione a conta ao qual o lançamento é referente.
	(Opcional) Descrição/Histórico	Digite a descrição com até 50 caracteres. O campo Descrição/Histórico é preenchido automaticamente com o nome do serviço selecionado acima. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Valor	Tipo do valor	Unitário: Selecione esta opção para habilitar o campo Valor, que permite indicar o valor em Reais (R$) a ser lançado. Percentual: Selecione esta opção para habilitar os campos Percentual e Base de Cálculo, que possibilitará selecionar uma base de cálculo pré-cadastrada no sistema. No campo Percentual deverá ser preenchido o percentual a ser calculado sobre a base de cálculo indicada. Multiplicador: Selecione esta opção para habilitar os campos Multiplicador e Base de Cálculo, que possibilitará selecionar uma base de cálculo pré-cadastrada no sistema. No campo Multiplicador deverá ser preenchido o valor que será aplicado à base indicada. Indexador: Selecione esta opção para habilitar os campos de Indexador. No primeiro campo, selecione um indexador cadastrado. No segundo, informe o valor a ser ajustado pela cotação mensal do indexador selecionado.
	Parcelado em	Marque esta opção caso o lançamento seja parcelado e informe a quantidade total de parcelas referentes ao mesmo.
	Atualizar valor do fixo ao alterar o movimento	Marque esta opção para que, ao alterar o movimento, o valor do lançamento fixo seja atualizado.
Contas a pagar	Cota Inicial	Informe o número de parcelas que foram cadastradas através de outros lançamentos. Este campo só ficará habilitado se o campo Parcelado estiver assinalado e deverá ser preenchido com um valor diferente de um (1). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
	Período da despesa	Informe a data inicial e a final do lançamento. É possível marcar a opção Sem data fim, para o lançamento não ter uma data final definida.
	Mês de referência	Selecione o mês ao qual o lançamento é referente.
	Vencimento no dia	Informe o dia de vencimento do lançamento.
	Credor (Fornecedor/Prestador)	Selecione o fornecedor/prestador de serviço referente ao lançamento. Dica! Você pode cadastrar um novo credor utilizando o botão caso necessário. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Marcando a opção Fazer lançamento equivalente de serão disponibilizados os seguintes campos:
Credor (Fornecedor/Prestador)	Bloquear baixa no Contas a Pagar sem baixa da Cobrança	Marque esta opção para que a baixa do documento no Contas a Pagar seja bloqueada, caso haja um lançamento equivalente efetuado na Cobrança que não esteja em um dos seguintes status: baixado, baixado parcialmente, adiantado ou garantido. Este campo é habilitado caso a opção Fazer lançamento equivalente de cobrança esteja marcada. Para que um lançamento de cobrança e um documento lançado no Contas a Pagar sejam considerados Lançamentos Equivalentes é necessário que sejam provenientes do mesmo cadastro no Lançamentos Fixos, e que tenham o mesmo Mês de Referência descrito nos lançamentos efetuados. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Credor (Fornecedor/Prestador)	Lançar diferença da baixa no contas a pagar na cobrança	Marque esta opção para que a diferença entre o valor lançado na cobrança e o valor pago no Contas a Pagar seja lançado automaticamente na próxima cobrança, após ser efetuada a baixa do lançamento no Contas a Pagar. Este campo é habilitado caso a opção Fazer lançamento equivalente de cobrança esteja marcada. Para que um lançamento de cobrança e um documento lançado no Contas a Pagar sejam considerados Lançamentos Equivalentes é necessário que sejam provenientes do mesmo cadastro no Lançamentos Fixos, e que tenham o mesmo Mês de Referência descrito nos lançamentos efetuados. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Cobrança	Cota Inicial	Informe o número de parcelas que foram cadastradas através de outros lançamentos. Este campo só ficará habilitado se o campo Parcelado estiver assinalado e deverá ser preenchido com um valor diferente de um (1).
	Período da cobrança	Informe a data inicial e a final do lançamento. É possível marcar a opção Sem data fim, para o lançamento não ter uma data final definida.
	Mês de referência	Selecione o mês ao qual o lançamento é referente.
	Meses a serem lançados	Selecione em quais meses a cobrança será lançada.

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(Opcional) Clique no botão Configuração Padrão para selecionar a conta caixa/banco, a conta padrão é a conta caixa.
Clique em Gravar.

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Contabilidade

O Lançamento Fixo de Contabilidade é uma conta que será lançada na contabilidade todos os meses durante determinado período.

Informe os campos:

Seção	Campo	Descrição
Tipo de lançamento fixo	Categoria do lançamento	Selecione se é um lançamento de Crédito ou Débito.
Dados	Lançamento para	Indique se o lançamento será para Unidade ou Proprietário e também a unidade ou proprietário ao qual o lançamento é referente.
	Conta (Contábil)	Selecione a conta a qual o lançamento é referente.
	Descrição/Histórico	O campo Descrição/Histórico é preenchido automaticamente com o nome do serviço selecionado acima, no entanto, permite edição com até 50 caracteres.
Valor	Tipo do valor	Unitário: Selecione esta opção para habilitar o campo Valor, de modo a permitir indicar o valor em Reais (R$) a ser lançado. Percentual: Selecione esta opção para habilitar os campos Percentual e Base de Cálculo, que possibilitará selecionar uma base de cálculo pré-cadastrada no sistema. No campo Percentual deverá ser preenchido o percentual a ser calculado sobre a base de cálculo indicada. Multiplicador: Selecione esta opção para habilitar os campos Multiplicador e Base de Cálculo, que possibilitarão selecionar uma base de cálculo pré-cadastrada no sistema. No campo Multiplicador deverá ser preenchido o valor que será aplicado à base indicada. Indexador: Selecione esta opção para habilitar os campos Indexador e Indexador, que possibilitarão selecionar um indexador pré-cadastrado no sistema. No campo Indexador deverá ser preenchido o valor que deverá ser indexado pela cotação do mês do indexador selecionado.
Valor	Parcelado em	Marque esta opção caso o lançamento seja parcelado e informe a quantidade de parcelas que o mesmo possui.
Contabilidade	Cota Inicial	O campo Cota Inicial fica habilitado caso o campo Parcelado tenha sido marcado. Informe neste campo o mês em que o inquilino está começando a pagar as parcelas.
	Período da contabilidade	Informe a data inicial e a final do lançamento. É possível marcar a opção Sem data fim, para o lançamento não ter uma data final definida.
	Mês Referência	Selecione o mês ao qual o lançamento é referente.
	Dia do lançamento	Selecione o dia do lançamento.
	Conta Bancária	Selecione a conta bancária do lançamento.

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(Opcional) Clique no botão Configuração Padrão para selecionar a conta caixa/banco, a conta padrão é a conta caixa.
Clique em Gravar.

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Clique em Gravar.

Editar Lançamento

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Lançamentos Fixos, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Selecione o lançamento.
Clique no botão Editar.
Faça as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Lançamento

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Lançamentos Fixos, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Selecione o lançamento.
Clique no botão Excluir.
Confirme a exclusão.

Emitir Relatórios

Lançamentos Previstos

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Lançamentos Fixos, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Relatórios / Lançamentos Previstos.
Selecione o tipo de lançamento fixo para o qual deseja emitir o relatório.
Configure os dados para emissão do relatório de acordo com o tipo de lançamento selecionado.
Selecione o modelo do relatório.

O modelo padrão é Relatório de lançamentos previstos de contas a pagar (Locacao).rtm.
Clique em Gerar.

Lançamentos Equivalentes

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Lançamentos Fixos, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Relatórios / Equivalentes Contas a Pagar.
Selecione o tipo de relatório, com equivalência no contas a pagar ou sem equivalência no contas a pagar.
Informe o mês da cobrança.
Informe as contas de receita que deverão ser consideradas para emissão do relatório.
Selecione o modelo do relatório.
Clique em Gerar.

Localizar Lançamento

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Lançamentos Fixos, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Digite um termo específico na barra de pesquisas acima dos lançamentos.

Avaliar Recurso

Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso.

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Lançamentos Fixos, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Clique no botão Avaliar Recurso.
Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso.
(Opcional) Comente sobre o recurso.
(Opcional) Informe seu e-mail de contato.
(Opcional) Informe seu nome para contato.
Clique em Enviar.

Agrupar Lançamentos

Por meio desta opção, você pode agrupar lançamentos fixos que possuam o mesmo tipo e características.

Os lançamentos vinculados ao Contas a Pagar serão transportados conforme o agrupamento configurado, porém serão exibidos individualmente.

Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
Clique em Lançamentos Fixos, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
Clique no botão Agrupar.
Selecione o tipo de agrupamento.
Selecione os lançamentos que deseja agrupar.

Ao selecionar um lançamento, a lista será atualizada para exibir apenas os lançamentos com as mesmas características: vencimento, credor e vínculo com o Contas a Pagar.
Clique em _.