Esta rotina permite ao usuário realizar a baixa de Recebimentos de Caixa, oferecendo melhor controle do financeiro das lojas, de modo que os valores recebidos sejam corretamente baixados na conta. Ao acessar o recurso, serão apresentados totalizadores de entradas, saídas, valores pendentes e saldo atual, bem como a listagem de lançamentos, separados nas seções Movimentos de Venda e Movimentos de Caixa.
Filtrar Lançamentos
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No menu do Íntero, clique em Financeiro / Recebimento de Caixa.
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Clique em Filtros.
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Na aba lateral, configure os filtros conforme necessário.
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Clique em Filtrar.
Baixar Lançamento
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No menu do Íntero, clique em Financeiro / Recebimento de Caixa.
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Filtre o(s) lançamento(s) que deseja baixar.
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Marque o checkbox do(s) lançamento(s)
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Clique em Baixar. Será apresentada uma janela de confirmação exibindo também os valores de crédito e débito.
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Informe as datas de Baixa e Competência.
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Clique em Confirmar.
Cancelar Baixas
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No menu do Íntero, clique em Financeiro / Recebimento de Caixa.
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Filtre o(s) lançamento(s) que deseja cancelar.
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Marque o checkbox do(s) lançamento(s).
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Clique em Cancelar Baixas.
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Confirme a operação.