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Contas (Financeiro) - ERP4ME

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Se você finalizou o tour e precisa visualizá-lo novamente, siga os passos:

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Financeiro.

  3. Clique em Contas.

  4. Clique em no menu Ferramentas de ajuda.

    Ferramentas de Ajuda


  5. Clique em Tour de funcionalidades.


Ferramentas de Ajuda

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  2. Clique em Financeiro.

  3. Clique em Contas.

  4. Clique em Ferramentas de Ajuda do ERP4ME Ferramentas de ajuda e você pode acessar Artigos da base de conhecimento, o "Tour" de Boas-vindas do ERP4ME.

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Abrir Conta Digital

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Cadastrar Conta

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Financeiro.

  3. Clique em Contas.

  4. Clique em Nova para preencher os principais dados do cadastro.

    1. Informe o Nome que identificará a conta bancária no ERP4ME.

    2. Informe o valor do Saldo inicial da conta e a Data do Saldo.

    3. Marque a opção Gerar Boleto para preencher as Configurações do Boleto.

    4. Marque a opção Incluir Dados Bancários para preencher os Dados Bancários.


      Dados Bancários  
      1. Informe a instituição financeira, ou seja, o Banco.
      2. Informe a Agência e Conta e seus respectivos dígitos.

        Informação! Esses dados bancários são necessários para a configuração da integração automática do extrato bancário.
      3. (Opcional) Utilize a integração automática do recebimento de extrato do seu banco.
      Configurações do Boleto  

      Para fazer essas configurações, escolha a Fintech:

      Fintech
       Empresa cujo objetivo é otimizar serviços relacionados às finanças pessoais ou empresariais, através de inovações e tecnologia. Você pode optar pela EFI Bank ou PJBank.
      Conta Digital EfíBank EFI Bank  
      1. Selecione a opção EFI Bank.

      2. Informe os dados para realizar a integração entre o ERP4ME, a solução EFI Bank e a Emissão de Boletos.

        • Identificação do cliente junto à EFI Bank.

          Esse conjunto de chaves, Client ID e Client Secret, será gerado ao cadastrar aplicação do boleto na sua conta EFI Bank. Estes são campos obrigatórios para realizar a integração com a EFI Bank.

        • Informações de pagamento.

        • Percentual do desconto condicional.
        • Quantidade de dias para pagamento antecipado.
        • Percentual de juros que serão cobrados por dias de atraso.
        • Percentual de multa por atraso.
      Conta Digital PJBank PJBank   

      Para emitir boletos com facilidades realize o cadastro da conta no ERP4ME que integrará com a PJBank.

      1. Selecione a opção PJBank.

      2. Informe os dados para realizar a integração entre o ERP4ME, a solução PJBank e a Emissão de Boletos.

        Caso insira dados inválidos no cadastro da conta para a Fintech PJBank, o sistema emitirá um alerta por meio de uma mensagem.


        1. Informe Agência, Conta, Banco, Telefone e E-mail.
          Informação

          A conta bancária deve ter o mesmo CNPJ da empresa cadastrada no sistema. Os pagamentos dos boletos serão recebidos nesssa conta.

           
        2. Em Informações de Pagamento, informe o texto padrão que aparecerá no e-mail e boleto conforme sua emissão.
        3. Informe os percentuais de juros e multa.
        4. Marque a opção Emite QRCode Pix para emitir o boleto com o QR code.

          Com essa opção, você escolhe se o QR code será ou não impresso no boleto emitido. Como a exibição do QR code pode levar alguns minutos devido à autorização do banco, uma mensagem sobre isso será exibida pelo sistema.

        5. Marque a opção Gerar automaticamente o financeiro a pagar da tarifa para gerar um lançamento automático da tarifa no Financeiro a pagar, referente ao custo do boleto recebido. Assim, em Dados para a Tarifa, forneça os dados da Pessoa e Categoria e Centro de Custos (financeiro) correspondentes.

        Após gravar os dados, para realizar a edição, só entrando em contato com o suporte da PJBank.
      Dados para a Tarifa  

      Esta aba é habilitada ao marcar a opção Gerar automaticamente o financeiro a pagar da tarifa localizada na aba Configurações do Boleto. Desta forma, o lançamento da tarifa referente ao custo do boleto recebido pela Fintech é feito automaticamente.

      Na aba Dados para a Tarifa, forneça as informações necessárias para que o lançamento a pagar da tarifa, seja gerado corretamente, como Pessoa, Categoria e Centro de Custo.

      Integração Bancária  

      Utilize esse recurso para integrar o (estrela azul) ERP4ME direto aos bancos, viabilizando assim a importação automática de extratos bancários (.OFX). Assim, você tem um processo de conciliação bancária mais ágil e redução de trabalho manual.

      Para ativar a Integração automática e receber o extrato bancário, siga os passos:

      1. Clique em Integração Bancária.



        Passo 1: Dados bancários

        1. Preencha os Dados bancários da conta:

          1. Informe o Banco.

            Dica! Somente as instituições financeiras prontas (homologadas) para a integração bancária serão listadas. Assim você tem uma experiência fluida e eficiente ao integrar suas contas, otimizando suas operações.

          2. Informe a Agência e Conta e seus respectivos dígitos.

        2. Informe os Dados adicionais da conta:

          1. O Dígito de Auto Conferência (DAC) deve ser o mesmo dígito presente na conta, visando garantir a consistência dos seus dados.

          2. Em Convênio da Agência, se houver, informe o número de identificação da agência bancária relacionado ao contrato entre o banco e a empresa.

          3. Em Número do Convênio, se houver, informe o código usado pelo Banco para identificar o contrato com a empresa cliente.

        3. Clique em Próximo.

        Passo 2: Baixar Carta VAN

        Informação! O processo de envio da carta para homologação possui as seguintes validações:

        • Tamanho máximo do arquivo de 5 MB. Caso ultrapasse esse limite, o avanço para a próxima etapa não será permitido.

        • Extensão do arquivo distinta da original. Neste caso, o sistema exibirá um alerta, ficando a critério do usuário continuar ou não com o envio.

        1. Baixe a Carta VAN do Banco informado na aba Dados Bancários.
          (informação) O sistema gerará automaticamente o arquivo no modelo correspondente ao seu banco.

        2. Preencha os dados autorizando o seu banco e o sistema a enviar e receber seu extrato bancário automaticamente.
          (seleção) Para mais detalhes, consulte o tópico Como preencher a carta de solicitação para importação de extrato?.

        3. Clique em Próximo.

        Passo 3: Enviar a carta para homologação

        1. Arraste e solte ou clique e na área correspondente para fazer o upload da carta para homologação (tamanho máximo: 5 MB).
          (informação) Essa carta integrará diretamente os seus dados.
           

        2. Clique em Próximo.

        Passo 4: Enviar a carta para o banco

        Informação! Ao escolher enviar via Whatsapp, você será direcionado ao (estrela azul) Whatsapp Web para baixar e configurar sua conta nesta plataforma. Caso opte pelo envio de e-mail, as configurações mínimas para Envio de E-mail devem ser realizadas previamente.

        1. Escolha como deseja realizar o envio da cópia da carta autorizando seu banco a enviar o extrato bancário automaticamente. Você pode escolher entre a agilidade do WhatsApp ou a formalidade do E-mail em uma interface renovada. O processo é fluido e permite personalizações rápidas antes do disparo.



        2. Clique em Próximo.

        3. Caso tenha opção por tal opção, na tela de Envio por E-mail informe os destinatários e clique em Enviar.

        Passo 5: Finalização do processo

        Com a integração iniciada, esse processo pode levar alguns dias.

        Dica! Você pode acompanhar pelo cadastro de conta, pois ele o notificará quando os extratos chegarem.


      2. Clique em Gravar para concluir a integração automática.



  5. Clique em Gravar.

    Observação! Ao gravar uma conta, configurada para a importação automática do extrato bancário (OFX) no ERP4ME, na edição da conta, os dados bancários ficarão bloqueados para alteração.

     

 


Alterdata PIX

Utilize esta opção para cadastrar sua conta no Alterdata PIX.

Consulte o tópico Integração ERP4ME x Alterdata PIX e saiba mais!


  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Financeiro.

  3. Clique em Contas.

  4. Clique em Alterdata PIX.

  5. Preencha as informações do cadastro.

    Algumas informações (Razão Social, CNPJ e etc) são carregadas automaticamente do cadastro da empresa.

    1. Informe o endereço de e-mail e telefone da empresa com o DDD.

    2. Preencha o nome e o endereço de  e -mail do responsável.

      Observação: Para evitar fraldes, o responsável ou sócio que consta na Receita deve ser o Nome do responsável no cadastro da conta no ERP4ME.

    3. Informe sua senha acesso.

      Clique em para visualizar os caracteres informados.

    4. Em Banco / Caixa informe o banco.

    5. Clique no trecho termos de uso para fazer a leitura

    6. Marque a opção Aceito os termos de uso.

      Clique em "termos de Uso" para consultar o Termo de uso - Alterdata Pix.

  6. Clique em Gravar.


Editar Conta

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Financeiro.

  3. Clique em Contas.

  4. Clique em 

    Ações ERP4ME_4.jpg

     Editar na conta que será alterada.

    Dica! Caso queira, configurar a importação automaticamente do extrato bancário (OFX), edite a contas e ative essa integração, conforme o tópico Cadastrar Conta / passo 4 / passo d. / Dados Bancários. 

  5. Realize as alterações necessárias.

    Informação! Caso desmarque a opção Ativo, o cadastro da conta será inativado no ERP4ME. Caso a conta já esteja configurada para a importação automática do extrato bancário (OFX) no ERP4ME, na edição da conta, os dados bancários ficarão bloqueados para alteração.



  6. Clique em Gravar.


Excluir Conta

Atenção!

Só poderão ser excluídas as contas que ainda não obtiveram lançamentos vinculados a elas. Caso possuam, ficarão somente inativas.
Contas que possuírem vínculo com boleto não podem ser excluídas.

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Financeiro.

  3. Clique em Contas.

  4. Clique em 

    Ações ERP4ME_5.jpg

     Excluir na conta que será excluída.

  5. Confirme a exclusão.


Fazer uma Transferência

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Financeiro.

  3. Clique em Contas.

  4. Clique em Financeiro / Contas.

  5. Clique em Transferência para preencher.

    1. Informe a Conta origem e Conta destino. 

    2. Informa a Data e Valor que será transferido.

    3. Preencha o Comentário sobre essa transferência.

  6. Clique em Gravar.

 

Gerar Extrato

  1. Acesse o ERP4ME.

  2. Clique em Financeiro.

  3. Clique em Contas.

  4. Clique em 

    Ações ERP4ME_3.jpg

     Extrato na conta cujo extrato será gerado.

  5. Informe o período.

  6. Informe o Nome da Pessoa.

  7. Clique em Filtrar para que o extrato da conta escolhida seja exibido.