Esta rotina permite realizar a baixa de recebimentos de caixa, proporcionando maior controle financeiro das lojas e garantindo que os valores recebidos sejam baixados corretamente na conta. Ao acessar o recurso, são apresentados os totalizadores de entradas, saídas, valores pendentes e saldo atual, além da lista de lançamentos, organizada nas seções Movimentos de Venda e Movimentos de Caixa.
Filtrar lançamentos
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No menu do Íntero, acesse Financeiro / Recebimento de Caixa.
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Clique em Filtros.
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Na aba lateral, configure os filtros conforme necessário.
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Clique em Filtrar.
Baixar lançamento
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No menu do Íntero, acesse Financeiro / Recebimento de Caixa.
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Filtre os lançamentos que deseja baixar.
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Marque a caixa de seleção dos lançamentos desejados.
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Clique em Baixar. Será exibida uma janela de confirmação com os valores de crédito e débito.
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Informe as datas de baixa e competência.
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Clique em Confirmar.
Cancelar baixas
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No menu do Íntero, acesse Financeiro / Recebimento de Caixa.
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Filtre os lançamentos que deseja cancelar.
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Marque a caixa de seleção dos lançamentos desejados.
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Clique em Cancelar Baixas.
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Confirme a operação.