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Pack

Como realizar a importação de plano de contas? - Contábil

1º Passo: Criar o Plano de Contas


  1. Acesse o PHD - Alterdata Pack, aba Cadastro e clique em Plano de contas;

  2. No menu superior clique em Arquivo e em seguida em Novo;

  3. Dê um Nome ao plano de contas e informe a máscara de Classificação interna.

  4. Conclua o cadastro e clique em Gravar.


Para a importação do plano de contas, a máscara da classificação interna deverá ser idêntica a que será importada.

Se o plano de conta a ser importado tiver sido exportado do próprio sistema contábil, o arquivo já será exportado na estrutura para ser importado no sistema. Caso queira importar um arquivo exportado de outro sistema ou criado de maneira manual, este deverá possuir a estrutura que esta especificada na ajuda do sistema (Ajuda > Importação de Plano de contas > Estrutura para importação de plano de contas).


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2 Passo: Realizar a importação do Plano de contas


  1. Na tela de Cadastro de plano de contas clique em Manutenção de contas;

  2. Em seguida clique em Importação de plano de contas;

  3. Selecione o Tipo, se será TXT ou Excel;

Excel

Caso selecione Excel, deve selecionar o modelo padrão pré-definido pela Alterdata ou então criar um leiaute para sua importação. Para isso você pode Selecionar a opção Excel e vai habilitar o campo embaixo para edição, basta clicar no ícone de Lápis image-20260717-131806.png , em "Opções" você pode exportar o modelo padrão para que você tenha acesso ou clicar em "Novo" e configurar um leiaute personalizado!

  1. Informe o plano de contas e selecione o arquivo que vai ser importado;

  2. Se necessário marque uma das opções: 

    • Sobrepor dados
      Selecione esta opção Sobrepor dados para que o sistema sobreponha as informações existentes na tabela do plano de contas selecionado;

    • Gerar código de chamada
      Selecione esta opção Gerar código de chamada para que o sistema gere o mesmo código de chamada automaticamente;

    • Crítica Plano de Contas
      Selecione esta opção Critica Plano de Contas para que o sistema importe o arquivo verificando se já existe a mesma classificação de conta já cadastrada;

  3. Em seguida clique em Avançar e depois em Concluir.

Conferindo as contas importadas


 Para conferir as contas importadas, basta acessar o caminho:

  1. Ainda no WPHD, vá na aba Cadastros;

  2. Clique em Plano de Contas e selecione o plano de contas desejado;

  3. Em seguida, vá na opção Contas, onde apresentarão as contas importadas!

Simples assim você consegue conferir tudo que foi importado,!

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