Na tela de Pagamentos, você pode registrar contas a pagar e acompanhar as despesas da empresa. O recurso apresenta totalizadores de vencimentos, pagamentos, prazo médio e pontualidade, além da lista de contas cadastradas.
Adicionar Conta a Pagar
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No menu do Íntero, acesse Financeiro / Pagamentos.
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Clique em Adicionar.
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Selecione a Empresa e a Loja.
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Preencha os campos conforme as orientações da tabela.
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Campo |
Descrição |
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Centro de Custo |
Selecione uma opção cadastrada para o centro de custos. |
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Grupo Financeiro |
Selecione uma opção cadastrada para o grupo financeiro. |
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Classificação Financeira |
Selecione a classificação financeira da conta. |
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Tipo |
Selecione Confirmado, Previsto, Orçamento ou A Confirmar. |
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Moeda |
Selecione a moeda da conta. |
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Valor |
Informe o valor a pagar. |
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Data de emissão |
Informe a data de geração do documento. |
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Data de vencimento |
Informe a data de vencimento do documento. |
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Data de fluxo |
Informe a data efetiva do pagamento. |
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Competência |
Informe a data em que a despesa será considerada no resultado da empresa. |
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💡 Dica: Os campos Nota Fiscal, Série, Duplicata e Fornecedor são destinados a pagamentos originados de notas fiscais. Use Gerar Múltiplas para criar pagamentos parcelados. |
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Pagamento Extra |
Marque esta opção quando o pagamento estiver fora da previsão orçamentária. |
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Observação |
Use este campo para registrar informações adicionais. |
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Clique em Confirmar.
Filtrar Contas
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No menu do Íntero, acesse Financeiro / Pagamentos.
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Clique em Filtros.
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Na aba lateral, informe os critérios necessários.
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Clique em Filtrar.
Editar Conta
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No menu do Íntero, acesse Financeiro / Pagamentos.
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Filtre a conta que deseja editar.
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Clique em Editar.
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Faça as alterações necessárias.
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Clique em Confirmar.
Baixar Pagamento
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No menu do Íntero, acesse Financeiro / Pagamentos.
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Filtre a conta que deseja pagar.
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Clique em Baixar ($).
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Preencha os dados do pagamento conforme a tabela.
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Campo |
Descrição |
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Forma de pagamento |
Selecione Débito em conta corrente, Cheque pré ou Cheque. Ao escolher uma opção de cheque, informe o número e a data de vencimento. |
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Data de pagamento |
O sistema sugere a data atual, mas ela pode ser alterada. |
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Valor pago |
Exibe o valor total da conta e não pode ser alterado. |
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Conta corrente |
Selecione a conta debitada. |
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Marcar como conciliado |
Ative esta opção quando o pagamento estiver confirmado no extrato bancário e conciliado com a movimentação financeira. |
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Desconto, multa e mora |
Ao preencher um desses campos, o Valor Final é atualizado no rodapé da janela. |
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Clique em Confirmar. Na janela de confirmação, clique em Sim.
Cancelar Conta
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No menu do Íntero, acesse Financeiro / Pagamentos.
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Filtre a conta que deseja cancelar.
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Clique em Cancelar.
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Confirme a operação.