Com o Concilia Fácil, você consegue conciliar automaticamente seus lançamentos contábeis, utilizando critérios como histórico ou número de documento, tornando o processo de conferência muito mais rápido e eficiente.
Configurar a Conciliação
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Na tela principal do Contábil, acesse Consultas.
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Clique em Concilia Fácil.
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Dentro do módulo Concilia Fácil, clique no botão Configurações.
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Na tela de Configurações, selecione o método de conciliação automática:Por Histórico: o sistema concilia lançamentos com o mesmo valor, conta e um prefixo (como "NF" ou "DOC") presente no histórico.Por Documento: o sistema concilia lançamentos com o mesmo valor, conta, e o mesmo número de documento.Se o seu documento tiver letras, marque a opção Prefixo do documento para auxiliar na identificação. Você também pode configurar novos prefixos de documento além dos que já vêm pré-definidos (como "NF", "NF.", "Doc", etc).
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(Opcional) Marque a opção Desconsiderar zeros à esquerda para que os lançamentos não tenham impedimentos de conciliação quando for o caso.
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Clique em Gravar.
Editar Lançamentos
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Na tela principal do Contábil, acesse Consultas.
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Clique em Concilia Fácil.
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Selecione a Empresa.
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Clique em Editar.
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Realize as alterações necessárias.
Acesse a página sobre abertura de lançamentos temporários para saber mais!
Consultar Lançamentos para Conciliação
Após configurar o método de conciliação, você pode consultar os lançamentos para visualizá-los e prepará-los para efetivação.
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Na tela principal do Contábil, acesse Consultas.
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Clique em Concilia Fácil.
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Selecione a Empresa.(Opcional) Se for o caso, marque a opção Consolidado e selecione as Filiais para visualizar a movimentação consolidada. As filiais exibidas terão o mesmo plano de contas.
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Na opção Exibir lançamentos, selecione o status dos lançamentos que deseja visualizar.
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Informe o Período para a consulta de lançamentos.
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Clique em Consultar.
O sistema realizará uma pré-conciliação e exibirá os lançamentos e seus respectivos status, marcados com um ícone específico.
Você poderá ajustar manualmente os lançamentos que não foram conciliados automaticamente, atribuindo um dos status:
- Pendente
- Não conciliado
- Conciliação manual
Importante: Lançamentos pré-conciliados ainda não foram gravados na tabela de conciliação. Eles só serão efetivados após a sua confirmação.Filtrar por contas
Você pode filtrar os resultados da consulta por conta. Base clicar em Filtrar por contas, para abrir os campos de filtragem, e selecionar a Conta inicial e a Conta final. Se informar apenas a conta inicial, a final será preenchida automaticamente com a mesma conta.
As contas selecionadas devem ser analíticas.
Atualizar Conciliação
Após consultar os lançamentos e realizar quaisquer ajustes manuais, é necessário efetivar a conciliação para que as alterações sejam gravadas no sistema.
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Na tela principal do Contábil, acesse Consultas.
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Clique em Concilia Fácil.
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Com os lançamentos pré-conciliados ou ajustados manualmente em tela, clique no botão Atualizar.
O sistema processará as informações. Uma tela de carregamento será exibida durante esse processo.
Após a efetivação, todos os lançamentos que estavam pré-conciliados ou que receberam ajustes manuais serão gravados na tabela de conciliação. Esses lançamentos agora aparecerão com o status de Conciliado Automaticamente ou o status manual que você definiu.
Imprimir Conciliação de Lançamentos
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Na tela principal do Contábil, acesse Consultas.
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Clique em Concilia Fácil.
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Dentro do módulo Concilia Fácil, clique no botão Imprimir.
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Clique na opção Visualizar Impressão.
Exportar Conciliação de Lançamentos no Excel
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Na tela principal do Contábil, acesse Consultas.
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Clique em Concilia Fácil.
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Dentro do módulo Concilia Fácil, clique no botão Imprimir.
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Clique na opção Exportar no Excel.