Contas (Financeiro) - ERP4ME

Por meio da opção Contas, é possível realizar o controle do saldo das contas bancárias e das contas caixa da sua empresa, cadastrar novas contas, realizar transferências e gerar extratos.

Acessar o Tour Novamente

Se você finalizou o tour e precisa visualizá-lo novamente, siga os passos:

1. Acesse o ERP4ME.

2. Clique em Financeiro / Contas.

3. Clique em no menu Ferramentas de ajuda.
   
   
   

4. Clique em Tour de funcionalidades.
   

Ferramentas de Ajuda

1. Acesse o erp4me.one.

2. Clique em Financeiro / Contas.

3. Clique em Ferramentas de ajuda e você pode acessar Artigos da base de conhecimento, o "Tour" de Boas-vindas do ERP4ME.
   

   Clique no ícone das Ferramentas de ajuda para acessar as ferramentas:

   

   • 🟣 Artigos

     São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do erp4me.one sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
     

   • 🟣 Vídeos
     Acesso aos vídeos sobre os recursos do erp4me.one!

     Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
     
     Dica: Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no erp4me.one. 
     

     Você utiliza o navegador Firefox?

     Se este é seu caso, fique atento!

     Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do erp4me.one!
     Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!
     

     Recurso que permite continuar assistindo a um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, proporcionando:

     • Melhoria na sua experiência com o erp4me.one;

     • Melhor proveito e economia do seu tempo;

     • Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!
       
       Esse recurso está presente em diferentes pontos do erp4me.one.

     
     

   • 🟣 Tour de Funcionalidades 

     Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragens, entre outros. Por meio desta opção, você poderá voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
     

   • 🟣 Boas-vindas 

     Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema. Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.

   Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para lançar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.

   
   Para mais detalhes sobre as Ferramentas de Ajuda, consulte o tópico Visão Geral - erp4me.one.

Abrir Conta Digital

Para cadastrar sua conta digital, você pode optar por uma das Fintechs:

Abrir conta Efí

Para cadastrar sua conta Efí Bank, siga os passos:

1. Baixe o aplicativo  Efí Bank na loja de aplicativos (Google Play® ou App Store®) do seu dispositivo.

2. Abra o app em seu dispositivo.

3. Toque em Abrir uma conta.

4. Selecione o tipo de conta (Pessoa Física / Pessoa Jurídica) que precisa e informa o documento (CPF / CNPJ) correspondente.

5. Insira suas informações gerais ou da empresa.

   Fique atento ao seguinte...
   A conta dever ser cadastrada em nome sócio, administrador... vinculado ao CNPJ cadastrado. Basta aguardar a análise dos dados para receber um SMS de confirmação no seu dispositivo.

6. Insira o código recebido e informe os dados complementares.

   1. Informe seu endereço residencial. Você pode definir se esse endereço aparecerá nos boletos emitidos, basta marcar a opção correspondente.

      Posteriormente, na plataforma Efí Bank você também pode utilizar um endereço comercial na emissão dos boletos.

   2. Fotografe seus documentos e faça uma selfie sua em local bem iluminado.

      
      

7. Crie uma senha forte com no mínimo 6 caracteres e um número.

   Os dados informados serão analisados para concluir a abertura de sua conta. A localização ativa em seu dispositivo agiliza o processo. Além do aplicativo, há também a plataforma Web com mais opções que facilitam a gestão das suas finanças.

Sua conta EFI oferece o Bolix, uma solução para pagamento de boletos por código de barras ou Pix

Com o Bolix (Boleto + Pix) ativado, as suas cobranças passam a carregar, além do código de barras, um QR Code Pix. Isso significa que seu cliente pode escolher entre duas formas de pagamento na hora de quitar o boleto: a forma tradicional ou Pix. A diferença é que se seu cliente escolher pagar por meio do código de barras, a confirmação acontecerá em até 1 dia útil, enquanto que com o QR Code Pix o pagamento cai instantaneamente.

Por padrão, essa configuração já fica ativa. Mas se quiser ativar ou desativar o Bolix e aceitar pagamentos por Pix nos boletos, acesse a sua conta pela plataforma web ou app mobile e siga as instruções:

1. acesse o menu “Configurações da conta” (⚙) pela plataforma web. Se estiver pelo app, toque em seu nome na tela inicial e, depois, no link “Configurações da conta”;

2. agora, clique em “Configurações de cobranças” → “Boletos bancários e carnês”;

3. em seguida, ative ou desative a função “Bolix”;

4. por fim, clique em “Salvar configurações”.

A tarifa do Bolix é a mesma do boleto tradicional. Você pode conferir todas as tarifas da conta no menu superior em “Configurações da conta” (⚙) → “Tarifas e prazos”. Se estiver pelo app, basta tocar em seu nome na tela inicial e, depois, no link “Configurações da conta”→ “Tarifas e prazos”.

Para mais informações, consulte a Central de Ajuda Efí.

Para cadastrar a aplicação do boleto, siga os passos:

1. Na sua Conta Efí Bank, acesse a aba API / menu Aplicações.

2. Clique em Criar Aplicação.

3. Informe um nome para identificá-la e continue.

   Você deve ativar a API desejada e marcar os escopos de uma. São ele fará liberações de acesso aos componentes (end points) nas APIs Efí.

4. Clique em Continuar e valide sua operação e suas credenciais para o ambiente de produção e homologação (Client ID e Client Secret) estarão geradas.

Proteja suas Credenciais! Elas são necessárias para a autenticação e envio de requisições para as APIs Efí. Para a integridade e segurança de sua conta, não compartilhe suas credenciais e nem as deixe visíveis.

Precisa utilizar o ambiente de teste?  Acesse a aplicação criada, aba Homologação, copie as chaves Client ID e Client Secret disponíveis.
Vai utilizar o ambiente de Produção?  Acesse a aplicação criada, aba Produção, copie as chaves Client ID e Client Secret disponíveis.

As chaves Client ID e Client Secret devem ser configuradas no cadastro da conta do erp4me.one, para realizar a integração entre os sistemas.

Cadastrar Conta

1. Acesse o erp4me.one.

2. Clique em Financeiro / Contas.

3. Clique em Nova para preencher os principais dados do cadastro.
   

   1. Informe o Nome que identificará a conta bancária no ERP4ME.

   2. Informe o valor do Saldo inicial da conta e a Data do Saldo.

   3. Marque a opção Gerar Boleto para preencher as Configurações do Boleto.

   4. Marque a opção Incluir Dados Bancários para preencher os Dados Bancários.
      

Integração Bancária

Utilize esse recurso para integrar o erp4me.one direto aos bancos, viabilizando assim a importação automática de extratos bancários (.OFX). Assim, você tem um processo de conciliação bancária mais ágil e redução de trabalho manual.

Para ativar a Integração automática e receber o extrato bancário, siga os passos:

1. Clique em Integração Bancária.
   

Passo 1: Dados bancários

1. Preencha os Dados bancários da conta:

   1. Informe o Banco.
      

      Dica! Somente as instituições financeiras prontas (homologadas) para a integração bancária serão listadas. Assim você tem uma experiência fluida e eficiente ao integrar suas contas, otimizando suas operações.

   2. Informe a Agência e Conta e seus respectivos dígitos.

2. Informe os Dados adicionais da conta:

   1. O Dígito de Auto Conferência (DAC) deve ser o mesmo dígito presente na conta, visando garantir a consistência dos seus dados.

   2. Em Convênio da Agência, se houver, informe o número de identificação da agência bancária relacionado ao contrato entre o banco e a empresa.

   3. Em Número do Convênio, se houver, informe o código usado pelo Banco para identificar o contrato com a empresa cliente.

3. Clique em Próximo.

Passo 2: Baixar Carta VAN

Informação! O processo de envio da carta para homologação possui as seguintes validações:

• Tamanho máximo do arquivo de 5 MB. Caso ultrapasse esse limite, o avanço para a próxima etapa não será permitido.

• Extensão do arquivo distinta da original. Neste caso, o sistema exibirá um alerta, ficando a critério do usuário continuar ou não com o envio.

1. Baixe a Carta VAN do Banco informado na aba Dados Bancários. O sistema gerará automaticamente o arquivo no modelo correspondente ao seu banco.

2. Preencha os dados autorizando o seu banco e o sistema a enviar e receber seu extrato bancário automaticamente. Para mais detalhes, consulte o tópico Como preencher a carta de solicitação para importação de extrato?.

3. Clique em Próximo.

Passo 3: Enviar a carta para homologação

1. Arraste e solte ou clique e na área correspondente para fazer o upload da carta para homologação (tamanho máximo: 5 MB). Essa carta integrará diretamente os seus dados.

   

2. Clique em Próximo.

Passo 4: Enviar a carta para o banco

Informação! Ao escolher enviar via Whatsapp, você será direcionado Whatsapp Web para baixar e configurar sua conta nesta plataforma. Caso opte pelo envio de e-mail, as configurações mínimas para Envio de E-mail devem ser realizadas previamente.

1. Escolha como deseja realizar o envio da cópia da carta autorizando seu banco a enviar o extrato bancário automaticamente.
   Você pode escolher entre a agilidade do WhatsApp ou a formalidade do E-mail em uma interface renovada. O processo é fluido e permite personalizações rápidas antes do disparo.

   

   
   

   

   
   

2. Clique em Próximo.

3. Caso tenha opção por tal opção, na tela de Envio por E-mail informe os destinatários e clique em Enviar.

Passo 5: Finalização do processo

Com a integração iniciada, esse processo pode levar alguns dias.

Dica! Você pode acompanhar pelo cadastro de conta, pois ele o notificará quando os extratos chegarem.

2. Clique em Gravar para concluir a integração automática.
   

5. Clique em Gravar.

Alterdata PIX

Utilize esta opção para cadastrar sua conta no Alterdata PIX.

1. Acesse o erp4me.one.

2. Clique em Financeiro / Contas

3. Clique em Alterdata PIX.

4. Preencha as informações do cadastro.
   
   Informação! Algumas informações (Razão Social, CNPJ e etc) são carregadas automaticamente do cadastro da empresa.
   

5. Informe o endereço de e-mail e telefone da empresa com o DDD.

6. Preencha o nome e o endereço de e-mail do responsável.
   
   Observação: Para evitar fraldes, o responsável ou sócio que consta na Receita deve ser o Nome do responsável no cadastro da conta no erp4me.one.
   

7. Informe sua senha acesso.

8. Em Banco / Caixa informe o banco.

9. Clique no trecho termos de uso para fazer a leitura.

10. Marque a opção Aceito os termos de uso.
    
    Dica! Clique em "termos de Uso" para consultar o Termo de uso - Alterdata Pix.
    

Editar Conta

1. Acesse o erp4me.one.

2. Clique em Financeiro / Contas

3. Clique em Editar na conta que será alterada.
   
   Dica! Caso queira, configurar a importação automaticamente do extrato bancário (OFX), edite a contas e ative essa integração, conforme o tópico Cadastrar Conta / passo 4 / passo d. / Dados Bancários. 
   

4. Realize as alterações necessárias.
   
   Informação! Caso desmarque a opção Ativo, o cadastro da conta será inativado no ERP4ME. Caso a conta já esteja configurada para a importação automática do extrato bancário (OFX) no ERP4ME, na edição da conta, os dados bancários ficarão bloqueados para alteração.

   
   

5. Clique em Gravar.
   

Excluir Conta

1. Acesse o erp4me.one.

2. Clique em Financeiro / Contas.

3. Clique em Excluir na conta que será excluída.

4. Confirme a exclusão.
   

Fazer uma Transferência

1. Acesse o erp4me.one.

2. Clique em Financeiro / Contas.

3. Clique em Transferência para preencher.
   

   1. Informe a Conta origem e Conta destino. 

   2. Informa a Data e Valor que será transferido.

   3. Preencha o Comentário sobre essa transferência.
      
      

4. Clique em Gravar.

Gerar Extrato

1. Acesse o erp4me.one.

2. Clique em Financeiro / Contas.

3. Clique em Extrato na conta cujo extrato será gerado.

4. Informe o período.

5. Informe o Nome da Pessoa.

6. Clique em Filtrar para que o extrato da conta escolhida seja exibido.