Contas - PHD

As Contas organizam os lançamentos contábeis. Para cadastrar uma nova Conta, você deve ter um cadastrado no sistema, para então vincular novas contas a ele.

Nova Conta

1. Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.

2. Escolha a opção

   Plano de Contas

   .

3. Localize o plano que será vinculado à conta.

4. Selecione Contas  .

5. Clique em Novo Cadastro .

6. Nas abas apresentadas, preencha as informações da conta:
   
   

   Principal

   
   

   Campo	Descrição
   Chamada Externa	Este código será utilizado para se referir à conta em outro plano, caso queira exportar o Plano de Contas.
   Classificação Interna	Informe o código de classificação que irá determinar o posicionamento da conta dentro do plano de contas. Descreva o código do primeiro dígito, que determinará em qual nível a conta será incluída no plano, em seguida, o grupo, o subgrupo e o código da conta. Não cadastre um código com final igual a zero, pois pode resultar em problemas nos procedimentos do sistema.
   Classificação Externa	Este código de Classificação Externa será utilizado para se referir à conta em outro plano, caso queira exportar o Plano de Contas, e deverá ser preenchido caso a conta tenha um segundo código de classificação, por ser oriundo de um plano diferente do(s) que é(são) usado(s) pela empresa. Por exemplo, se você possuir o Contábil e fizer importação e exportação de Lançamentos Temporários, a finalidade dessa classificação externa será unificar lançamentos contábeis efetuados em unidades (empresas) com plano de contas distintos, ou uma única empresa (matriz) com um plano de contas diferente do das suas filiais. Além disso, ele pode ser usado no recurso de Integração Cliente x Contador.
   Taxa de Depreciação	Informe a taxa de depreciação que será vinculada a esta conta. Esta taxa pode ser sugerida pelo sistema WAtivo como a porcentagem de depreciação ou amortização anual dos bens que forem vinculados a esta conta.
   Criação/Alteração	Estes campos gravarão a data de criação ou alteração da conta. Esta informação é necessária para a geração do MANAD Contábil, Sped Contábil e ECF.
   Trabalha com subconta	Para vincular subcontas a uma conta, é necessário marcar a opção Plano de Contas Trabalha com Subcontas no cadastro do Plano de Contas referente. O trabalho com subcontas permite cadastrar várias contas vinculadas a um determinado grupo, para serem usadas dentro de uma das contas sintéticas do Plano de Contas com a mesma classificação. Para criar grupos de subcontas para poder vincular à conta neste campo, veja mais aqui. Não há subcontas para contas analíticas. Como somente as contas sintéticas podem agrupar outras contas, se você cadastrar uma conta como analítica e vincular uma subconta a ela, o sistema troca automaticamente o tipo para sintética.
   Conciliação de Lançamentos	É possível realizar uma revisão dos lançamentos, no sistema Contábil, ou seja, revisar tudo que foi lançado e, caso haja algum erro, sinalizar para correção. Esse recurso não é habilitado por padrão, para habilitá-lo marque esta opção.
   Subconta	Este campo é habilitado se você marcou a opção Trabalha com subconta. Selecione o grupo de subcontas desejado, e todas as subcontas pertencentes a ele serão vinculadas a esta conta.
   Tipo da Conta	Analítica Marque esta opção para as contas que receberão lançamentos contábeis. Sintética Marque esta opção para as contas título, que não receberão lançamentos contábeis e irão agrupar outras contas
   Movimento Compactado	Se for gerado um Relatório Razão da conta, o sistema irá compactar os movimentos por dia.
   Periodicidade	Essa opção serve somente como sinalização, para consulta, ou seja, caso a frequência do lançamento seja diferente da informada aqui, nenhum aviso ou impedimento acontecerá. Mensal Marque esta opção caso a conta seja movimentada mensalmente, como uma conta-salário Indefinida Marque esta opção caso a conta tenha uma movimentação indefinida, como uma conta de fornecedores
   Conta Orçamentária	Marque a opção Sim, para que esta conta seja apresentada no Relatório Balancete Orçamentário, no sistema Contábil. Mesmo que não tenha movimento informado, aparecerá no relatório, junto às outras contas que tiverem essa opção marcada.
   Origem	Informe se a conta será Devedora ou Credora. Caso a conta não tenha origem definida, podendo ser credora ou devedora, marque o campo Indefinida.

   
   

   
   

   Declarações Digitais

   
   

   Campo	Descrição
   Subconta Correlata	Marque esta opção para que os demais campos desse grupo sejam habilitados e sejam obrigatórios.
   Conta Referenciada	Selecione a conta a que esta subconta correlata se refere.
   Grupo da Conta	Selecione o código que identifique o conjunto formado pelas contas e subcontas correlatas. Este código de identificação não poderá ser alterado até o encerramento contábil das subcontas correlatas.
   Natureza da Subconta	Selecione a natureza conforme manual de orientação do SPED.

   
   

   
   

   Centros de Custos

   (Opcional) Nesta aba, marque opção Obrigatoriedade de Preenchimento de Centro de Custos para obrigar o vínculo de Centro de Custos no cadastro da conta. Para definir Centros de Custos padrão a serem utilizados no lançamentos.
   

   • Cadastrar Rateio

     1. Clique Novo rateio .

     2. Selecione o plano de centros de custo.

     3. Selecione o centro de custo.

     4. Informe o percentual de rateio.

     5. Clique em Gravar.
        
        

   • Editar Rateio

     1. Selecione o rateio.

     2. Clique em Alterar rateio .

     3. Realize as alterações necessárias.

     4. Clique em Gravar.
        
        

   • Excluir Rateio

     1. Selecione o rateio.

     2. Clique em Excluir rateio .

     3. Confirme a exclusão.
        
        

   
   

   Conv. outras moedas

   Nesta aba, será possível determinar o comportamento de cada conta dentro do sistema e, posteriormente, na geração do Balancete em outras moedas através do sistema Contábil, preencha os dados de acordo com as seguintes informações:
   

   Campo	Descrição
   Apresenta nome da conta no relatório em outro idioma	Marque esta opção se desejar imprimir outro nome no relatório Balancete em Outras Moedas. Em seguida, preencha o nome a ser impresso no campo Nome da Conta Outro Idioma.
   Método de Conversão	Informe o método de conversão para outras moedas nesta conta. A partir desta informação, o sistema de contabilidade Alterdata poderá realizar a conversão do balancete de acordo com as normas utilizadas mundialmente para qualquer moeda, atendendo aos três métodos de conversão existentes: Histórico Este método é geralmente utilizado para lançamentos de depreciação. O sistema considera a cotação da moeda definida no momento do fato contábil, isto é, caso seja adquirido um ativo imobilizado há três anos, o balancete em outras moedas considera para a conversão o valor da moeda do período de referência da aquisição. Corrente Este método considera o valor das contas e o converte de acordo com o valor da cotação atual da moeda. Média Este método deve ser utilizado nos casos em que ao contabilizar o total de receita do mês, este valor da receita seja convertido com base em uma média da cotação dentro do período de referência do relatório. Este método geralmente é utilizado para receitas e despesas.

   
   

   
   

   Integração

   Nesta aba, é possível definir as informações referentes à integração com o sistema Contábil.

   Campo	Descrição
   BACEN	Conta gerada no módulo Bacen 4010 que exporta informações para o Banco Central de acordo com o layout COS 4010, especificado no site da Receita Federal.
   Realizável/Exigível	Conta analítica tem o rateio de realizável e exigível até 90.
   Tipo de Conta (SEFIS)	Unidade da conta.

   
   

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7. Clique em Gravar.

Localizar Conta

1. Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.

2. Escolha a opção Plano de Contas.

3. Localize o plano vinculado à conta.

4. Selecione Contas .

5. Clique em Localizar  .

6. Descreva no campo de pesquisa uma informação referente ao plano de contas.

7. Selecione a conta.
   

Editar Conta

1. Localize a conta.

2. Abre o Cadastro .

3. Clique em Sim na mensagem apresentada.

4. Realize as alterações necessárias.

5. Clique em Gravar.

6. Caso queira registar a data de alteração, clique em Sim. Do contrário, clique em Não. 

   A data de alteração do Centro de Custos é importante para quem gera SPED, já que são gerados neste arquivo os centros de custo com data de alteração igual ou inferior à data de geração do SPED.

   
   

Excluir Conta

Informação

Só poderá ser excluída uma conta sintética caso não tenha mais nenhuma conta analítica associada.

1. Localize a conta.

2. Clique em Exclui o Cadastro  .

3. Confirme a exclusão.

Visualizar Relatório de Conta

Visualize o relatório de todas as contas que foram vinculadas a um determinado plano.

1. Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.

2. Localize o plano vinculado à conta.

3. Selecione Contas  .

4. Clique em Visualiza Impressão  .

5. Configure o relatório.
   
   

   Campos de Configuração do Relatório...

   
   

   Opção	Descrição
   Tipo de relatório	Selecione o tipo de relatório para exibição.
   Livro	Informe o número do livro.
   Página	Informe o número da página.
   Imprime Classificação e Chamada Externa	Marque Sim para visualizar a Classificação e a Chamada Externa do plano de contas.
   Ordem	Selecione a ordem de exibição.
   Ordem das Contas Analíticas	Selecione a ordem das Contas Analíticas.
   Imprimir Sub-Contas	Marque Sim para exibir as Subcontas relativas ao plano de contas.
   Tipo de Impressão	Selecione o tipo da impressora.
   Alterna cores na impressão de contas	Esta opção habilita se o Tipo de Impressão é Gráfica . Marque esta opção para que os campos das contas sejam exibidos em cores alternadas.
   Espaçamento entre as contas analíticas e sintéticas	Marque esta opção para haver um intervalo entre as contas analíticas e sintéticas na exibição das contas.
   Plano de Contas	Simples Contém classificação, nome da conta e código de chamada. Completo Contém todos os dados do Plano de Contas: classificação, nome da conta, código de chamada, periodicidade, origem, centro de custo e tipo.
   Tipo	Geral Relatório geral de todas as contas presentes no Plano de Contas. Nível Relatório apenas das contas dos níveis informados no campo abaixo.
   Níveis para o Relatório	Este campo habilita se no campo Tipo foi escolhido Nível. Adicionar Nível Preencha o campo Nível e clique no ícone para adicionar. Remover Nível Selecione o nível que deseja excluir e clique no ícone para remover. Remover Todos os Níveis Clique em Excluir para remover todos os níveis vinculados.
   Alterna cores na impressão das contas	Marque esta opção para que as linhas do relatório sejam diferenciadas por cor em todo o relatório, alternando entre uma branca e uma cinza, e assim por diante, facilitando a leitura da informação.
   Tipo de Relatório	Marque o tipo de relatório que deseja consultar ao exibir o plano de contas.
   Defina o RTM	Este campo habilita se no campo anterior for escolhido Personalizado. Selecione o layout desejado, ou, caso queira configurar um, clique no ícone . Consulte a página para mais informações.

   
   

   ‎ 

6. Clique em Visualizar.

Imprimir Relatório de Conta

Imprime o relatório de todas as contas que foram vinculadas a um determinado plano.

1. Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.

2. Localize o plano vinculado à conta.

3. Clique em Imprimir  .

4. Confirme a impressão.