Conciliação Automática no Disponível | Centro de Aprendizagem

A Conciliação automática tem o objetivo de importar o extrato bancário e realizar, através dele, a conciliação com os movimentos no módulo Disponível, facilitando o processo de conferência e dando maior segurança para a empresa, pois será tudo automático, sem interferência manual.

Selecione a Empresa e a Conta para movimentação, no filtro principal do Disponível.
Clique na aba Conciliação bancária.
Clique em Conciliação automática.

Este recurso será habilitado somente se a conta informada estiver configurada para trabalhar com conciliação automática.

Crie o Sincronismo para que a conciliação automática ocorra de forma otimizada e sem intervenção manual, caso esta seja a primeira vez que a importação do extrato bancário for realizada para a conta selecionada.
Clique em Importar Extrato Bancário para realizar a importação do extrato do banco diretamente para o Disponível.

Com o tipo de Sincronismo configurado como Considerar, o sistema compara os lançamentos do extrato com os do sistema conforme os parâmetros definidos. Se os históricos corresponderem e o valor for idêntico, os dois lançamentos ficarão marcados e automaticamente conciliados na tela de Conciliação Automática. Assim, os movimentos lançados no Disponível aparecerão no campo Movimentos conciliados com a movimentação bancária no campo Extrato. Além disso, o saldo do banco também será lançado pelo sistema de forma automática.

warning Os movimentos com data inferior à data de início da conciliação automática não serão importados.

(Opcional) Clique em Executar Sincronismo para que o sistema vincule automaticamente os movimentos bancários com as informações do extrato, caso já tenha importado o extrato e queira apenas realizar o vínculo do Disponível.
Clique em Confirma Conciliação para salvar as conciliações realizadas automaticamente pelo sistema.
(Opcional) Utilize os recursos presentes nos quadros Movimento e Extrato, conforme sua necessidade:

Os recursos dos quadros Movimento e Extrato serão habilitados conforme o tipo de Sincronismo configurado.

Movimento

Recurso	Descrição
	Insere novo movimento (manual) no disponível.
	Permite localizar determinado movimento dentro do filtro informado.
	Permite marcar ou desmarcar um registro pendente para conciliação pelas opções Marcar Selecionados e Desmarcar Selecionados. Essas opções também aparecem ao clicar com o botão direito sobre um lançamento, nos quadros Movimento e Extrato. Dica! Use CTRL ou SHIFT para selecionar vários lançamentos sem desfazer marcações anteriores. Mais detalhes estão em Dicas, no menu da tela de conciliação automática.
Linha do Tempo	Exibe a Linha do Tempo do Disponível do movimento selecionado.
Desfazer	Desfaz a conciliação ao selecionar um lançamento marcado incorretamente.
Conciliar	Concilia manualmente um movimento. Para usar este recurso, selecione pelo menos um lançamento do quadro Extrato.
Alterar vínculo da conciliação	Altera o vínculo de um movimento substituindo a conciliação por outra. Na tela de alteração, arraste os movimentos conciliados e pendentes do campo Movimentos para esta tela e, ao confirmar, o sistema trocará os estados, tornando pendente o que estava conciliado e vice-versa.
Gerar carta de crédito aglutinada	Permite incluir cartas de crédito de mais de um movimento ao mesmo tempo. No Bimer, uma carta de crédito corresponde a um vale originado por devolução ou troca de produtos cujo valor já foi pago, gerando crédito por meio de um título a pagar da empresa para o cliente. Este recurso será habilitado somente se: Todos os movimentos bancários selecionados já estiverem conciliados; Todos os movimentos selecionados forem de Entrada (valor positivo); Nenhum movimento bancário possuir carta de crédito já gerada. Rotina: 1º - Verifica as restrições descritas acima em todos os movimentos selecionados; 2º - Soma o valor dos movimentos para gerar a carta de crédito aglutinada; 3º - Solicita uma pessoa para uso na geração. Se todos os movimentos contiverem a mesma pessoa, ela será apresentada como padrão; 4º - Gera, para cada movimento, um título a receber baixado e uma carta de crédito com o valor individual. Se já existir um título a receber, o sistema altera o título, baixa e gera a carta de crédito; 5º - Cria uma renegociação das cartas de crédito geradas. As cartas de crédito individuais serão baixadas sem numerário; 8º - Gera uma única carta de crédito com o valor aglutinado de todos os movimentos selecionados. Esta terá como entidade de origem a renegociação; 9º - Ao final, apresenta uma tela de log com os movimentos com inconsistências e a descrição da carta de crédito gerada.

Extrato

Recurso	Descrição
	Insere novo movimento (manual) no disponível com base no histórico do movimento do extrato selecionado. Dica! Ao inserir este movimento, na tela de inclusão o sistema permite, pela opção Incluir no sincronismo, que esse histórico seja incluso em um novo Sincronismo. Após configurar o sincronismo, realize a conciliação com o botão Conciliar ou clique em Executar Sincronismo para que o sistema releia o extrato e marque o lançamento conforme o sincronismo criado.
	Permite localizar um determinado extrato dentro do filtro informado.
	Permite marcar ou desmarcar um registro pendente para conciliação pelas opções Marcar Selecionados e Desmarcar Selecionados. Essas opções também aparecem ao clicar com o botão direito sobre um lançamento, nos quadros Movimento e Extrato. Dica! Use CTRL ou SHIFT para selecionar vários lançamentos sem desfazer marcações anteriores. Mais detalhes estão em Dicas, no menu da tela de conciliação automática.
Desfazer	Desfaz a conciliação ao selecionar um lançamento marcado incorretamente.
Conciliar	Concilia manualmente um movimento. Para usar este recurso, selecione pelo menos um lançamento do quadro Movimentos.
Desprezar	Considerando no saldo: ao selecionar esta opção, o lançamento do Extrato Bancário ficará desprezado e o valor será contabilizado no saldo do dia. Geralmente desprezam-se lançamentos neste caso em estornos, quando não é necessário registrar todas as movimentações do estorno. Desconsiderando no saldo: ao selecionar esta opção, o lançamento do Extrato Bancário ficará desprezado e o valor não será contabilizado no saldo do dia. Use essa opção quando houver registros duplicados no extrato importado, por exemplo ao reimportar um período ou por erro do banco. Como o saldo do extrato é baseado nos lançamentos importados, registros duplicados exigem exclusão sem impactar o saldo real do banco.
Transferência	Ao selecionar este botão: Apresenta-se uma tela para realizar a transferência do movimento selecionado para outra conta; Se o valor for negativo, a conta origem será padronizada como a conta atual, não poderá ser alterada, e será necessário informar a conta de destino; Se o valor for positivo, a conta de destino virá como padrão da conta atual, não podendo ser alterada, e deve ser informada a conta origem; Na conta atual será gerado um Lançamento no Movimento Bancário conciliado com os mesmos dados do Extrato Bancário, estabelecendo vinculação; Na conta de destino ou origem (conforme o caso) será criado um lançamento no Movimento Bancário com os mesmos dados do Extrato Bancário, ficando pendente. Apresenta a tela de cadastro de sincronismo com o histórico já preenchido ao realizar a transferência.
Devolução de cheque	A tela Devolução de cheque segue as configurações em Disponivel › Conciliação bancária / Ferramentas / Opções / Devolução de cheque manual e é exibida mesmo se não houver cheques para seleção. Assim, você poderá verificar que não existem cheques relacionados ao extrato selecionado e optar por gerar um novo movimento bancário "avulso", caso não encontre o cheque ou selecione Novo movimento. Origem do Cheque: A Receber Se o valor do lançamento for negativo, o sistema verifica se existe cheque a receber com o número nas posições configuradas (Número do documento), já baixado e com movimento bancário vinculado e conciliado, indicando cheque a receber devolvido. Se houver vários cheques com essas características, o sistema apresentará uma tela para seleção. Se encontrar um único cheque ou nenhum, o processo inicia automaticamente. Se encontrar o cheque a receber correspondente: Gera um lançamento no Movimento Bancário com dados idênticos ao Extrato Bancário, fazendo a vinculação; Gera um cheque com status devolvido, vinculado ao cheque de origem. Se não encontrar o cheque correspondente, ou se optar por gerar um Novo Movimento: Gera um lançamento no Movimento Bancário com dados idênticos ao Extrato Bancário, fazendo a vinculação; Gera um cheque com status devolvido, sem vínculo a outro cheque a receber. Ao devolver um cheque a receber, o sistema criará títulos com sufixo D junto ao número do título, conforme as regras abaixo: Se a data de emissão do cheque original for posterior ao fechamento contábil da empresa, mantém-se as datas de emissão, referência e vencimento no novo título com sufixo D. Se a data de emissão do cheque original for anterior ao fechamento contábil, altera-se emissão, referência e vencimento no novo título, usando a data de devolução do cheque. Se o cheque não for identificado, as datas do novo título serão preenchidas com a data de devolução. Origem do Cheque: A Pagar Se o valor do lançamento for positivo, trata-se de devolução de cheque a pagar; Gera um lançamento no Movimento Bancário com dados idênticos ao Extrato Bancário, fazendo a vinculação. Apresenta a tela de cadastro de sincronismo com o histórico já preenchido para a devolução de cheque. Considerações: Nas rotinas de cheques A Pagar e A Receber, ao devolver um cheque sem selecionar um movimento do sistema ou ao criar um novo, o sistema verifica a permissão de usuário para liberar cheque sem vínculo ao movimento original. Se não houver essa permissão, será solicitada a autenticação de um usuário com acesso a essa rotina. Esse acesso está em Cadastro de usuário › Perfis de acesso do usuário / Sistema Disponível / Acessos / Ferramentas / Devolução de cheque. Ao realizar a transferência, será apresentada a tela de cadastro de sincronismo com o histórico já preenchido. Dica! Marque Reapresentar cheque para que o sistema gere a devolução com reapresentação: cria um movimento bancário de devolução conciliado e deixa o movimento de reapresentação desconciliado. Recuperam-se cheques nos status Assinados e Reapresentados conciliados. Esse recurso está habilitado apenas para reapresentação de cheques a pagar.