Processamento por Empresa - CobCont. | Centro de Aprendizagem

Através desta rotina, você opta por selecionar apenas uma empresa para geração dos lançamentos contábeis.

Selecione a opção Processamento por empresa na geração dos lançamentos contábeis do financeiro.
Clique em Próximo.
Nas telas apresentadas em sequência, informe os filtros desejados nos respectivos campos, clicando em Próximo para avançar à próxima tela até a conclusão do processo ou em Anterior, caso queira voltar alguma etapa:
Após definir suas preferências, clique em Concluir para realizar a geração do lote.
Clique em Sim na mensagem emitida pelo sistema para confirmar a geração dos lançamentos.
Aguarde o processamento até que o sistema conclua a rotina e informe o número de lançamentos contábeis gerados no lote criado.
(Opcional) Caso algum lançamento deixe de ser gerado por questões de configurações específicas ou rotinas do sistema, é emitida uma relação de ocorrências ao término da geração do lote, contendo todas as informações a respeito do motivo do lançamento não ser contabilizado. Além disso, existem situações em que os lançamentos serão gerados, porém apresentarão divergências por falta de configuração ou informação duplicada. Para analisar esses casos, clique no botão vermelho da coluna < E > do próprio lançamento, onde será informado pelo sistema o problema ocorrido.

Filtro

Campo

Descrição

Empresa

A empresa das movimentações que serão contabilizadas.

Considera a empresa do filtro
como a empresa do lote de baixa do título*

Marcada: a opção Processa os títulos utilizará a empresa do cadastro do título e a opção Processa as baixas utilizará a empresa do lote de baixa.
Desmarcada: as opções Processa os títulos e Processa as baixas utilizarão a empresa do cadastro do título para filtro.

Exemplo:

Um determinado título é cadastrado para a Empresa 1, porém ao efetuar a baixa desse título, a Empresa do lote de baixa é a 2.

Com a configuração marcada, a baixa do título será gerada, apenas se for informada a empresa 2 (Empresa do lote de baixa).
Com a configuração desmarcada a baixa do título será gerada, apenas se for informada a empresa 1.

Grupo

Opção

Campo

Descrição

Dados

Contas a pagar

Processa os títulos

Considera para geração do lote contábil títulos criados no Contas a pagar (baixados ou não) que ainda não foram contabilizados.
Marcando esta opção, será habilitado ainda nesta tela, os campos de Períodos, para que nestes seja possível informar períodos específicos da ocorrência do fato contábil para processamento do lote.

Dica:

Aqui, você pode optar por marcar ambas as opções, ou seja, configurar para que o processamento seja realizado considerando tanto novos títulos cadastrados e ainda não contabilizados (processa os títulos) como as baixas realizadas e ainda não contabilizadas (processa as baixas). Esse funcionamento abrange títulos a pagar e a receber.

Processa as baixas

Considera para geração do lote contábil, baixas realizadas no Contas a pagar que ainda não foram contabilizadas.
Marcando esta opção, será habilitada a opção abaixo, Gera um lote contábil para cada documento informado na baixa (a pagar ou a receber), para que seja possível optar por gerar um lote único com todos os lançamentos ou gerar lotes desmembrados para cada número de documento diferente existente nos lotes de baixa do período.

Contas a receber

Processa os títulos

Considera para geração do lote contábil, títulos criados no Contas a receber (baixados ou não) que ainda não foram contabilizados.
Marcando esta opção, será habilitado ainda nesta tela, os campos de Períodos, para que nestes seja possível informar períodos específicos da ocorrência do fato contábil para processamento do lote.

Processa as baixas

Considera para geração do lote contábil, baixas realizadas no Contas a receber que ainda não foram contabilizadas.
Marcando esta opção, será habilitada a opção abaixo, Gera um lote contábil para cada documento informado na baixa (a pagar ou a receber), para que seja possível optar por gerar um lote único com todos os lançamentos ou gerar lotes desmembrados para cada número de documento diferente existente nos lotes de baixa do período.

Gera um lote contábil para cada documento informado na baixa (a pagar / a receber)

Marcada: o sistema gera um lote contábil para cada número ou descrição de documento informada no campo Documento, na rotina de baixa manual, presente no Contas a receber e no Contas a pagar. Caso o sistema verifique que existem lotes de baixas em que o campo Documento não está preenchido, os lançamentos serão agrupados em um único lote.
Desmarcada: o sistema gera um lote único com todos os lançamentos de baixa do período filtrado.

Esta opção estará disponível somente se estiver marcada a opção Processa as baixas como opção de contabilização dos títulos.

Conciliação bancária / Transferência

A opção de conciliação bancária/transferência refere-se à contabilização dos movimentos bancários da empresa. Um dos objetivos é confirmar a compensação de lançamentos baixados anteriormente (como cheques, por exemplo), assim como contabilizar as transferências (já que estas não geram títulos), coletando essas informações do Disponível. Marcando esta opção, será habilitado, ainda nesta tela, o campo de Período da ocorrência da movimentação bancária.

Exemplo:

Digamos que você gere um título e realize a baixa do mesmo com cheque, esse título será baixado, porém ainda não será conciliado (devido ao período de compensação do cheque), gerando esse lançamento em uma conta bancária chamada Conta transitória. Quando o cheque for compensado (conciliado), será gerado o lançamento de conciliação bancária, retirando o valor da conta transitória e lançando efetivamente na conta contábil do banco.

Lote Contábil ERP

ovo Lote

Marcando esta opção, você opta para que o sistema gere um novo lote no momento do processamento dos lançamentos contábeis. Com isso, o aplicativo habilita o campo Descrição conforme informado mais abaixo, para que neste campo, você possa definir o nome deste novo lote gerado.

Incluir em um lote já existente

Marcando esta opção, após já ter gerado um lote contábil, você opta por, ao invés de criar um novo lote, lançar os registros filtrados em um lote já criado anteriormente, sendo necessário localizar e informar o lote já existente no campo logo abaixo através do botão .

Descrição

Optando para que o sistema gere um Novo lote na opção do processamento do Lote Contábil ERP, o sistema habilitará este campo para que, através deste, você possa definir o nome deste novo lote gerado.
O sistema já apesenta automaticamente uma descrição sugestiva como forma de identificar o lote, permitindo alterar a descrição Cont. Financeiro Emp.(<CÓDIGODAEMPRESA>) conforme a sua preferência.

Períodos

Neste quadro são apresentadas as opções de filtros para geração do lote pelo período especificado. Os campos das datas disponíveis para o filtro variam dependendo das opções marcadas no quadro Dados:

Processa os Títulos	Processa as Baixas	Conciliação bancária / Transferência
Período de emissão Período de referência Período de exclusão Período de vencimento Período de cadastro ou processamento	Período de baixa	Período de ocorrência da movimentação bancária (ou período de conciliação)

Caso o período não seja informado, o sistema realizará a contabilização de todos os lançamentos, independente da data.

* Por padrão esta opção vem desmarcada pelo sistema.

Dica:

Com o objetivo de otimizar sua rotina, nesta tela de filtro também é possível que o sistema apresente as mesmas telas de configurações contábeis (Gerais e Impostos) do sistema, como forma de alterar suas preferências de como os lançamentos serão contabilizados no momento da geração do lote contábil.

Para ter acesso a este recurso, habilite o acesso Mostrar tela de configurações localizado no módulo Cadastro de Usuários (CadastroUsuarios.exe) em Usuário / Perfil do Usuário / Cobertura Contábil / Ferramentas / Gerar lançamentos contábeis / Gerar lançamentos do financeiro / Mostrar tela de configurações.

Processamento por Empresa - CobCont. | Topo

Pessoas

Botão	Descrição
	Adiciona uma (ou mais) pessoa para processamento dos lançamentos contábeis. Após incluir uma pessoa através deste botão, você ainda tem a possibilidade de repetir o processo para que sejam adicionadas quantas pessoas achar necessário. Lembrando que não adicionando nenhuma pessoa nesta tela, o sistema vai filtrar títulos de todas as pessoas.
	Remove do filtro uma pessoa selecionada.
	Remove todas as pessoas informadas no filtro.

Botão

Descrição

Adiciona uma (ou mais) pessoa para processamento dos lançamentos contábeis. Após incluir uma pessoa através deste botão, você ainda tem a possibilidade de repetir o processo para que sejam adicionadas quantas pessoas achar necessário.

Lembrando que não adicionando nenhuma pessoa nesta tela, o sistema vai filtrar títulos de todas as pessoas.

Remove do filtro uma pessoa selecionada.

Remove todas as pessoas informadas no filtro.

Topo

Natureza de Lançamentos

Botão	Descrição
	Adiciona uma (ou mais) Natureza de Lançamento para processamento dos lançamentos contábeis. Após incluir uma natureza através deste botão, você ainda tem a possibilidade de repetir o processo de inclusão para que sejam adicionadas quantos registros achar necessário. Lembrando que não adicionando nenhuma informação nesta tela, o sistema irá filtrar títulos de todas as naturezas de lançamento.
	Remove do filtro uma natureza de lançamento selecionada.
	Adiciona ao campo todas as naturezas de lançamento ativas, cadastradas no Configurador Bimer / Financeiro / Natureza de Lançamento.
	Remove todas as naturezas de lançamento informadas no filtro.

Topo

Documento

Botão	Descrição
	Adiciona um (ou mais) Documento para processamento dos lançamentos contábeis. O número ou a descrição do documento são informados no campo Documento na rotina de baixa manual, presente no Contas a receber e no Contas a pagar. Após incluir um documento através deste filtro, você ainda tem a possibilidade de repetir o processo de inclusão para que sejam adicionados quantos registros achar necessário. Lembrando que, não adicionando nenhum documento, será gerado pelo sistema um lote independente do documento informado no lançamento contábil. Lembrando que não adicionando nenhum documento nesta tela, o sistema irá filtrar títulos de todos os lotes de baixa.
	Remove do filtro o documento selecionado.
	Optando pelos processamentos das baixas, aqui você pode adicionar ao filtro todos os Documentos que ainda não foram contabilizados pelo sistema.
	Remove todos os documentos informados no filtro.

Topo

Conta Bancária

Botão	Descrição
	Adiciona uma (ou mais) Conta Bancária para processamento dos lançamentos contábeis. As contas bancárias são cadastradas no Configurador Bimer / Financeiro / Informações bancárias / Contas bancárias e podem ser visualizadas neste filtro desde que o usuário possua acesso as mesmas no módulo Cadastro de Usuário (CadastroUsuario.exe). Após incluir uma Conta bancária através deste filtro, você ainda tem a possibilidade de repetir o processo de inclusão para que sejam adicionadas quantas contas bancárias achar necessárias para gerar os lançamentos contábeis de conciliação bancária / transferência. Lembrando que, não adicionando nenhuma conta bancária neste campo, o sistema irá filtrar movimentações de todas as contas.
	Remove do filtro uma conta selecionada.
	Com o tipo de processamento dos lançamentos escolhido como Conciliação bancária / Transferência, você pode adicionar através deste botão todas as Contas bancárias (as quais o usuário possua acesso) ativas para a empresa informada.
	Remove todas as contas inseridas no filtro.

Topo