Na tela Recebimentos, é possível registrar contas a receber e acompanhar o controle financeiro da empresa. Ao acessar esse recurso, são exibidos os totalizadores dos valores a receber, dos recebimentos vencidos e do total recebido, além da lista de contas cadastradas.
Adicionar Conta a Receber
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No menu do moda UP, acesse Financeiro / Recebimentos.
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Clique em Adicionar.
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Selecione a loja e preencha os campos conforme as orientações a seguir:
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Campo |
Descrição |
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Centro de Custo |
Selecione uma opção cadastrada na tela de Centro de Custos. |
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Grupo Financeiro |
Selecione uma opção cadastrada na tela de Grupos Financeiros. |
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Classificação Financeira |
Selecione uma opção cadastrada na tela de Classificações Financeiras. |
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Tipo |
Selecione o tipo da conta: Confirmado, Previsto ou Orçamento. |
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Moeda |
Selecione uma opção cadastrada na tela de Moedas. |
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Valor |
Informe o valor a receber. |
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D. Emissão |
Informe a data de emissão do documento da conta. |
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D. Vencimento |
Informe a data de vencimento do documento. |
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D. de Fluxo |
Informe a data efetiva do recebimento da conta. |
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Competência |
Informe a data em que a receita deve ser considerada no resultado da empresa. |
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Documento |
Informe o número do documento. Para pagamentos parcelados, utilize a opção Gerar Múltiplas. |
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Pagador |
Selecione o pagador: Cliente, Fornecedor ou Outros. Nas duas primeiras opções, selecione um cliente ou fornecedor previamente cadastrado. |
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Clique em Confirmar.
Filtrar Contas
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No menu do moda UP, acesse Financeiro / Recebimentos.
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Clique em Filtros.
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Na aba lateral, defina os critérios de filtragem.
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Clique em Filtrar.
Editar Conta
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No menu do moda UP, acesse Financeiro / Recebimentos.
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Filtre a conta que deseja editar.
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Clique em Editar (ícone de lápis).
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Faça as alterações necessárias.
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Clique em Confirmar.
Baixar Pagamento
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No menu do moda UP, acesse Financeiro / Recebimentos.
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Filtre a conta que será recebida.
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Clique em Baixar ($).
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Preencha os dados do recebimento:
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Campo |
Descrição |
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Data de Pagamento |
O campo é preenchido com a data atual, mas pode ser alterado. |
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Valor Pago |
O campo é preenchido com o valor da conta, mas pode ser alterado. |
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Conta Corrente |
Selecione a conta que receberá o crédito. |
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Cheque | Vencimento do Cheque |
Se o recebimento for realizado em cheque, preencha esses campos. |
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Clique em Confirmar. Na janela de confirmação, clique em Sim.
Cancelar Conta
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No menu do moda UP, acesse Financeiro / Recebimentos.
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Filtre a conta que deseja cancelar.
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Clique em Cancelar.
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Confirme a operação.