A conciliação bancária é a comparação do controle financeiro da empresa com tudo o que entrou e saiu da conta e está lançado no extrato bancário do mesmo período.
Veja, no passo a passo, como fazer a conciliação no sistema Moda.
Índice
Como fazer a conciliação
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Acesse o Netfinan / Contas a pagar / Conta correte ou clique na tela principal do sistema em Conta corrente;
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Dê um duplo clique na conta corrente desejada;
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No quadro De e Até informe a data e no campo Operação informe a operação desejada;
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Realize os filtros no quadro tipo de data e situação e clique em pesquisar;
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Clique em Conciliar:
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Localize o valor que deseja conciliar e selecione a coluna Conciliado. O status de conciliação do valor vai mudar de não para sim;
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Na parte de baixo da tela, informe a data de compensação;
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Clique em Confirmar para concluir a conciliação:
Cancelar a conciliação
Para cancelar a conciliação de um valor na conta corrente, siga os passos:
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Acesse o Netfinan / Contas a pagar / Conta correte ou clique na tela principal do sistema em Conta corrente;
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Dê um duplo clique na conta corrente desejada;
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No quadro De e Até informe a data e no campo Operação informe a operação desejada;
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Realize os filtros no quadro tipo de data e situação e clique em pesquisar;
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Clique em Cancelar Conciliação:
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Desmarque a coluna Conciliado e clique em Confirmar:
