Definir Opções do Sistema Controle Orçamentário | Centro de Aprendizagem

Antes de iniciar a utilização do aplicativo Controle Orçamentário é importante definir as configurações essenciais para o funcionamento da rotina e, além disso, realizar também algumas configurações preferenciais de como o aplicativo deve se comportar.

No intuito de uma maior velocidade no processamento dos resultados, o sistema considera a otimização na obtenção dos resultados de forma automática.

Clique em Configurador geral, na aba Principal do Controle Orçamentário.
Nas abas apresentadas configure os campos:

Geral

Grupo	Campo	Descrição
Naturezas de lançamentos sintéticas	Da árvore de receitas	Selecione a natureza de lançamento que iniciará a árvore de naturezas de lançamentos que será exibida obrigatoriamente nos lançamentos que forem do tipo “Receita”.
Naturezas de lançamentos sintéticas	Da árvore de despesas	Selecione a natureza de lançamento que iniciará a árvore de naturezas de lançamentos que será exibida obrigatoriamente nos lançamentos que forem do tipo “Despesa”.
Liberador de pedidos	Gerar título de previsão no contas a pagar ao liberar pedidos de compra	Marcada: todos os registros de pagamento que não estejam configurados como pagamento antecipado serão gerados no contas a pagar como título de previsão. Desmarcada: somente serão gerados no contas a pagar os registros de pagamento configurados como pagamento antecipado. Todos os registros de pagamento configurados como pagamento antecipado serão gerados no contas a pagar como título efetivo quando liberados no Controle Orçamentário.
Autorizador gerencial por orçamento	Títulos a pagar	Ao cadastrar ou editar um título a pagar no Contas a pagar, será realizada uma validação se o valor da natureza de lançamento e/ou centro de custo está ultrapassando o valor de seu orçamento no período, considerando a data de vencimento. Caso ultrapasse, o título a pagar será cadastrado como "Previsão" até que seja aprovado pelo Autorizador gerencial. Com esta opção marcada, será possível configurar quais usuários possuem acesso para autorizar o cadastro desses títulos com a opção Possui permissão para autorizar títulos a pagar que ultrapassaram o limite do orçamento no Cadastro do usuário em Configurações do usuário / Autorizador gerencial / Contas a pagar. Esta rotina irá considerar apenas orçamentos do tipo “Orçamento - Autorizador gerencial” para a validação do valor do título, conforme a forma de lançamento do orçamento, ou seja, apenas "Natureza de Lançamento" ou "Natureza de Lançamento desmembrando por Centro de Custo". Esta validação será feita apenas nas seguintes rotinas do Contas a pagar: cadastro ou edição de título; inclusão em massa de títulos; renegociação de títulos e duplicação de títulos.
Autorizador gerencial por orçamento	Pedido de compra	Ao cadastrar um pedido de compra no Pedido de Compra, será realizada uma validação se o valor da Natureza de Lançamento e/ou Centro de Custo está ultrapassando o valor do seu orçamento, considerando a data de vencimento e o somatório das parcelas no período configurado. Caso ultrapasse o valor, e o usuário não tenha permissão para autorizar o pedido, o mesmo ficará com status de “Autorização pendente” ainda no Pedido de Compra, e poderá ser autorizado em: “Consultar restrições / Por orçamento“. Após a autorização, o título será criado no Contas a Pagar como “Título de Previsão”, até que seja realizada a entrada da nota fiscal. Caso o pedido de compra seja de pagamento antecipado, a natureza a ser considerada no Controle Orçamentário é a do pagamento antecipado. Pois como já sabemos, essa natureza é responsável pelo título a ser pago no financeiro. A configuração para dar permissão ao usuário na liberação de pedidos acima do orçamento, é feita no Cadastro de Usuários em Usuários / Configurações do usuário / Autorizador gerencial / Pedido de compra, com a opção marcada: “Possui permissão para autorizar pedidos de compra cuja uma ou mais parcelas de negociação ultrapassem o limite do orçamento Vale lembrar que, as configurações abaixo também deverão estar “Marcadas” para a utilização desse recurso, como: Gerar títulos de previsão para pedidos de compra em aberto (liberado)" no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Aba complemento. “Aguardando" ou "Em digitação", no Configurador Bimer no Estoque / Opções/ Cotação/ Status inicial do pedido de compra. Trabalhar com autorizador gerencial para o aplicativo EstCompras, no Configurador Bimer em Estoque / Opções / Compras / Geral.
Datas a considerar na coluna "Realizado" no BimerUp	A data selecionada nesta configuração será utilizada para considerar os títulos para a coluna Valor realizado ao apresentar os orçamentos impactados pela(s) natureza(s) de lançamento do título a pagar ou pedido de compra. Esta configuração será utilizada no BimerUp em Geral/ Autorizador gerencial, na tela Detalhes da autorização das abas Valor e regra e Orçamentos.
Datas a considerar na coluna "Pendente" no BimerUp	A data selecionada nesta configuração será utilizada para considerar os títulos para a coluna Valor pendente ao apresentar os orçamentos impactados pela(s) natureza(s) de lançamento do título a pagar ou pedido de compra. Esta configuração será utilizada no BimerUp em Geral/ Autorizador gerencial, na tela Detalhes da autorização das abas Valor e regra e Orçamentos.

Spy

Clique em Incluir para configurar usuários de spy que devem receber um e-mail quando houver alguma criação, alteração ou exclusão de orçamentos.

E-mail

Clique em Habilitar o envio de e-mail e informe os dados de e-mail para que usuários informados na aba Spy possam receber e-mails automáticos contendo notificações quando houver alguma criação, alteração ou exclusão de orçamentos.

Resultado

Campo	Descrição
Considerar título que não tenha lançamento no orçamento	Selecione para exibição no resultado os títulos com status "Título aberto", "Título baixado" ou marque ambos. Através desta configuração, será possível exibir no resultado, títulos de contas a pagar ou receber que não possuem lançamentos no orçamento, mas que estão vinculados a naturezas de lançamento pertencentes as árvores de receitas e despesas definidas nas configurações do sistema. Quando ambas opções, Título aberto e Título baixado, estiverem desmarcadas, só serão exibidos no resultado, os títulos que possuírem lançamentos do orçamento.
Descrição 'Orçado'	Permite definir uma descrição a ser utilizada para identificar o valor orçado ao gerar um cenário de apuração orçamentária.
Descrição 'Realizado'	Possibilita inserir uma descrição a ser utilizada para identificar o valor realizado ao gerar um cenário de apuração orçamentária.
Descrição 'Pendente'	Permite definir uma descrição a ser utilizada para identificar o valor pendente ao gerar um cenário de apuração orçamentária.
Descrição 'Diferença'	Possibilita definir uma descrição a ser utilizada para identificar o valor das diferenças ao gerar um cenário de apuração orçamentária.
Considerar título com baixa sem numerário	Marcada: serão considerados todos os tipos de baixa de títulos (com e sem numerário) na coluna <Realizado> do resultado. Desmarcada: serão considerados apenas títulos baixados com numerário na coluna <Realizado> do resultado.

Clique em Gravar.