Balancete em Outras Moedas - Contábil

No relatório Balancete em Outras Moedas, é possível emitir o balancete convertendo automaticamente as informações do relatório de acordo com o padrão de cotação vinculados à moeda desejada.

Configurações no PHD

Configurar Indexador

1. Acesse o Gerenciador Alterdata Pack (PHD).

   
   

2. Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.

3. Clique em Indexadores.

4. Clique em Novo Cadastro  .

5. Descreva o nome da moeda.

6. Clique em Gravar.
   
   

   Informação

   Após cadastrar os indexadores, você deve cadastrar o valor de cotação para o ano que será emitido o relatório de balancete em outras moedas.

   
   

Configurar Plano de Contas

1. Acesse o Gerenciador Alterdata Pack (PHD).

   
   

2. Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.

3. Clique em Plano de Contas.

4. Selecione o plano de contas a ser utilizado.

5. Clique em Abre o Cadastro  .

6. Na aba Conversão para outras Moedas, selecione o indexador da moeda.

7. Clique em Gravar.

8. Após configurar o Plano de Contas, configure a Conta.
   
   

   Configurar Conta

   1. No menu do Plano de Contas, clique em Contas.

   2. Selecione a conta a ser configurada.

   3. Clique em Abre o Cadastro  .

   4. Na aba Conv. outras Moedas, preencha os campos:
      
      

      Campo	Descrição
      Apresenta nome da Conta no Relatório em outro idioma	Marque esta opção para exibir o nome da contra de outro idioma no relatório do balancete.
      Nome da Conta Outro Idioma	Informe o nome da conta em outro idioma que será exibido no relatório do balancete.
      Método de Conversão	Selecione o método de conversão da conta. A partir desta informação, é possível converter o balancete de acordo com as normas utilizadas mundialmente para qualquer moeda. Histórico - Utilizado para lançamentos de depreciação, o sistema considera a cotação da moeda definida no momento do fato contábil, isto é, caso seja adquirido um ativo imobilizado há três anos, o balancete em outras moedas irá considerar para a conversão o valor da moeda do período de referência da aquisição.  Corrente - Considera o valor das contas e o converte de acordo com o valor da moeda na referência do relatório. Média - Ao contabilizar o total de receita do mês, este valor da receita deva ser convertido com base em uma média da cotação no período de referência do relatório. Este método é geralmente utilizado para receitas e despesas.

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   5. Clique em Gravar.

   
   

Gerar Balancete em Outra Moeda

1. Na tela principal do Contábil, clique na aba Livros e Relatórios.

2. No menu Balancete, selecione a opção Balancete em outras Moedas.

3. Selecione o Código da empresa.

4. Clique em Avançar para definir o tipo de relatório.
   
   

   Tipo de Relatório

   • Sintético: marque esta opção para demonstrar os saldos apenas das contas sintéticas (Contas Títulos). Este relatório é usado para a demonstração dos saldos das contas Bancos e Fornecedores, onde não há necessidade de saber o saldo de todas as contas.
     
     

   • Analítico: marque esta opção para demonstrar todas as contas que foram movimentadas pela empresa no mês corrente. Será seguida da distribuição das contas, conforme a montagem do plano de contas.
     
     

   • Anual: marque esta opção para ser impresso o balancete com toda a movimentação das contas durante o ano.
     
     

     Informação

     Caso marque esta opção, será habilitado o campo Balancete de Acumulados do Exercício. Assim, o sistema apresentará os saldos mensais com o saldo anterior incluído na totalização.

     
     

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5. Siga as instruções descritas em cada tela.
   
   

   Informação

   Ao selecionar o símbolo da moeda, caso selecione a opção Outro, o sistema exibirá um campo através do qual será possível indicar o símbolo manualmente.

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6. Na tela Configurações em outro idioma, o sistema lista, em português, as expressões que são geralmente utilizadas no relatório. Ao lado de cada uma delas há um campo em branco, onde é possível digitar a tradução de cada expressão no outro idioma.
   
   

   • Novo: apaga as informações inseridas para ser possível digitar novamente.
     
     

   • Salvar: salva as informações digitadas para que da próxima vez que realizar esta emissão não seja necessário digitar novamente.
     
     

   • Abrir: carrega a lista que foi salva previamente com as traduções.
     
     

   Informação

   No campo Nr. Páginas, caso selecione a opção  250, mas o seu relatório  possua 300 p á ginas, quando chegar na 250, o sistema reiniciar á  a contagem. Ou seja, ao inv é s de ir para 251 ele vai para 1 e assim sucessivamente. O número da página no cadastro de empresa e no livro também serão alterados.

   Na Emissão do Balancete em outras moedas já virá o tipo de moeda selecionado.
   O valor do saldo e do movimento é multiplicado pelo indexador selecionado na movimentação conforme indicado acima. Este relatório é muito utilizado para empresas multinacionais.
   

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7. Clique em Concluir.