Relatório de Contas a Pagar

Por meio da opção Contas a Pagar, é possível emitir relatórios contendo informações de cadastros do módulo Contas a Pagar relacionados ao proprietário e unidades cadastrados no sistema.

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Relatórios Cobranças e Contas a Pagar.

3. Selecione os proprietários a serem considerados para a listagem utilizando o botão .

4. Clique em Avançar.

5. Selecione um credor utilizando o botão da Lupa ou deixe em branco para considerar todos.

6. Clique em Avançar.

7. Selecione a situação do título no Contas a Pagar (títulos abertos, cancelados, baixados, previstos, adiantados ou todos).

8. Selecione o tipo de relatório:

9. Informe o período de apuração dos valores para o relatório.

10. Selecione qual data deseja considerar para o filtro: a data de vencimento ou a data de baixa / adiantamento, sendo que esta última só será habilitada se forem selecionadas as situações Baixados, Adiantados ou Todos.

11. Clique em Avançar.

12. Caso tenha sido selecionada a situação Baixados ou a situação Todos, será apresentada uma tela na qual poderão ser selecionadas as formas de pagamento que deverão ser consideradas para a emissão da listagem, utilizando-se o botão .

13. Caso tenha sido selecionada a situação Baixados, será habilitado um campo para indicação da conta bancária a ser considerada para a listagem. Neste caso, no campo para seleção de formas de pagamento, não será disponibilizada a opção Dinheiro.

14. Selecione o método de ordenação do relatório.

15. Marque se vai imprimir ou visualizar o relatório.

16. Clique em Concluir.