Controle Gerencial - Pack Financeiro

Este módulo tem como objetivo exibir o quanto os clientes pagam de honorários ao escritório contábil, para que o contador possa analisar o valor ideal a ser cobrado para cada empresa. Os cálculos são realizados com base em:

• Faturamento;

• Quantidade de funcionários;

• Quantidade de lançamentos de notas fiscais emitidas;

• Quantidade de lançamentos contábeis.

Cadastrar Base

1. Na tela principal do Financeiro, clique na aba Relatórios e Consultas.

2. No grupo Consultas, clique em Controle Gerencial.
   

   Será apresentada uma janela de informação solicitando o código do tipo de cobrança da mensalidade para utilizar o módulo. Basta clicar em OK para prosseguir.

3. Informe o indexador para o cálculo do honorário.
   

   Os indexadores serão extraídos do Cadastro de Indexadores do Alterdata Pack (WPHD).

4. (Opcional) Marque a opção Utilizar o indexador atual para a base de cálculo do faturamento para que o valor do indexador selecionado seja sempre considerado no cálculo do faturamento. Com a opção desmarcada, o cálculo será realizado sobre o valor do indexador que estava em vigor na data da contratação.

5. Na aba Base de Simulação, clique em Adicionar.

6. Na janela de Cadastro, preencha os campos:
   CampoDescriçãoPeríodoInforme o período em que será iniciada a simulação para a contratação.FaturamentoInforme o faturamento mensal estimado do cliente.FuncionáriosInforme a quantidade estimada de funcionários/sócios (ativos) no Departamento Pessoal.Notas FiscaisInforme a quantidade estimada de Notas Fiscais lançadas no Fiscal.LançamentosInforme quantidade estimada de lançamentos no Contábil.MensalidadeCom base nos dados fornecidos, informe o valor da mensalidade a ser cobrada.Realizar projeção atéCom esta opção marcada, o usuário deverá informar a data até quando o simulador utilizará os dados.

7. Clique em Gravar.

8. Na aba Cobrança, informe a subcategoria utilizada para a emissão das cobranças de mensalidade.
   

   Com essas informações, o sistema já estará pronto para efetuar os cálculos e encontrar o valor ideal a ser cobrado de cada empresa cadastrada no Financeiro.

9. Clique em Confirmar.

Processar Histórico

Através desta opção é realizada a busca nos sistemas Alterdata (Contábil, Fiscal e DP), das seguintes informações:

• Faturamento;

• Quantidade de funcionários/sócios (ativos);

• Quantidade de lançamentos de notas fiscais emitidas;

• Quantidade de lançamentos contábeis.

• Honorário Financeiro.

Para realizar o processamento, siga os passos:

1. Na tela principal do

   Financeiro, clique na aba

   Relatórios e Consultas

   .

2. No grupo Consultas, clique em Controle Gerencial.

3. Selecione as empresas para o processamento.

4. Informe o período para o processamento

5. Clique em Processar.

Simular Honorários

Nessa opção, é possível simular o valor a ser cobrado de uma empresa prospectada.

1. Na tela principal do

   Financeiro, clique na aba

   Relatórios e Consultas.

2. No grupo Consultas, clique em Controle Gerencial.

3. Clique na opção Simulação de Honorários.

4. Preencha os campos:
   Valor do faturamento;Quantidade de notas fiscais;Quantidade de lançamentos contábeis;Quantidade de funcionários/sócios (ativos).

Consultar Honorários por Empresa

Através desta opção é possível ver os gráficos das empresas.

• Honorários por empresa:Por valor;Por percentual sobre o indexador.

• Análise de crescimento:Em valores;Quantidade sobre o indexador.