Cadastro de Contas no Condomínio Desktop

No sistema Condomínio, as Contas são usadas para identificar, classificar e agrupar movimentações de contas a pagar e a receber em lançamentos e relatórios. Elas representam itens como Água, Luz, Telefone e outras categorias necessárias para a organização financeira.

Antes de cadastrar uma conta, selecione o Plano de Contas correspondente e, sempre que precisar entender a finalidade de um campo, consulte a seção Detalhamento de Campos.

🧭 Passo a Passo

Cadastrar Conta

1. Acesse Condomínio > Cobranças e Contas a Pagar > Plano de Contas.

2. Selecione o Plano de Contas para o qual a conta será criada.

3. Clique em Cadastro de Contas. O sistema exibirá a Tabela com as contas que compõem o plano selecionado.

4. Clique em Novo.

5. Na aba Principal, revise ou altere, se necessário, os campos Código e Chamada. Esses campos são gerados automaticamente pelo sistema, mas podem ser ajustados.

6. Ainda na aba Principal, informe o Código de classificação interna. Esse código define onde a conta ficará localizada no plano de contas: Disponível, Receita ou Despesa.

7. Preencha a Descrição da conta.

8. Selecione o Tipo da conta: Analítica, quando a conta receber lançamentos contábeis, ou Sintética, quando a conta for usada como conta título para agrupar lançamentos de outras contas nos relatórios.

9. Opcionalmente, configure o campo Lançamento de Saída. Ele realiza a saída dos valores pela contabilidade à medida que os valores forem baixados.

10. Preencha o campo Histórico Padrão. Esse histórico será usado na movimentação e na contabilidade para que, sempre que a conta for movimentada, o sistema atribua automaticamente o histórico configurado.

11. Na aba Configurações, defina as regras de cálculo, cobrança e exibição da conta em relatórios.

12. Configure, quando aplicável, os campos Soma Correção na Base de Cálculo, Incide Juros, Incide Multa, Mostra Cód. Unidade no Balancete, Aglutina os lanç. no balancete, Aparece nos relatórios de devedores, Demonstra conta sem movimento no balancete, Incide IRRF, Considera conta como rendimento tributável e Incide Desconto.

13. Na aba Integrações, informe os dados necessários para que o sistema calcule automaticamente a diferença entre contas mensalmente e lance o valor da diferença no mês seguinte, durante a baixa do contas a pagar.

14. Quando utilizar a aba Integrações, configure os campos Informe a conta que será lançada no contas a pagar, Tipo e Fornecedor / Prestador.

15. Clique em Gravar.