Conciliação Bancária - Moda Up | Centro de Aprendizagem

Esta tela permite controlar as conciliações bancárias, garantindo que os valores pagos e recebidos no banco estejam devidamente conciliados com os registros do sistema. Ao acessar uma conta, são apresentados os totalizadores de títulos conciliados e não conciliados no período, o saldo da conta bancária e o total não conciliado. Também é possível visualizar e gerenciar os lançamentos, facilitando a validação e a organização das movimentações financeiras.

No menu do moda UP, acesse Financeiro / Conciliação Bancária.
Selecione a conta bancária desejada e clique em Conciliar.
Na seção Movimentações para Conciliação, selecione uma das opções abaixo para adicionar um lançamento.

Lançar movimentação

Clique em Movimentação e preencha os campos:

Campo	Descrição
Filial	Selecione uma Filial, conforme cadastrada na tela de Lojas.
Tipo de operação	Informe se a operação é um Débito ou uma Receita.
Data	Informe a data da movimentação.
Competência	Informe a data em que a despesa deve ser considerada no resultado da empresa.
Valor	Informe o valor pago ou recebido, de acordo com o Tipo de operação.
Centro de custo	Selecione uma opção conforme cadastrada na tela de Centro de Custos.
Grupo financeiro	Selecione uma opção conforme cadastrada na tela de Grupos Financeiros.
Classificação financeira	Selecione uma opção conforme cadastrada na tela de Classificações Financeiras.
Observação	Use este campo para registrar observações.
Lançar como conciliado	Ative esta opção para que, após a confirmação, o lançamento seja apresentado como conciliado. Nesse caso, informe também a data de Compensação.

Após preencher os campos, clique em Confirmar.

Transferir saldo

Esta opção deve ser utilizada para movimentações entre contas bancárias. Clique em Transferência e preencha os campos:

Campo	Descrição
Data	Informe a data da transferência.
Competência	Informe a data em que a despesa deve ser considerada no resultado da empresa.
Valor	Informe o valor transferido entre as contas.
Conta de destino	Selecione a conta que recebeu o valor.
Cheque	Se a transferência foi realizada em cheque, informe o número do documento e a data de vencimento no campo Vencimento do cheque.
Observação	Use este campo para registrar observações.
Lançar como conciliado	Ative esta opção para que, após a confirmação, o lançamento seja apresentado como conciliado. Nesse caso, informe também a data de Compensação.

Após preencher os campos, clique em Transferir.

(Opcional) Use a opção Filtros para localizar o lançamento que deseja conciliar.
Selecione o(s) lançamento(s).
Clique em Conciliar.
Informe a Data de compensação, ou seja, o dia útil em que o pagamento foi efetivamente processado.
Clique em Confirmar.

Se for necessário retirar um lançamento da conciliação, selecione-o, clique em Desconciliar e confirme a operação.