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Pagamento Antecipado com o Nota Fiscal de Entrada

A rotina de Pagamento antecipado é utilizada em situações onde o fornecedor faz o envio de mercadorias mediante o pagamento do valor total ou de um sinal. Quando a mercadoria chega com a nota fiscal, é dada a entrada no sistema, gerando um título já baixado no Contas A Pagar referente ao valor desse sinal. Assim, você pode gerenciar se o valor antecipado foi utilizado ou não, como foi utilizado, se há algum saldo pendente com o fornecedor ou, até mesmo, utilizar o valor de um ou mais títulos parcialmente, ou total em cada parcela.

Antes de iniciar o cadastro é necessário realizar as configurações em ConfiguradorBimer/ Geral/ Opções/ Pagamento Antecipado.

Cadastrar Pagamento Antecipado com Pedido de Compras

  1. Acesse o EstCompras.

  2. Clique em Novo no menu.

  3. Cadastre o pedido de compras. 

  4. Na aba Negociação, cadastre o prazo de pagamento a ser utilizado:

    1. Informe um prazo pré-cadastrado de pagamento ou uma parcela manualmente.

    2. Caso o adiantamento seja total, crie uma única parcela indicando a data combinada para vencimento na qual você realizará a antecipação do pagamento.

    3. Informe a alíquota de 100% para totalizar o valor da compra.

    4. Selecione a forma de pagamento.

    5. Marque a opção Gerar pagamento antecipado.

    6. Clique em Ok.

  5. Clique em Ok.

Ao liberar o pedido, o sistema gera um título para que o setor financeiro providencie a antecipação do pagamento.

Esse título não usará a natureza de lançamento definida para sua compra, mas indicará que a parcela é um adiantamento de pagamento. O sistema só gera saldo para seu fornecedor após a baixa com numerário no título gerado pelo pedido de compra. Prossiga normalmente com o processo de baixa, que deve ser com numerário.


Cadastrar Nota Fiscal Vinculada ao Pedido de Compra

Após a realização da baixa, será gerado um saldo para o fornecedor, que poderá ser utilizado na entrada da NF referente a compra iniciada pelo pedido de compras feito anteriormente e também pode utilizar este saldo para quitação de qualquer outra compra. Ao receber a mercadoria, faça a entrada da nota fiscal vinculada ao pedido de compra, aproveitando o adiantamento feito com o fornecedor. Para isso:

  1. Acesse o EstNFEntrada.

  2. Clique em Novo.

  3. Faça a entrada da Nota Fiscal normalmente:

    1. Informe o fornecedor.

    2. Informe a operação.

    3. Selecione o pedido de compra.

    4. Clique em Ok.

    5. Confirme as demais informações da NF.

  4. Clique em Liberar.

Na aba Negociação, o título gerado a partir desta NF já está marcado como pagamento antecipado, indicando a antecipação de 100% do valor, podendo ser quitado. Na edição da parcela, isso aparece com mais detalhes.

Além dos dados de geração do título, há a opção pagamento antecipado, que mostra o título de antecipação selecionado, indicando a quitação do valor da parcela.

Para gerar um novo título em aberto e usar o valor para compra futura, desvincule o adiantamento do pedido de compra da NF com status liberado. Assim, o título será criado no contas a pagar, baixado sem numerário, pois a parcela foi antecipada totalmente. Se a antecipação for parcial, o título será baixado parcialmente sem numerário.


Cadastrar Pagamento Antecipado sem Pedido de Compras

  1. Acesse o FinAPagar.

  2. Clique em Novo para criar um título avulso.

  3. Insira as informações desejadas.

  4. Informe o fornecedor para quem será realizado o adiantamento.

  5. Informe o valor a ser adiantado.

  6. Informe a data de vencimento.

  7. Em Natureza de lançamento, selecione a configurada para Adiantamento de pagamento.

  8. Clique em Baixar para realizar a baixa com numerário quando o adiantamento for efetivado.

  9. Selecione a conta bancária.

  10. Selecione o tipo de baixa.

  11. Clique em Ok.

    A partir desta baixa o valor deste título entra como saldo de adiantamento para o fornecedor.

Cadastrar Nota Fiscal sem Vínculo com o Pedido de Compra

  1. Acesse o EstNFEntrada.

  2. Clique em Novo.

  3. Informe o fornecedor.

  4. Informe a operação.

  5. Preencha os dados da nota manualmente.

  6. Na aba Produtos, adicione os produtos.

  7. Na aba Negociação, informe a condição de pagamento acordada com o fornecedor. Para isso:

    1. Selecione um prazo pré-cadastrado ou um manual.

    2. No quadro Parcelas, clique duas vezes sobre o título.

    3. Clique em Pagamento Antecipado.

    4. No quadro Pagamento antecipado, marque um ou mais títulos de antecipação até chegar o valor necessário para quitar total ou parcialmente a parcela em negociação. Caso deseje utilizar somente uma parte do valor, clique na coluna Vl. a utilizar e altere-o.

    5. Clique em Gravar.

    6. Clique em Ok.

    A parcela será exibida em vermelho, indicando ser um título pago antecipadamente.
    Caso sobre algum saldo com o fornecedor, ele poderá ser utilizado em compras futuras.

  8. Clique em Liberar.