Recebimentos - Íntero

Na tela Recebimentos, será possível registrar contas a receber, facilitando o controle financeiro da empresa. Ao acessar o recurso, serão apresentados totalizadores com informações de valores a receber, recebimentos vencidos e total recebido, além da listagem de contas cadastradas.

Adicionar Conta a Receber

1. No menu do Íntero, clique em Financeiro / Recebimentos.

2. Clique em Adicionar.

3. Selecione a Loja e preencha os campos:
   

   Campo	Descrição
   Centro de Custo	Selecione uma opção conforme cadastrado na tela de  .
   Grupo Financeiro	Selecione uma opção conforme cadastrado na tela de  .
   Classificação Financeira	Selecione uma opção conforme cadastrado na tela de  .
   Tipo	Selecione o tipo da conta: Confirmado, Previsto ou Orçamento.
   Moeda	Selecione uma opção conforme cadastrado na tela de  .
   Valor	Informe o valor a ser pago.
   D. Emissão	Informe a data da geração do documento da conta.
   D. Vencimento	Informe a data de vencimento do documento.
   D. de Fluxo	Indique a data efetiva do pagamento da conta.
   Competência	Indique a data em que a receita deve ser considerada no resultado da empresa.
   Documento	Informe o número do documento. Utilize a opção Gerar Múltiplas para pagamentos parcelados.
   Pagador	Selecione o pagador: Cliente, Fornecedor ou Outros. Para as duas primeiras opções, selecione um cliente ou fornecedor cadastrado.

4. Clique em Confirmar.

Filtrar Contas

1. No menu do Íntero, clique em Financeiro / Recebimentos.

2. Clique em Filtros.

3. Na aba lateral, filtre as contas conforme necessário.

4. Clique em Filtrar.

Editar Conta

1. No menu do Íntero, clique em Financeiro / Pagamentos.

2. Filtre a conta que deseja editar.

3. Clique em Editar (ícone do lápis).

4. Realize as alterações necessárias.

5. Clique em Confirmar.

Baixar Pagamento

1. No menu do Íntero, clique em Financeiro / Recebimentos.

2. Filtre a conta que será paga.

3. Clique em Baixar ($).

4. Preencha as informações do pagamento:
   

   Campo	Descrição
   Data de Pagamento	Este campo virá preenchido com a data atual, permitindo alteração.
   Valor Pago	Este campo virá preenchido com o valor da conta, permitindo alteração.
   Conta Corrente	Selecione a conta que será creditada.
   Cheque | Vencimento Cheque	Caso o pagamento seja em cheque, preencha estes campos.

5. Clique em Confirmar. Será apresentada uma janela de confirmação, clique em Sim.
   

Cancelar Conta

1. No menu do Íntero, clique em Financeiro / Recebimentos.

2. Filtre a conta que deseja cancelar.

3. Clique em (prohibited) Cancelar.

4. Confirme a operação.