Configurações Necessárias do Disponível - Disp. | Centro de Aprendizagem

Antes de iniciar a utilização do aplicativo Disponível é importante que as seguintes configurações já tenham sido realizadas.

Tipos de Conciliação Bancária

Para trabalhar com a rotina de conciliação bancária, seja manual ou automática, é necessário que a conta bancária esteja configurada para a rotina.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Informações bancárias / Contas Bancárias.
Clique sobre a Empresa para expandir.
Selecione a Conta bancária.
Clique em Editar.
Informe os dados na seguinte aba apresentada, incluindo os campos:
Clique em Ok.

Diretório de Importação do Extrato

Após realizar as devidas configurações da conta bancária, agora é necessário informar para o sistema onde salvar o arquivo do extrato.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Bancos.
Selecione o Banco.
Clique em Editar.
Marque a opção Calcular 'NOSSO NÚMERO' para títulos enviados via arquivo remessa.

Antes de marcar esta opção, confirme com o banco se o mesmo realizará cálculo do Nosso número ou se o mesmo pode ser realizado diretamente pelo sistema. Esta opção é marcada para a maioria dos bancos e influência diretamente no cálculo do Dígito Verificador (DV) do Nosso Número (número do título no banco). Quando há emissão de boletos, esta opção precisa estar marcada para impressão correta do código de barras.
Informe os dados na seguinte aba apresentada, incluindo os campos:
Clique em Ok.

Integração com o Disponível

Aplicação Automática

O Bimer possui um recurso de controle de aplicação que alcança alguns tipos de aplicação. É possível utilizar esse recurso quando o extrato importa os lançamentos de entrada e saída da conta corrente para a aplicação e vice-versa.

Dica:

Para saber mais sobre os conceitos que abrangem a rotina de aplicação automática, clique aqui.

Natureza de Lançamento

Em primeiro lugar, é preciso que as naturezas de aporte e resgate de aplicação estejam configuradas para não gerar título no financeiro (A Pagar e Receber), visto que não configuram obrigações.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Natureza de lançamento.
Selecione a Natureza de Lançamento.
Clique em Editar.
Marque a opção Através do disponível não gerar título a receber/ a pagar.
Clique em Ok.

Conta

Configure a conta para trabalhar com a rotina de aplicação automática.

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Contas Bancárias.
Selecione a Conta de uma Empresa para configurar.
Clique em Editar.
Acesse a aba Aplicação automática.
Marque a opção Marque caso esta conta tenha aplicação automática.
Preencha os campos necessários.
Clique em Ok.

Sincronismo

Para que o sistema reconheça o valor que está sendo debitado da conta corrente e indo para a conta de aplicação, ou reconhecer o regate do valor, será necessário criar um sincronismo para estes movimentos referentes a aplicação automática.

Selecione a Empresa e a Conta de movimentação, configurada para trabalhar com aplicação automática, no filtro principal do Disponível.
Clique na aba Conciliação bancária.
Clique em Sincronismo ou Conciliação automática/ Sincronismo
Clique em em Novo.
Selecione o Tipo de sincronismo Considerar/Lançar.
No campo Movimento do extrato, selecione uma das opções que será referente ao valor de movimentação da Conta corrente que irá constar no extrato bancário.
- Positivo: Ao marcar essa opção, o sistema buscará apenas por valores positivos no extrato com o histórico correspondente e irá lançar uma entrada conforme configurado no agrupamento "Aplicação automática". Por exemplo, se o sinal estiver configurado como Positivo, representando os movimentos a receber, e houver um lançamento negativo de R$ -100,00, este não será considerado.
- Negativo: Ao marcar esta opção, o sistema buscará apenas por valores negativos no extrato com o histórico correspondente e irá lançar uma saída conforme configurado no agrupamento "Aplicação automática". Por exemplo, se o sinal estiver configurado como Negativo, representando os movimentos a pagar, e houver um lançamento positivo de R$ 100,00, este não será considerado.
- Ambos: Ao marcar esta opção, o sincronismo irá localizar movimentos positivos e negativos. Dependendo do movimento selecionado, lança uma entrada ou saída conforme configurado no agrupamento "Aplicação automática".
Ao trabalhar com aplicação automática, o extrato bancário sempre virá com o movimento de aplicação com o valor com o sinal negativo e o resgate com sinal positivo como padrão, referente a movimentação feita na conta corrente. Desta forma, a opção Ambos é a mais recomendada, já que o banco sempre mandará os valores com os sinais corretos de forma que o sistema possa identificá-los.
No campo Aplicação automática, selecione uma das opções para que o sistema determine se, ao rodar o sincronismo como será criado um lançamento automático:
- Lançamento na conta aplicação / Contra partida na conta bancária: ao marcar esta opção, um movimento do extrato selecionado será lançado na conta aplicação e um movimento invertido na conta bancária. Ex: Ao selecionar um valor positivo, será lançado uma entrada na conta aplicação e uma saída na conta bancária.
- Lançamento na conta bancária / Contra partida na conta aplicação: ao marcar esta opção, um movimento do extrato selecionado será lançado na conta bancária e um movimento invertido na conta aplicação. Ex: Ao selecionar um valor positivo, será lançado uma entrada na conta bancária e uma saída na conta aplicação.
- Ignorar: Ao marcar esta opção, não será feito nenhuma alteração no saldo da Conta aplicação e não gerará nenhuma movimentação de aplicação.
Preencha as demais configurações do sincronismo.
Clique em Ok.

Importação de extrato bancário de múltiplas contas

Criação de Registros

Através desta rotina de Criação de registros é possível configurar o layout para importação de extrato bancário de múltiplas contas no Disponível. O layout deve ser configurado conforme manual do banco, e será permitido apenas 1 (um) layout por banco.

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