Modelo Operacional do Disponível - Disp.

Através do sistema Movimento Bancário (Disponível) é possível comparar o arquivo de extrato do banco com as movimentações registradas no sistema da Alterdata, realizando a conferência manualmente ou deixando que o sistema faça isso automaticamente, proporcionando praticidade e agilidade nesta rotina.

A finalidade deste espaço é definir uma visão geral do modelo operacional do sistema do módulo Disponível, contendo as seguintes informações:

Descrição Simplificada do Modelo Operacional

 Cadastro Manual 

1. O saldo bancário (inicial) é informado;

2. Um determinado movimento é incluído manualmente no FinDisponivel;

3. A informação do novo movimento é conciliado com a movimentação bancária; 

4. Um novo saldo é calculado no Disponível;

5. O saldo do dia é lançado após conferência bancária.

Cadastro Integrado  

1. O saldo bancário (inicial) é informado;

2. Os movimentos financeiros realizados no Contas a Pagar e Contas a Receber são apresentados no FinDisponivel;

3. As informações dos novos movimentos são conciliados com a movimentação bancária, podendo realizar a rotina manualmente ou deixar que o sistema faça automaticamente;

4. A conferência da movimentação bancária é realizada;

5. Um novo saldo é calculado no Disponível;

6. O saldo do dia é lançado após conferência bancária.

Fluxo Operacional