Outras Entradas / Saídas

No sistema Shop, a rotina Outras Entradas/Saídas centraliza a geração, edição, duplicação, exclusão, cancelamento e emissão de documentos fiscais relacionados ao movimento de estoque. Também reúne ações complementares, como devolução de vendas, alteração de cliente, simulação de preço, alteração de impostos, boletos, relatórios e etiquetas. Consulte o Detalhamento de Campos para entender o impacto de cada campo no negócio.

Informação fiscal! Determinadas Unidades da Federação (UF) permitem a emissão de Notas Fiscais em papel; a substituição completa pela NF-e ocorrerá quando a empresa se enquadrar em alguma obrigatoriedade. Depois que a empresa for credenciada como emitente de NF-e, não emitirá mais notas modelos 1 ou 1-A.

Antes de começar

Garanta que o usuário tenha permissões para movimentação de estoque.
Confira o cadastro de operações fiscais que serão usadas nos documentos.
Verifique a configuração dos modelos de nota, como 1, 1-A, 55 e demais modelos aplicáveis.

Lançar Nota

Tela Movimento de Estoque, aba Outras Entradas/Saídas, botão Nova.

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Clique em Nova para cadastrar uma nota fiscal.
Na aba Dados Principais, preencha as informações básicas do documento: Operação, Série do documento, Cliente, Fornecedor e Vendedor, conforme o tipo do documento.
Escolha a forma de inclusão dos itens: Incluir Item, Incluir Itens de Grade, Editar Item ou Remover Item.
Preencha as abas complementares, como Dados Adicionais, Impostos / Outros Valores e, quando aplicável, Declaração de Importação.
Clique em Gravar.
Informe a forma de pagamento.
Pressione F10 ou clique em Gravar.

Dica! Ao informar a Operação, a Assistente Virtual Alterdata (AVA) de cálculo de impostos mostra quais impostos estão sendo considerados pela operação para o cálculo no documento e nos itens.

Atenção à numeração da NF-e! Se a NF-e retornar com rejeição por duplicidade e o sistema sugerir avançar o sequencial, as informações da NF-e rejeitada, da nova NF-e e do usuário serão registradas na Auditoria do Sistema Shop.

📋 Detalhamento de Campos — Lançar Nota

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Operação	Movimento de Estoque > Outras Entradas/Saídas > Nova > Dados Principais	Define a natureza fiscal e a movimentação de estoque do documento.
Série	Dados Principais do documento	Identifica a série fiscal usada na emissão e valida regras como a série de emitente pessoa física no modelo 55.
Cliente	Dados Principais do documento	Vincula o documento ao cliente quando o tipo de lançamento exigir pessoa de venda ou saída.
Fornecedor	Dados Principais do documento	Vincula o documento ao fornecedor quando o tipo de lançamento exigir pessoa de compra ou entrada.
Vendedor	Dados Principais do documento	Registra o responsável comercial associado ao documento.
Nr. Documento	Dados Principais do documento	Controla o número sequencial sugerido pelo sistema e usado nos próximos lançamentos quando alterado manualmente.
Observações	Dados Principais do documento	Permite incluir observações e mensagem configurada em Configurações e Manutenção / Opções / Movimentação / Observação padrão para documentos.

📋 Detalhamento de Campos — Dados Adicionais

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Código Externo	Aba Dados Adicionais do documento	Registra um código de referência externo para controle do documento.
Situação	Aba Dados Adicionais do documento	Indica o status fiscal do documento, como 00 - Regular, 02 - Cancelado ou 05 - NF-e Numeração Inutilizada.
Emissão própria	Aba Dados Adicionais do documento	Indica se a emissão do documento foi feita pela própria empresa; em nota de saída, será marcada automaticamente pelo sistema.
Transportadora	Aba Dados Adicionais do documento	Identifica a transportadora responsável pela entrega.
Placa do veículo	Aba Dados Adicionais do documento	Registra a placa do veículo usado no transporte.
Frete por Conta	Aba Dados Adicionais do documento	Define a modalidade do frete aplicada ao documento.
Observação	Aba Dados Adicionais do documento	Registra informações fiscais ou operacionais adicionais.
Complemento da Observação	Aba Dados Adicionais do documento	Complementa a observação principal com informações necessárias ao documento.

📋 Detalhamento de Campos — Declaração de Importação

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Número DI/DSI/DA	Aba Declaração de Importação	Registra o número de identificação da Declaração de Importação, Declaração Simplificada de Importação ou Desembaraço Aduaneiro.
Data de Registro	Aba Declaração de Importação	Informa a data de registro da declaração no Siscomex.
Desembaraço Aduaneiro	Aba Declaração de Importação	Registra dados de data, UF e local do desembaraço.
Intermediação	Aba Declaração de Importação > Forma de Importação	Define o tipo de intermediação de importação.
Dados Encomendante/Adquirente	Aba Declaração de Importação > Forma de Importação	Identifica o encomendante ou adquirente quando a intermediação for Importação por conta e ordem ou Importação por encomenda.
Via de Transporte	Aba Declaração de Importação > Transporte Internacional	Registra a via usada no transporte, como marítima, fluvial ou aérea.
Adicional ao Frete Marinha Mercante	Aba Declaração de Importação > Transporte Internacional	Informa o valor adicional ao frete referente à Marinha Mercante quando a via for Marítima.

Editar Nota

Tela Movimento de Estoque, aba Outras Entradas/Saídas, botão Editar.

Atenção

Na edição de documento, quando houver alteração de valor, o sistema excluirá fisicamente os títulos criados anteriormente e criará novos reutilizando a numeração.

Para determinar quem poderá manter ou excluir títulos com valores anteriores, acesse o Cadastro de Usuário e conceda ou não a permissão Permitir manter os títulos originais ao alterar o valor do documento. Se o valor total do documento com títulos em aberto for alterado e o usuário clicar em Não, será solicitada a senha do usuário SUPERVISOR.

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento que deseja alterar.
Clique em Editar.
Altere os dados do documento.
Clique em Gravar.

Duplicar Nota

Tela Movimento de Estoque, aba Outras Entradas/Saídas, botão Duplicar ou menu de contexto.

A duplicação de documento pode ser acessada pela aba Outras Entradas/Saídas, pelo menu de contexto ou pelo menu flutuante.

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento.
Clique em Duplicar.
Para usar o menu de contexto, clique com o botão direito do mouse sobre o documento e selecione Duplicar documento.
Clique em Sim para confirmar a duplicação.
Inclua as informações do documento.
Clique em Gravar.

Atenção aos impostos alterados manualmente

Caso o documento possua impostos alterados manualmente, os valores alterados serão perdidos devido à restauração dos valores originais do documento. Para editar os valores sem recalcular, selecione a opção Não e clique em Alteração Impostos.

O que é duplicado?

Serão duplicados os dados do documento, itens e comissão.
Se houver forma de pagamento, ela não será duplicada, apenas o prazo.
Modelo, espécie e série serão tratados como em um novo documento.
A operação só pode ser alterada por outra do mesmo tipo e com a mesma configuração de movimentação de estoque.
No campo Observação, será registrado o número do documento de origem.

Excluir e Cancelar Documento

Tela Movimento de Estoque, aba Outras Entradas/Saídas, botões Excluir e Cancelar.

Excluir Documento

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Falha/Divergência possível

A exclusão deve ser confirmada com atenção, pois pode afetar movimentações de estoque, títulos e rastreabilidade do documento.

Cancelar Documento

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento.
Clique em Cancelar.
Confirme o cancelamento.

Prazo de cancelamento

Uma NF-e só pode ser cancelada se o uso tiver sido autorizado pelo Fisco e se não tiver ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. Atualmente, o prazo máximo padrão para cancelamento de uma NF-e é de 24 horas, contado a partir da autorização de uso.

Devolver Vendas

Tela Movimento de Estoque, aba Outras Entradas/Saídas, botão Devolver Venda.

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento que terá itens devolvidos.
Clique em Devolver Venda.
Confirme a exclusão dos títulos em aberto, quando solicitado.
Clique em Gravar.

Importante! Caso o documento devolvido possua títulos em aberto, é possível confirmar ou não a exclusão deles. Se a operação utilizada pelo documento não tiver uma operação de devolução vinculada, será necessário selecionar a operação que será usada para criar o documento de devolução.

Informação! No campo Observação, da aba Documento, será registrado o número do documento que originou a devolução. Caso não exista cálculo de ICMS para os estados envolvidos como Código Fiscal utilizado no produto, acesse o Cálculo de ICMS e cadastre as UFs necessárias com a alíquota de ICMS correta e com Código Fiscal utilizado no produto.

Alterar Cliente

Tela Movimento de Estoque, aba Outras Entradas/Saídas, botão Alterar Cliente.

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento.
Clique em Alterar Cliente.
Localize e selecione o cliente.
Clique em Selecionar ou pressione Enter.

❓ Quando a alteração ocorrerá?

A alteração do cliente ocorrerá se:

O usuário possuir acesso para edição de documentos.
O documento não estiver cancelado.
O documento não tiver Nota Fiscal emitida (NF-e/NFS-e).
O documento for originado de vendas S@T (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos — SAT-CF-e).
For o Cliente Padrão do sistema e, em nota conjugada, o cupom eletrônico estiver autorizado e a NF-e rejeitada.

Se necessário, é possível alterar o cliente de documentos emitidos para o cliente padrão do sistema com a espécie NFVC (Nota Fiscal de Venda ao Consumidor).

Simular Preço

Tela Movimento de Estoque, aba Outras Entradas/Saídas, botão Simulação de Preço.

Utilize esta opção para realizar simulações de preço dos itens vinculados ao documento, desde que seja um documento de compra.

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento de compra.
Clique em Simulação de Preço.

Alterar Impostos

Tela Movimento de Estoque, aba Outras Entradas/Saídas, botão Alteração Impostos.

Pré-requisito da operação

Para que a alteração ocorra, a opção Permite alteração manual de impostos, alíquotas e bases, localizada na aba Geral do cadastro da operação vinculada ao documento, deve estar marcada. Caminho de configuração: [Inserir caminho de configuração].

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento.
Clique em Alteração Impostos.
Altere os impostos do documento.
Clique em Gravar.

Detalhamento de Campos — Alterar Impostos

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Impostos de Produtos	Aba Impostos / Outros Valores	Exibe e permite revisar os impostos relacionados aos produtos do documento.
Impostos Serviços	Aba Impostos / Outros Valores	Exibe os impostos relacionados a serviços vinculados ao documento.
Demais valores do documento	Aba Impostos / Outros Valores	Consolida valores adicionais que influenciam o total do documento.
Substituição Tributária	Aba Impostos / Outros Valores	Permite alterar o valor, que será rateado entre os itens de Substituição Tributária conforme a regra de rateio configurada no Shop.

Linha do Tempo

Tela Movimento de Estoque, aba Outras Entradas/Saídas, botão Linha do Tempo.

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento.
Clique em Linha do Tempo.
Feche a consulta.

A Linha do Tempo demonstra as movimentações ascendentes e descendentes do documento selecionado.

Gerar Boleto

Tela Movimento de Estoque, aba Outras Entradas/Saídas, botão Gerar boleto bancário.

Este recurso será habilitado quando o documento selecionado possuir títulos.

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento na tela principal.
Clique em Gerar boleto bancário.
No módulo Impressão de boleto bancário e carnê de crediário, preencha os campos necessários.
Clique em Processar.
Com os títulos marcados, clique em Imprimir.
Clique em Sim para confirmar a marcação dos títulos impressos, removendo-os da tela.
Feche o módulo Impressão de boleto bancário e carnê de crediário.

Detalhamento de Campos — Gerar Boleto

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Imprimir ficha de compensação	Módulo Impressão de boleto bancário e carnê de crediário	Define que a emissão será feita como boleto.
Banco	Módulo Impressão de boleto bancário e carnê de crediário	Indica o banco para o qual os boletos serão gerados.

Relatórios e Etiquetas

Tela Movimento de Estoque, aba Outras Entradas/Saídas, opções Documento Selecionado, Listagem e emissão de etiquetas.

Relatório de Movimento de Estoque

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Selecione o documento.
Clique em Documento Selecionado.
Opcionalmente, use as seções Cenários, Ordenação dos itens e Layouts.
Clique em Visualizar.
Opcionalmente, clique em Imprimir.
Feche a visualização do relatório.

Etiquetas do Documento

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Determine os produtos cujas etiquetas serão impressas.
Preencha campos como Quantidade de etiqueta, Produto, Tipo de Código e Tabela de Preço.
Use as Opções de Definição de Filtro por Produto, quando necessário.
Clique em Próximo para definir a quantidade de vias a serem impressas.
Escolha a ação de sua preferência para imprimir ou salvar as etiquetas emitidas.

Importação de tabela externa

Ao importar arquivo .csv, fique atento ao caractere delimitador dos campos, pois a importação dos itens depende dele. Você pode salvar parâmetros em Cenário para reutilização posterior.

Opções de Listagem

Acesse o Movimento de Estoque.
Clique na aba Outras Entradas/Saídas.
Clique no menu Listagem.
Selecione Espelho, Arquivo Excel ou Arquivo Texto.

Dica

A opção Espelho permite visualizar uma lista dos documentos exibidos na Tabela/Lista. Nas opções Arquivo Excel e Arquivo Texto, selecione o diretório, informe o nome do arquivo e clique em Salvar.

Detalhamento de Campos

Use esta seção como índice dos detalhamentos disponíveis ao longo da página.

Lançar Nota
Alterar Impostos
Gerar Boleto
Relatórios e Etiquetas

Atalhos

Atalho	Onde usar	Ação
F10	Gravação de documentos, seleção de produtos e confirmação de itens	Gravar, selecionar ou confirmar, conforme a tela ativa.
Enter	Localização e seleção de cliente ou produto	Selecionar o registro destacado.
Botão direito do mouse	Documento na Tabela/Lista de Outras Entradas/Saídas	Acessar o menu de contexto, como a opção Duplicar documento.

Aviso de Ecossistema: Alterações em impostos, valores, situação fiscal e documentos de estoque podem influenciar a emissão do arquivo para o Sintegra e a integração com o Escrita Fiscal.