Conciliação Bancária - Immobile Financeiro

A conciliação bancária permite importar para o sistema extratos dos bancos que estejam no formato OFX, para que seja realizada uma comparação entre os extratos dos bancos e os movimentos presentes no sistema. Dentro da opção Conciliação Bancária existem duas opções: Conciliar e Conciliados. Clicando em Conciliar será apresentada uma tela para a comparação entre movimentos, e clicando em Conciliados serão apresentados todos os movimentos já conciliados.

Conciliar Movimentos

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Conciliação Bancária / Conciliar, no grupo Receitas e Despesas.

3. Localize em sua máquina o extrato bancário para qual deseja realizar a conciliação.

4. Clique em Processar.

5. Verifique a comparação entre os dados de movimento e os dados do extrato.

   Dica:

   • O sistema sugere os movimentos que podem ser conciliados da seguinte maneira: os lançamentos com valores iguais ficam lado a lado, e caso haja mais de um valor igual o sistema verificará as datas.

   • Se não for encontrado movimento no Financeiro correspondente ao movimento do extrato bancário o sistema permitirá que se crie um movimento dentro da tela de conciliação bancária. Após o preenchimento das informações de criação, clicando em Conciliar, o sistema criará a movimentação no Financeiro e conciliará o mesmo.

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6. Clique em Conciliar para os movimentos.

Visualizar Movimentos Conciliados

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Conciliação Bancária / Conciliar, no grupo Receitas e Despesas.

3. Selecione a conta e informe o período.

4. Clique em Filtrar.

Cancelar Movimentos Conciliados

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Conciliação Bancária / Conciliar, no grupo Receitas e Despesas.

3. Selecione a conta e informe o período.

4. Selecione o movimento desejado.

5. Clique em Cancelar.

Avaliar Recurso

Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso.

1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Conciliação Bancária / Conciliar, no grupo Receitas e Despesas.

3. Clique em Avaliar Recurso.

4. Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso. 

5. (Opcional) Faça um comentário sobre sua experiência com o produto.

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8. Clique em Enviar.